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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年04月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 350008 天治新消費混合 1.1616 1.1616 1.1027 1.1027 0.0589 5.34% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.2517 1.2517 1.2011 1.2011 0.0506 4.21% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2624 1.2819 1.2114 1.2309 0.0510 4.21% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1023 0.1023 0.0984 0.0984 0.0039 3.96% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.0997 0.0997 0.0959 0.0959 0.0038 3.96% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7266 0.7266 0.6991 0.6991 0.0275 3.93% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7081 0.7081 0.6814 0.6814 0.0267 3.92% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 015041 西部利得新富混合C 1.2250 1.5100 1.1800 1.4650 0.0450 3.81% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 673120 西部利得新富混合A 1.2300 1.5190 1.1850 1.4740 0.0450 3.80% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 019958 湘財醫(yī)藥健康混合A 1.1029 1.1029 1.0625 1.0625 0.0404 3.80% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 019959 湘財醫(yī)藥健康混合C 1.1043 1.1043 1.0639 1.0639 0.0404 3.80% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.6876 0.6876 0.6626 0.6626 0.0250 3.77% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.6991 0.6991 0.6737 0.6737 0.0254 3.77% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2750 2.2750 2.1930 2.1930 0.0820 3.74% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.9520 1.9520 1.8820 1.8820 0.0700 3.72% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9520 1.9520 1.8820 1.8820 0.0700 3.72% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5967 1.5967 1.5405 1.5405 0.0562 3.65% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.6039 1.6039 1.5475 1.5475 0.0564 3.64% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.5252 1.5252 1.4741 1.4741 0.0511 3.47% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.5234 1.5234 1.4724 1.4724 0.0510 3.46% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 377150 摩根健康品質生活混合A 3.5018 3.5018 3.3867 3.3867 0.1151 3.40% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015346 摩根健康品質生活混合C 3.4656 3.4656 3.3518 3.3518 0.1138 3.40% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.0942 1.1539 1.0583 1.1180 0.0359 3.39% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090016 大成消費主題混合A 1.8524 2.1094 1.7935 2.0505 0.0589 3.28% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017773 大成消費主題混合C 1.8449 1.8449 1.7863 1.7863 0.0586 3.28% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.5566 1.5566 1.5073 1.5073 0.0493 3.27% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9064 0.9064 0.8778 0.8778 0.0286 3.26% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9088 0.9088 0.8801 0.8801 0.0287 3.26% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.7152 0.7152 0.6926 0.6926 0.0226 3.26% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006890 摩根領先優(yōu)選混合A 0.9725 1.1246 0.9423 1.0944 0.0302 3.20% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.3206 1.3206 1.2803 1.2803 0.0403 3.15% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.6071 1.6071 1.5580 1.5580 0.0491 3.15% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290011 泰信中小盤精選混合 2.1270 2.3870 2.0630 2.3230 0.0640 3.10% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7514 0.7514 0.7289 0.7289 0.0225 3.09% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7508 0.7508 0.7283 0.7283 0.0225 3.09% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.6390 0.6390 0.6200 0.6200 0.0190 3.06% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.7672 0.7672 0.7445 0.7445 0.0227 3.05% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.7648 0.7648 0.7422 0.7422 0.0226 3.05% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020232 嘉實互融精選股票C 1.0408 1.0408 1.0101 1.0101 0.0307 3.04% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.6430 0.6430 0.6240 0.6240 0.0190 3.04% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006603 嘉實互融精選股票A 1.0429 1.0429 1.0121 1.0121 0.0308 3.04% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.3732 1.3732 1.3331 1.3331 0.0401 3.01% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020315 嘉實前沿科技滬港深股票C 1.2356 1.2356 1.1995 1.1995 0.0361 3.01% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8098 0.8098 0.7861 0.7861 0.0237 3.01% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8110 0.8110 0.7873 0.7873 0.0237 3.01% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.2381 1.2381 1.2019 1.2019 0.0362 3.01% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.3112 1.3112 1.2730 1.2730 0.0382 3.00% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0273 1.0273 0.9980 0.9980 0.0293 2.94% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.8133 0.8133 0.7908 0.7908 0.0225 2.85% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.3971 0.3971 0.3861 0.3861 0.0110 2.85% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.5783 0.5783 0.5626 0.5626 0.0157 2.79% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.4764 0.4764 0.4635 0.4635 0.0129 2.78% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.5818 0.5818 0.5661 0.5661 0.0157 2.77% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7432 0.7432 0.7232 0.7232 0.0200 2.77% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5820 0.5820 0.5663 0.5663 0.0157 2.77% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001900 諾安精選價值混合A 0.9542 0.9542 0.9286 0.9286 0.0256 2.76% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7401 0.7401 0.7202 0.7202 0.0199 2.76% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.6036 1.6036 1.5607 1.5607 0.0429 2.75% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017194 建信弘利靈活配置混合C 1.5974 1.5974 1.5546 1.5546 0.0428 2.75% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5630 0.5630 0.5480 0.5480 0.0150 2.74% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0509 1.0509 1.0229 1.0229 0.0280 2.74% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001424 博時新起點混合A 1.3078 1.3078 1.2731 1.2731 0.0347 2.73% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004044 金鷹轉型動力混合 0.4847 0.4847 0.4718 0.4718 0.0129 2.73% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0502 1.0502 1.0223 1.0223 0.0279 2.73% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.5670 0.7170 0.5520 0.7020 0.0150 2.72% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001425 博時新起點混合C 1.3013 1.3013 1.2668 1.2668 0.0345 2.72% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6786 0.6786 0.6606 0.6606 0.0180 2.72% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1401 1.1956 1.1105 1.1660 0.0296 2.67% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6603 0.6603 0.6431 0.6431 0.0172 2.67% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6593 0.6593 0.6422 0.6422 0.0171 2.66% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 010321 中銀大健康股票C 0.9254 0.9254 0.9015 0.9015 0.0239 2.65% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1265 1.1814 1.0974 1.1523 0.0291 2.65% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.0024 1.0024 0.9767 0.9767 0.0257 2.63% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.5751 2.0386 1.5349 1.9984 0.0402 2.62% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5081 0.5081 0.4952 0.4952 0.0129 2.61% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.5529 1.9829 1.5134 1.9434 0.0395 2.61% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1498 0.1504 0.1460 0.1466 0.0038 2.60% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.0641 1.0681 1.0375 1.0415 0.0266 2.56% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8586 0.8586 0.8373 0.8373 0.0213 2.54% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 018975 中信建投消費升級混合發(fā)起式A 1.0269 1.0269 1.0016 1.0016 0.0253 2.53% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8582 0.8582 0.8370 0.8370 0.0212 2.53% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 1.0246 1.0246 0.9994 0.9994 0.0252 2.52% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5017 0.5017 0.4894 0.4894 0.0123 2.51% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.9918 0.9918 0.9675 0.9675 0.0243 2.51% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5029 1.1019 0.4906 1.0896 0.0123 2.51% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.8371 0.8371 0.8166 0.8166 0.0205 2.51% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 562900 易方達中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7590 0.7590 0.7405 0.7405 0.0185 2.50% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.6703 0.6703 0.6541 0.6541 0.0162 2.48% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.6693 0.6693 0.6532 0.6532 0.0161 2.46% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005620 中歐品質消費股票A 1.0695 1.3245 1.0438 1.2988 0.0257 2.46% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005621 中歐品質消費股票C 1.0249 1.2639 1.0003 1.2393 0.0246 2.46% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9590 0.9590 0.9366 0.9366 0.0224 2.39% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003684 匯安豐融混合A 1.3569 1.3569 1.3252 1.3252 0.0317 2.39% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.7672 0.7672 0.7493 0.7493 0.0179 2.39% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003685 匯安豐融混合C 1.3123 1.3123 1.2817 1.2817 0.0306 2.39% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160630 鵬華國防A 0.7810 1.1420 0.7630 1.1350 0.0180 2.36% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 018529 華寶大健康混合C 1.4926 1.4926 1.4584 1.4584 0.0342 2.35% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006881 華寶大健康混合A 1.5006 1.5006 1.4662 1.4662 0.0344 2.35% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005358 東方阿爾法精選混合A 0.7670 0.7670 0.7494 0.7494 0.0176 2.35% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7436 0.7436 0.7266 0.7266 0.0170 2.34% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 513960 博時中證港股通消費主題ETF 0.9854 0.9854 0.9629 0.9629 0.0225 2.34% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 588700 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 0.8305 0.8305 0.8117 0.8117 0.0188 2.32% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001475 易方達國防軍工混合A 1.1920 1.1920 1.1650 1.1650 0.0270 2.32% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006926 長城量化精選股票A 1.1064 1.1064 1.0813 1.0813 0.0251 2.32% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012041 鵬華國防C 0.7080 0.7080 0.6920 0.6920 0.0160 2.31% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.6764 0.6764 0.6612 0.6612 0.0152 2.30% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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108 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.4940 0.4940 0.4830 0.4830 0.0110 2.28% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9870 0.9870 0.9650 0.9650 0.0220 2.28% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006408 匯添富消費升級混合A 1.6058 1.6058 1.5702 1.5702 0.0356 2.27% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015187 匯添富消費升級混合C 1.5845 1.5845 1.5494 1.5494 0.0351 2.27% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015188 匯添富消費升級混合D 1.5632 1.5632 1.5286 1.5286 0.0346 2.26% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015945 易方達國防軍工混合C 1.1810 1.1810 1.1550 1.1550 0.0260 2.25% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.5755 0.5755 0.5629 0.5629 0.0126 2.24% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006882 華泰保興健康消費A 1.1290 1.1290 1.1043 1.1043 0.0247 2.24% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.5808 0.5808 0.5681 0.5681 0.0127 2.24% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.8537 1.8537 1.8130 1.8130 0.0407 2.24% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.8599 1.9399 1.8191 1.8991 0.0408 2.24% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006883 華泰保興健康消費C 1.0896 1.0896 1.0658 1.0658 0.0238 2.23% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007343 嘉實科技創(chuàng)新混合 1.6891 1.6891 1.6524 1.6524 0.0367 2.22% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8885 1.8885 1.8475 1.8475 0.0410 2.22% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005228 匯添富港股通專注成長 0.5276 0.5276 0.5162 0.5162 0.0114 2.21% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 019552 東海消費臻選混合發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9688 0.9688 0.0212 2.19% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 019551 東海消費臻選混合發(fā)起式A 0.9920 0.9920 0.9707 0.9707 0.0213 2.19% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 011592 博時軍工主題股票C 1.2210 1.2210 1.1950 1.1950 0.0260 2.18% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 018209 富國精準醫(yī)療混合C 2.1232 2.1232 2.0781 2.0781 0.0451 2.17% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.1353 2.1353 2.0899 2.0899 0.0454 2.17% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.3210 3.2210 2.2720 3.1720 0.0490 2.16% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.3290 2.7900 2.2800 2.7410 0.0490 2.15% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 0.8090 0.8090 0.7920 0.7920 0.0170 2.15% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004698 博時軍工主題股票A 1.2430 1.2430 1.2170 1.2170 0.0260 2.14% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 0.7937 0.7937 0.7771 0.7771 0.0166 2.14% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004942 格林伯元靈活配置A 1.0846 1.0846 1.0620 1.0620 0.0226 2.13% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.0610 1.2730 1.0390 1.2510 0.0220 2.12% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004943 格林伯元靈活配置C 1.0737 1.0737 1.0514 1.0514 0.0223 2.12% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1117 0.1117 0.1094 0.1094 0.0023 2.10% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.5903 0.5903 0.5783 0.5783 0.0120 2.08% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 019309 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 0.8496 0.8496 0.8324 0.8324 0.0172 2.07% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.7963 0.7963 0.7802 0.7802 0.0161 2.06% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 019310 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.8467 0.8467 0.8296 0.8296 0.0171 2.06% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.7814 0.7814 0.7657 0.7657 0.0157 2.05% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000690 前海開源大海洋混合 1.4010 1.4010 1.3730 1.3730 0.0280 2.04% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.5990 1.9780 1.5670 1.9460 0.0320 2.04% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160632 鵬華酒A 0.4164 2.2471 0.4081 2.2417 0.0083 2.03% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012043 鵬華酒C 0.6875 0.7675 0.6738 0.7538 0.0137 2.03% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.6740 0.6740 0.6606 0.6606 0.0134 2.03% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.7690 2.7690 2.7140 2.7140 0.0550 2.03% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.6717 0.6717 0.6584 0.6584 0.0133 2.02% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.8230 2.8230 2.7670 2.7670 0.0560 2.02% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006752 天弘港股通精選A 0.7558 0.7558 0.7409 0.7409 0.0149 2.01% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006753 天弘港股通精選C 0.7447 0.7447 0.7300 0.7300 0.0147 2.01% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.6976 0.6976 0.6840 0.6840 0.0136 1.99% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001801 匯添富達欣混合A 1.6890 1.7440 1.6560 1.7110 0.0330 1.99% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002598 平安消費精選混合A 0.9193 0.7414 0.9014 0.7269 0.0179 1.99% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.7914 1.7914 1.7565 1.7565 0.0349 1.99% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002599 平安消費精選混合C 0.8955 0.7216 0.8780 0.7075 0.0175 1.99% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519019 大成景陽領先混合A 0.7167 4.6872 0.7028 4.6733 0.0139 1.98% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9257 2.6418 0.9078 2.6239 0.0179 1.97% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.9231 1.0081 0.9053 0.9903 0.0178 1.97% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 015122 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.2020 1.2020 1.1790 1.1790 0.0230 1.95% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002165 匯添富達欣混合C 1.6300 1.6850 1.5990 1.6540 0.0310 1.94% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.2120 1.2120 1.1890 1.1890 0.0230 1.93% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.4624 1.4624 1.4347 1.4347 0.0277 1.93% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 019020 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.0170 3.0170 2.9600 2.9600 0.0570 1.93% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1001 0.1001 0.0982 0.0982 0.0019 1.93% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0240 3.0240 2.9670 2.9670 0.0570 1.92% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004805 長信消費精選量化股票A 1.1798 1.1798 1.1577 1.1577 0.0221 1.91% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 562600 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF 0.8609 0.8609 0.8448 0.8448 0.0161 1.91% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.8188 1.8188 1.7849 1.7849 0.0339 1.90% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 159797 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF 0.7567 0.7567 0.7426 0.7426 0.0141 1.90% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3493 1.3493 1.3242 1.3242 0.0251 1.90% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002512 長城久潤混合A 0.8544 1.0995 0.8385 1.0836 0.0159 1.90% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 013152 長信消費精選量化股票C 1.1668 1.1668 1.1450 1.1450 0.0218 1.90% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.4716 0.4716 0.4628 0.4628 0.0088 1.90% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8050 0.9960 0.7900 0.9810 0.0150 1.90% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.8556 1.8556 1.8210 1.8210 0.0346 1.90% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7093 0.7093 0.6961 0.6961 0.0132 1.90% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7108 0.7108 0.6976 0.6976 0.0132 1.89% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 0.9865 0.9865 0.9682 0.9682 0.0183 1.89% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3342 1.3342 1.3094 1.3094 0.0248 1.89% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 0.8028 0.8028 0.7879 0.7879 0.0149 1.89% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.7868 0.7868 0.7722 0.7722 0.0146 1.89% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.2734 1.2734 1.2499 1.2499 0.0235 1.88% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 013836 博時時代消費混合A 0.6551 0.6551 0.6430 0.6430 0.0121 1.88% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8140 2.1390 0.7990 2.1240 0.0150 1.88% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 233008 大摩消費領航混合 0.8352 0.8352 0.8198 0.8198 0.0154 1.88% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002697 中歐消費主題股票C 1.5681 1.5681 1.5392 1.5392 0.0289 1.88% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002621 中歐消費主題股票A 1.6174 1.6174 1.5876 1.5876 0.0298 1.88% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.2484 1.2484 1.2254 1.2254 0.0230 1.88% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7040 0.7040 0.6910 0.6910 0.0130 1.88% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 013837 博時時代消費混合C 0.6429 0.6429 0.6311 0.6311 0.0118 1.87% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9718 0.9718 0.9541 0.9541 0.0177 1.86% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8985 0.8985 0.8821 0.8821 0.0164 1.86% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.6989 0.6989 0.6862 0.6862 0.0127 1.85% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.8899 0.8899 0.8737 0.8737 0.0162 1.85% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9726 0.9726 0.9549 0.9549 0.0177 1.85% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.0998 0.0998 0.0980 0.0980 0.0018 1.84% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008954 安信價值回報三年持有混合A 0.9363 1.0363 0.9194 1.0194 0.0169 1.84% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.0444 1.0444 1.0255 1.0255 0.0189 1.84% 2024-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值