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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年11月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007481 華夏逸享健康混合A 1.0165 1.0165 0.9946 0.9946 0.0219 2.20% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015066 華夏逸享健康混合C 1.0061 1.0061 0.9845 0.9845 0.0216 2.19% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0601 1.0601 1.0383 1.0383 0.0218 2.10% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0686 1.0686 1.0466 1.0466 0.0220 2.10% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1563 0.1563 0.1531 0.1531 0.0032 2.09% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.6420 1.7180 1.6090 1.6850 0.0330 2.05% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1097 1.1097 1.0877 1.0877 0.0220 2.02% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1187 1.1187 1.0965 1.0965 0.0222 2.02% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1575 0.1575 0.1544 0.1544 0.0031 2.01% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 015065 華夏樂享健康混合C 1.6780 1.6780 1.6460 1.6460 0.0320 1.94% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002264 華夏樂享健康混合A 1.6950 1.6950 1.6630 1.6630 0.0320 1.92% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7150 0.7150 0.7020 0.7020 0.0130 1.85% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7180 0.8680 0.7050 0.8550 0.0130 1.84% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.0645 1.0645 1.0457 1.0457 0.0188 1.80% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.0569 1.0569 1.0382 1.0382 0.0187 1.80% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005506 前海開源中藥股票C 2.4383 2.4383 2.3974 2.3974 0.0409 1.71% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005505 前海開源中藥股票A 2.4663 2.4663 2.4249 2.4249 0.0414 1.71% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.3953 1.3953 1.3726 1.3726 0.0227 1.65% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1200 2.1200 2.0860 2.0860 0.0340 1.63% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.8190 1.8190 1.7900 1.7900 0.0290 1.62% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8190 1.8190 1.7900 1.7900 0.0290 1.62% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.1984 1.1984 1.1795 1.1795 0.0189 1.60% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.7180 1.7180 1.6910 1.6910 0.0270 1.60% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.1556 1.1556 1.1375 1.1375 0.0181 1.59% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.1939 1.1939 1.1752 1.1752 0.0187 1.59% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.1490 1.1490 1.1310 1.1310 0.0180 1.59% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.7960 1.7960 1.7680 1.7680 0.0280 1.58% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000339 長城醫(yī)療保健混合A 2.9257 2.9257 2.8808 2.8808 0.0449 1.56% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.2950 2.5100 2.2600 2.4750 0.0350 1.55% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006364 招商豐韻混合A 1.2693 1.2693 1.2499 1.2499 0.0194 1.55% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7998 0.7998 0.7877 0.7877 0.0121 1.54% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006365 招商豐韻混合C 1.2225 1.2225 1.2039 1.2039 0.0186 1.54% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008075 招商核心優(yōu)選股票A 0.8254 0.8254 0.8129 0.8129 0.0125 1.54% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.3270 2.5420 2.2920 2.5070 0.0350 1.53% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.0216 1.4866 1.0067 1.4717 0.0149 1.48% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.0540 2.0540 2.0240 2.0240 0.0300 1.48% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004051 華夏新錦升混合C 0.9621 0.9621 0.9482 0.9482 0.0139 1.47% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.0640 1.5340 1.0486 1.5186 0.0154 1.47% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004050 華夏新錦升混合A 0.9591 1.3533 0.9452 1.3394 0.0139 1.47% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 017213 匯安資產(chǎn)輪動混合C 1.0749 1.0749 1.0596 1.0596 0.0153 1.44% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9062 0.9062 0.8933 0.8933 0.0129 1.44% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 1.0803 1.0803 1.0650 1.0650 0.0153 1.44% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1276 0.1276 0.1258 0.1258 0.0018 1.43% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008227 寶盈研究精選混合A 1.3796 1.3796 1.3603 1.3603 0.0193 1.42% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008228 寶盈研究精選混合C 1.3537 1.3537 1.3349 1.3349 0.0188 1.41% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1464 0.1464 0.1444 0.1444 0.0020 1.39% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217005 招商先鋒混合 0.6836 3.2877 0.6742 3.2783 0.0094 1.39% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1476 0.1476 0.1456 0.1456 0.0020 1.37% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0400 1.0400 1.0260 1.0260 0.0140 1.36% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015619 宏利紅利先鋒混合C 1.0400 1.0660 1.0260 1.0520 0.0140 1.36% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1047 0.1047 0.1033 0.1033 0.0014 1.36% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0450 1.8850 1.0310 1.8710 0.0140 1.36% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0480 1.0480 1.0340 1.0340 0.0140 1.35% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.4829 1.4829 1.4636 1.4636 0.0193 1.32% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.5433 1.5433 1.5233 1.5233 0.0200 1.31% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006692 金信消費(fèi)升級股票A 1.4441 2.1995 1.4256 2.1810 0.0185 1.30% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006693 金信消費(fèi)升級股票C 1.4700 2.2078 1.4512 2.1890 0.0188 1.30% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 1.0017 1.1651 0.9889 1.1523 0.0128 1.29% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 0.9979 1.1613 0.9852 1.1486 0.0127 1.29% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.7460 2.8850 2.7110 2.8500 0.0350 1.29% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.7030 2.7030 2.6690 2.6690 0.0340 1.27% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.3560 1.5260 1.3390 1.5090 0.0170 1.27% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7434 0.7434 0.7341 0.7341 0.0093 1.27% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7615 0.7615 0.7520 0.7520 0.0095 1.26% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6741 0.6741 0.6657 0.6657 0.0084 1.26% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6728 0.6728 0.6644 0.6644 0.0084 1.26% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019198 華富靈活配置混合C 0.8740 0.8740 0.8632 0.8632 0.0108 1.25% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.2230 1.2730 1.2079 1.2579 0.0151 1.25% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.1894 1.2394 1.1747 1.2247 0.0147 1.25% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.9575 0.9575 0.9458 0.9458 0.0117 1.24% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 0.5730 0.5730 0.5660 0.5660 0.0070 1.24% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000398 華富靈活配置混合A 0.8744 1.3194 0.8637 1.3087 0.0107 1.24% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5499 0.5499 0.5432 0.5432 0.0067 1.23% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1072 0.1072 0.1059 0.1059 0.0013 1.23% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0530 1.2140 1.0403 1.2013 0.0127 1.22% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.2551 1.3401 1.2401 1.3251 0.0150 1.21% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.2397 1.2397 1.2249 1.2249 0.0148 1.21% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.4250 2.3450 1.4080 2.3280 0.0170 1.21% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.9049 0.9049 0.8942 0.8942 0.0107 1.20% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8919 0.8919 0.8814 0.8814 0.0105 1.19% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.1230 2.1230 2.0980 2.0980 0.0250 1.19% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.4159 1.4159 1.3995 1.3995 0.0164 1.17% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.9630 1.1540 0.9520 1.1430 0.0110 1.16% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3200 3.1748 1.3051 3.1390 0.0149 1.14% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1368 1.2968 1.1240 1.2840 0.0128 1.14% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 1.1360 1.1360 1.1232 1.1232 0.0128 1.14% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9730 2.2980 0.9620 2.2870 0.0110 1.14% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 1.6260 3.3326 1.6079 3.3145 0.0181 1.13% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.7093 1.7093 1.6902 1.6902 0.0191 1.13% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.7172 1.7172 1.6980 1.6980 0.0192 1.13% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 1.6663 3.3729 1.6478 3.3544 0.0185 1.12% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6543 3.3609 1.6360 3.3426 0.0183 1.12% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.7172 1.7172 1.6983 1.6983 0.0189 1.11% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 1.7440 1.7440 1.7250 1.7250 0.0190 1.10% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 1.7660 1.7660 1.7470 1.7470 0.0190 1.09% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015208 信澳健康中國混合C 2.2270 2.2270 2.2030 2.2030 0.0240 1.09% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003291 信澳健康中國混合A 2.2500 2.2500 2.2260 2.2260 0.0240 1.08% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 0.8890 0.8890 0.8795 0.8795 0.0095 1.08% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005226 山證資管改革精選混合 1.0880 1.0880 1.0765 1.0765 0.0115 1.07% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.3335 1.3335 1.3194 1.3194 0.0141 1.07% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8475 0.8475 0.8386 0.8386 0.0089 1.06% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.6929 1.6929 1.6752 1.6752 0.0177 1.06% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.5263 1.5263 1.5103 1.5103 0.0160 1.06% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.5599 1.5599 1.5435 1.5435 0.0164 1.06% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.3650 2.4126 1.3507 2.3983 0.0143 1.06% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.7220 1.7220 1.7039 1.7039 0.0181 1.06% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8629 0.8629 0.8539 0.8539 0.0090 1.05% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.3507 1.7497 1.3366 1.7356 0.0141 1.05% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.1483 1.1483 1.1364 1.1364 0.0119 1.05% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.3139 2.7084 2.2899 2.6844 0.0240 1.05% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級一年持有C 0.7001 0.7001 0.6928 0.6928 0.0073 1.05% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級一年持有A 0.7101 0.7101 0.7027 0.7027 0.0074 1.05% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519692 交銀成長混合A 4.5929 5.7019 4.5455 5.6545 0.0474 1.04% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6614 1.6454 0.6546 1.6386 0.0068 1.04% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.0023 2.0023 1.9817 1.9817 0.0206 1.04% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.1931 1.1931 1.1808 1.1808 0.0123 1.04% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.1640 2.2740 2.1420 2.2520 0.0220 1.03% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3047 0.3216 0.3016 0.3185 0.0031 1.03% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.4421 1.4421 1.4277 1.4277 0.0144 1.01% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.4607 1.4607 1.4461 1.4461 0.0146 1.01% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3029 0.3029 0.2999 0.2999 0.0030 1.00% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 009063 財(cái)通智慧成長混合C 0.9082 0.9082 0.8993 0.8993 0.0089 0.99% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 009062 財(cái)通智慧成長混合A 0.9352 0.9352 0.9260 0.9260 0.0092 0.99% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.1520 3.5910 3.1210 3.5600 0.0310 0.99% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005118 金信價值精選混合C 1.0866 1.2627 1.0760 1.2521 0.0106 0.99% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005117 金信價值精選混合A 1.2642 1.2642 1.2518 1.2518 0.0124 0.99% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.1510 2.1510 2.1300 2.1300 0.0210 0.99% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 3.1660 3.1660 3.1350 3.1350 0.0310 0.99% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000649 長城久鑫混合A 1.4252 1.7448 1.4112 1.7276 0.0140 0.99% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 017461 長城久鑫混合C 1.4165 1.4165 1.4026 1.4026 0.0139 0.99% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7175 1.7175 1.7008 1.7008 0.0167 0.98% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.7175 1.7175 1.7008 1.7008 0.0167 0.98% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.4110 3.4110 3.3780 3.3780 0.0330 0.98% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 2.9260 3.0260 2.8980 2.9980 0.0280 0.97% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6971 0.6971 0.6904 0.6904 0.0067 0.97% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.8270 1.8270 1.8096 1.8096 0.0174 0.96% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6915 0.6915 0.6849 0.6849 0.0066 0.96% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.3039 1.3039 1.2915 1.2915 0.0124 0.96% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 720001 財(cái)通價值動量混合A 3.2610 3.7320 3.2300 3.7010 0.0310 0.96% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.8910 1.8910 1.8730 1.8730 0.0180 0.96% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.1620 3.1620 3.1320 3.1320 0.0300 0.96% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519959 長信多利混合A 1.3214 1.5314 1.3090 1.5190 0.0124 0.95% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 019020 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.4090 3.4090 3.3770 3.3770 0.0320 0.95% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.8264 0.8264 0.8186 0.8186 0.0078 0.95% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.8999 1.8999 1.8820 1.8820 0.0179 0.95% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 015774 長信多利混合E 1.3089 1.3089 1.2967 1.2967 0.0122 0.94% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.1988 1.2232 1.1876 1.2120 0.0112 0.94% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0710 1.0710 1.0610 1.0610 0.0100 0.94% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 013488 長信多利混合C 1.3002 1.3002 1.2881 1.2881 0.0121 0.94% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.4000 1.4000 1.3870 1.3870 0.0130 0.94% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.3890 1.3890 1.3760 1.3760 0.0130 0.94% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0706 1.0706 1.0607 1.0607 0.0099 0.93% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0910 1.6290 1.0810 1.6190 0.0100 0.93% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015233 銀華富裕主題混合C 3.9702 3.9702 3.9336 3.9336 0.0366 0.93% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180012 銀華富裕主題混合A 3.9801 4.9331 3.9434 4.8964 0.0367 0.93% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1536 0.2350 0.1522 0.2336 0.0014 0.92% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2410 0.2410 0.2388 0.2388 0.0022 0.92% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.4932 1.4932 1.4796 1.4796 0.0136 0.92% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.1910 1.4410 1.1803 1.4303 0.0107 0.91% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.1803 1.1803 1.1697 1.1697 0.0106 0.91% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2433 0.2433 0.2411 0.2411 0.0022 0.91% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006881 華寶大健康混合A 1.7133 1.7133 1.6979 1.6979 0.0154 0.91% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 0.7000 0.7000 0.6937 0.6937 0.0063 0.91% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 018529 華寶大健康混合C 1.7081 1.7081 1.6928 1.6928 0.0153 0.90% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 1.4650 1.4650 1.4520 1.4520 0.0130 0.90% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.4650 1.4650 1.4520 1.4520 0.0130 0.90% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.6900 1.6900 1.6750 1.6750 0.0150 0.90% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.4590 1.4590 1.4460 1.4460 0.0130 0.90% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3181 0.3181 0.3153 0.3153 0.0028 0.89% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 1.8150 1.8150 1.7990 1.7990 0.0160 0.89% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2516 1.2516 1.2406 1.2406 0.0110 0.89% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7276 1.7276 1.7124 1.7124 0.0152 0.89% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7112 1.7112 1.6961 1.6961 0.0151 0.89% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160632 鵬華酒A 0.4560 2.2730 0.4520 2.2700 0.0040 0.88% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0730 1.6330 1.0636 1.6236 0.0094 0.88% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.7613 1.7613 1.7460 1.7460 0.0153 0.88% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.2898 2.2898 2.2699 2.2699 0.0199 0.88% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5655 3.9326 1.5519 3.9190 0.0136 0.88% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3210 0.3210 0.3182 0.3182 0.0028 0.88% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2237 1.2237 1.2130 1.2130 0.0107 0.88% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.6461 4.7415 2.6229 4.7183 0.0232 0.88% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.0832 1.0832 1.0738 1.0738 0.0094 0.88% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 018209 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.2822 2.2822 2.2624 2.2624 0.0198 0.88% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.8280 2.0480 1.8120 2.0320 0.0160 0.88% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2795 2.2795 2.2599 2.2599 0.0196 0.87% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.7815 1.1015 0.7748 1.0948 0.0067 0.86% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2592 2.2592 2.2399 2.2399 0.0193 0.86% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2840 1.2840 1.2730 1.2730 0.0110 0.86% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.3555 1.3555 1.3440 1.3440 0.0115 0.86% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.0344 1.0344 1.0256 1.0256 0.0088 0.86% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.0213 1.0213 1.0126 1.0126 0.0087 0.86% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4130 1.4130 1.4010 1.4010 0.0120 0.86% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.5988 1.5988 1.5851 1.5851 0.0137 0.86% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.5836 1.5836 1.5701 1.5701 0.0135 0.86% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.5314 1.5314 1.5184 1.5184 0.0130 0.86% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.6593 1.6593 1.6451 1.6451 0.0142 0.86% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.0600 1.0600 1.0510 1.0510 0.0090 0.86% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7811 0.7811 0.7745 0.7745 0.0066 0.85% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007277 恒生前海消費(fèi)升級混合 0.9247 0.9247 0.9169 0.9169 0.0078 0.85% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.7906 1.1272 0.7839 1.1205 0.0067 0.85% 2023-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值