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農(nóng)銀匯理策略趨勢混合基金盤中實(shí)時估值(008819)

今天最新凈值 0.9893 0.0015 0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9893
  • 成立日期：2020-03-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3540億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：張峰
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合基金008819重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600900 長江電力 0.0000 8.41% -1.74% -0.1463%
600941 中國移動 0.0000 6.62% -0.55% -0.0364%
600674 川投能源 0.0000 6.10% -1.66% -0.1013%
600886 國投電力 0.0000 5.44% -0.06% -0.0033%
002891 中寵股份 0.0000 4.06% -1.85% -0.0751%
000651 格力電器 0.0000 3.53% -1.10% -0.0388%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.35% -0.59% -0.0198%
601006 大秦鐵路 0.0000 2.68% -1.04% -0.0279%
002475 立訊精密 0.0000 2.60% -1.48% -0.0385%
300627 華測導(dǎo)航 0.0000 2.54% 0.14% 0.0036%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
45.33% -0.4838% 67.02%
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.82% -0.69%
2025-05-22 0.15% 0.16%
2025-05-21 -0.34% -0.38%
2025-05-20 0.98% 1.06%
2025-05-19 0.39% 0.36%
2025-05-16 -0.31% -0.28%
2025-05-15 0.07% 0.28%
2025-05-14 0.36% 0.25%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合基金008819實(shí)時估值圖
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合基金008819實(shí)時估值圖
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%