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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年09月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006204 新疆前海聯(lián)合泳祺純債C 1.1823 1.2423 1.1395 1.1995 0.0428 3.76% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006203 新疆前海聯(lián)合泳祺純債A 1.0643 1.2093 1.0258 1.1708 0.0385 3.75% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519185 萬家精選混合A 1.5475 2.8398 1.5280 2.8203 0.0195 1.28% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 015566 萬家精選混合C 1.5360 1.5810 1.5168 1.5618 0.0192 1.27% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519191 萬家新利靈活配置混合 1.6808 2.0434 1.6597 2.0223 0.0211 1.27% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1059 2.1059 2.0804 2.0804 0.0255 1.23% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.0996 2.0996 2.0742 2.0742 0.0254 1.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.1994 2.2194 2.1763 2.1963 0.0231 1.06% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8810 1.3110 1.8620 1.2970 0.0190 1.02% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7560 1.7560 1.7390 1.7390 0.0170 0.98% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7600 1.7600 1.7430 1.7430 0.0170 0.98% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8730 1.8730 1.8550 1.8550 0.0180 0.97% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9324 2.2324 1.9141 2.2141 0.0183 0.96% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9554 2.2554 1.9368 2.2368 0.0186 0.96% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003322 易方達原油A類美元匯 0.1877 0.1877 0.1861 0.1861 0.0016 0.86% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003323 易方達原油C類美元匯 0.1807 0.1807 0.1792 0.1792 0.0015 0.84% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2691 1.2691 1.2594 1.2594 0.0097 0.77% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003321 易方達原油C類人民幣 1.2993 1.2993 1.2898 1.2898 0.0095 0.74% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161129 易方達原油A類人民幣 1.3493 1.3493 1.3394 1.3394 0.0099 0.74% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.3266 2.3266 2.3102 2.3102 0.0164 0.71% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7818 1.7818 1.7695 1.7695 0.0123 0.70% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7853 1.2700 1.7730 1.2619 0.0123 0.69% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.7796 1.7796 1.7674 1.7674 0.0122 0.69% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8617 0.8617 0.8560 0.8560 0.0057 0.67% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1841 0.1841 0.1829 0.1829 0.0012 0.66% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.3227 0.3227 0.3206 0.3206 0.0021 0.66% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 009626 浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8926 0.8926 0.8869 0.8869 0.0057 0.64% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3882 0.4500 0.3859 0.4477 0.0023 0.60% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.4323 2.4323 2.4183 2.4183 0.0140 0.58% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 2.2860 2.2860 2.2740 2.2740 0.0120 0.53% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.6240 4.7194 2.6103 4.7057 0.0137 0.52% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 2.3200 2.3200 2.3080 2.3080 0.0120 0.52% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3182 1.3182 1.3115 1.3115 0.0067 0.51% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3235 1.3235 1.3168 1.3168 0.0067 0.51% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.3130 1.3130 1.3064 1.3064 0.0066 0.51% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.3854 1.3854 1.3784 1.3784 0.0070 0.51% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.3582 1.3582 1.3513 1.3513 0.0069 0.51% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.3230 1.3230 1.3163 1.3163 0.0067 0.51% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 1.4281 3.5862 1.4211 3.5792 0.0070 0.49% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 0.9563 1.2394 0.9516 1.2347 0.0047 0.49% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007234 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合C 1.0080 1.0080 1.0031 1.0031 0.0049 0.49% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 0.9563 0.9563 0.9516 0.9516 0.0047 0.49% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.0143 1.3364 1.0094 1.3315 0.0049 0.49% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8190 0.8190 0.8150 0.8150 0.0040 0.49% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 630011 華商主題精選混合 2.0980 2.9980 2.0880 2.9880 0.0100 0.48% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.1580 3.1580 3.1430 3.1430 0.0150 0.48% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0302 2.0302 2.0206 2.0206 0.0096 0.48% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6399 3.3465 1.6321 3.3387 0.0078 0.48% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.7910 3.2300 2.7780 3.2170 0.0130 0.47% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4900 1.0480 1.4830 1.0430 0.0070 0.47% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 1.6135 3.3201 1.6059 3.3125 0.0076 0.47% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 1.6511 3.3577 1.6433 3.3499 0.0078 0.47% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014597 華泰柏瑞富利混合C 2.0027 2.0027 1.9933 1.9933 0.0094 0.47% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.8092 2.2254 1.8007 2.2169 0.0085 0.47% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2261 1.2261 1.2205 1.2205 0.0056 0.46% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2026 1.2026 1.1972 1.1972 0.0054 0.45% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008848 國聯(lián)智選對沖3個月定開混合 0.9847 0.9847 0.9803 0.9803 0.0044 0.45% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2661 0.2661 0.2649 0.2649 0.0012 0.45% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1060 1.1060 1.1010 1.1010 0.0050 0.45% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2725 0.2725 0.2713 0.2713 0.0012 0.44% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1743 1.3743 1.1692 1.3692 0.0051 0.44% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6518 0.6518 0.6490 0.6490 0.0028 0.43% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6595 0.6994 0.6567 0.6966 0.0028 0.43% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1880 1.3880 1.1829 1.3829 0.0051 0.43% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260112 景順長城能源基建混合A 2.1900 3.1610 2.1810 3.1520 0.0090 0.41% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017090 景順長城能源基建混合C 2.1820 2.1820 2.1730 2.1730 0.0090 0.41% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 0.9870 1.0420 0.9830 1.0380 0.0040 0.41% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6706 0.6706 0.6679 0.6679 0.0027 0.40% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0451 1.0451 1.0409 1.0409 0.0042 0.40% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001382 易方達國企改革混合 2.2840 2.2840 2.2750 2.2750 0.0090 0.40% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0174 1.0174 1.0133 1.0133 0.0041 0.40% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6706 0.6706 0.6679 0.6679 0.0027 0.40% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.2111 1.2111 1.2063 1.2063 0.0048 0.40% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002317 招商睿逸混合 1.5290 1.5290 1.5230 1.5230 0.0060 0.39% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6947 0.6947 0.6920 0.6920 0.0027 0.39% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008830 海富通安益對沖混合C 1.0593 1.0593 1.0553 1.0553 0.0040 0.38% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3555 0.3555 0.3542 0.3542 0.0013 0.37% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008831 海富通安益對沖混合A 1.0752 1.0752 1.0712 1.0712 0.0040 0.37% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1651 0.1651 0.1645 0.1645 0.0006 0.36% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.8128 1.1494 0.8099 1.1465 0.0029 0.36% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8041 1.1241 0.8012 1.1212 0.0029 0.36% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1088 1.1088 1.1049 1.1049 0.0039 0.35% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0391 1.0391 1.0356 1.0356 0.0035 0.34% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.9750 2.9750 2.9650 2.9650 0.0100 0.34% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.0413 1.0413 1.0378 1.0378 0.0035 0.34% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3524 0.3524 0.3512 0.3512 0.0012 0.34% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006476 南方原油C 1.3499 1.3499 1.3455 1.3455 0.0044 0.33% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9593 1.9593 1.9529 1.9529 0.0064 0.33% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 501018 南方原油A 1.3714 1.3714 1.3669 1.3669 0.0045 0.33% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.6177 1.6177 1.6124 1.6124 0.0053 0.33% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000754 華寶量化對沖混合C 1.0958 1.3258 1.0922 1.3222 0.0036 0.33% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.0352 1.2132 1.0319 1.2099 0.0033 0.32% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009710 諾德新盛靈活配置混合C 0.9850 1.1630 0.9819 1.1599 0.0031 0.32% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002252 融通成長30靈活配置混合A 2.4970 2.4970 2.4890 2.4890 0.0080 0.32% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.9130 1.9130 1.9069 1.9069 0.0061 0.32% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000753 華寶量化對沖混合A 1.1245 1.3545 1.1209 1.3509 0.0036 0.32% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 2.1871 2.1871 2.1804 2.1804 0.0067 0.31% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9921 1.0421 0.9890 1.0390 0.0031 0.31% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 016090 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 2.1772 2.1772 2.1705 2.1705 0.0067 0.31% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1543 1.1543 1.1507 1.1507 0.0036 0.31% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9033 0.9033 0.9005 0.9005 0.0028 0.31% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8875 0.8875 0.8848 0.8848 0.0027 0.31% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 3.6411 4.5411 3.6299 4.5299 0.0112 0.31% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004999 長信全球債券美元 0.1664 0.1664 0.1659 0.1659 0.0005 0.30% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.4472 1.4772 1.4429 1.4729 0.0043 0.30% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001884 中歐互通精選混合E 1.8921 1.9371 1.8865 1.9315 0.0056 0.30% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015745 上銀鑫卓混合C 1.2322 1.2322 1.2285 1.2285 0.0037 0.30% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 2.6880 2.8080 2.6800 2.8000 0.0080 0.30% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.7417 5.0117 4.7273 4.9973 0.0144 0.30% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.6858 4.6858 4.6716 4.6716 0.0142 0.30% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008244 上銀鑫卓混合A 1.2423 1.2423 1.2386 1.2386 0.0037 0.30% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003721 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4660 0.4660 0.4646 0.4646 0.0014 0.30% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C 1.4122 1.4422 1.4081 1.4381 0.0041 0.29% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 159830 天弘上海金ETF 4.4630 1.1875 4.4501 1.1841 0.0129 0.29% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 009098 景順長城價值領(lǐng)航兩年持有 1.6758 1.6758 1.6709 1.6709 0.0049 0.29% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166007 中歐互通精選混合A 1.8751 1.9201 1.8696 1.9146 0.0055 0.29% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 159834 金ETF 4.7592 1.1619 4.7455 1.1585 0.0137 0.29% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 159831 嘉實上海金ETF 4.6224 1.1627 4.6091 1.1593 0.0133 0.29% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012869 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4620 0.4620 0.4607 0.4607 0.0013 0.28% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 011424 匯添富外延增長股票C 1.4110 1.4110 1.4070 1.4070 0.0040 0.28% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7948 2.6952 0.7926 2.6930 0.0022 0.28% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007140 富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1772 0.1772 0.1767 0.1767 0.0005 0.28% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 014106 融通成長30靈活配置混合C 2.4760 2.4760 2.4690 2.4690 0.0070 0.28% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 080005 長盛量化紅利混合A 2.4710 3.3770 2.4640 3.3700 0.0070 0.28% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000925 匯添富外延增長股票A 1.4310 1.4310 1.4270 1.4270 0.0040 0.28% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003329 萬家鑫安純債債券A 1.0417 1.2836 1.0389 1.2808 0.0028 0.27% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8212 0.8212 0.8190 0.8190 0.0022 0.27% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 016598 萬家鑫安純債債券E 1.0475 1.0900 1.0447 1.0872 0.0028 0.27% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.7500 4.7500 4.7370 4.7370 0.0130 0.27% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0525 1.0525 1.0497 1.0497 0.0028 0.27% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003330 萬家鑫安純債債券C 1.0312 1.2676 1.0284 1.2648 0.0028 0.27% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 018932 中信保誠四季紅混合C 0.7942 0.7942 0.7921 0.7921 0.0021 0.27% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.8210 4.8210 4.8080 4.8080 0.0130 0.27% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0541 1.0541 1.0513 1.0513 0.0028 0.27% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0018 1.0018 0.9992 0.9992 0.0026 0.26% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.6640 2.6640 2.6570 2.6570 0.0070 0.26% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0500 1.0500 1.0473 1.0473 0.0027 0.26% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0152 1.0152 1.0126 1.0126 0.0026 0.26% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8088 0.8088 0.8067 0.8067 0.0021 0.26% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.9420 1.9420 1.9370 1.9370 0.0050 0.26% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.2910 2.4470 2.2850 2.4410 0.0060 0.26% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9463 0.9463 0.9438 0.9438 0.0025 0.26% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1108 1.1108 1.1079 1.1079 0.0029 0.26% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1049 1.1049 1.1020 1.1020 0.0029 0.26% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001444 易方達瑞選靈活配置混合E 1.5560 1.8030 1.5520 1.7990 0.0040 0.26% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1570 1.4250 1.1540 1.4220 0.0030 0.26% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000844 南方絕對收益 1.3395 1.3695 1.3362 1.3662 0.0033 0.25% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.4628 2.4628 2.4566 2.4566 0.0062 0.25% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001443 易方達瑞選靈活配置混合I 1.5820 1.8330 1.5780 1.8290 0.0040 0.25% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5426 1.9726 1.5388 1.9688 0.0038 0.25% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.6261 1.6261 1.6220 1.6220 0.0041 0.25% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.6069 1.6069 1.6029 1.6029 0.0040 0.25% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.3880 1.3880 1.3845 1.3845 0.0035 0.25% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.7561 1.7561 1.7517 1.7517 0.0044 0.25% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.7379 1.7379 1.7335 1.7335 0.0044 0.25% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015558 萬家中證紅利ETF聯(lián)接C 2.4425 2.4425 2.4364 2.4364 0.0061 0.25% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 6.5160 7.0160 6.5000 7.0000 0.0160 0.25% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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160 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9995 2.9995 2.9924 2.9924 0.0071 0.24% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5560 2.5560 2.5500 2.5500 0.0060 0.24% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.7340 3.7340 3.7250 3.7250 0.0090 0.24% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.7330 3.7330 3.7240 3.7240 0.0090 0.24% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6250 1.6250 1.6211 1.6211 0.0039 0.24% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015779 景順長城價值邊際靈活配置混合C 1.3799 1.3799 1.3767 1.3767 0.0032 0.23% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 1.2800 1.2800 1.2770 1.2770 0.0030 0.23% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008795 海富通阿爾法對沖混合C 1.0726 1.0726 1.0701 1.0701 0.0025 0.23% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9214 2.9214 2.9146 2.9146 0.0068 0.23% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.0881 1.4951 1.0856 1.4926 0.0025 0.23% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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173 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5338 2.5338 2.5279 2.5279 0.0059 0.23% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1306 0.1306 0.1303 0.1303 0.0003 0.23% 2023-09-13 凈值查詢 盤中估值
175 001745 易方達瑞富靈活配置混合I 1.3340 1.4740 1.3310 1.4710 0.0030 0.23% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.0771 1.0771 1.0747 1.0747 0.0024 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.4520 2.4520 2.4465 2.4465 0.0055 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.6730 2.6730 2.6670 2.6670 0.0060 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013846 上銀鑫恒混合C 0.7695 0.7695 0.7678 0.7678 0.0017 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.2718 2.2718 2.2667 2.2667 0.0051 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1398 0.1421 0.1395 0.1418 0.0003 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0911 1.0911 0.0024 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.6890 2.6890 2.6830 2.6830 0.0060 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.2780 2.2780 2.2730 2.2730 0.0050 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.1490 3.2580 3.1420 3.2510 0.0070 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 015233 銀華富裕主題混合C 4.2489 4.2489 4.2397 4.2397 0.0092 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.4315 2.4315 2.4262 2.4262 0.0053 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 180012 銀華富裕主題混合A 4.2543 5.2073 4.2450 5.1980 0.0093 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006650 招商安慶債券 1.2041 1.2041 1.2014 1.2014 0.0027 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1373 0.1396 0.1370 0.1393 0.0003 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.0041 2.0041 1.9998 1.9998 0.0043 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.1932 2.1932 2.1883 2.1883 0.0049 0.22% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.4020 1.4020 1.3990 1.3990 0.0030 0.21% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001442 易方達瑞信混合E 1.4650 1.5230 1.4620 1.5200 0.0030 0.21% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001835 易方達瑞祥靈活配置混合I 1.4110 1.4640 1.4080 1.4610 0.0030 0.21% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 018209 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 1.9999 1.9999 1.9957 1.9957 0.0042 0.21% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4310 1.4310 1.4280 1.4280 0.0030 0.21% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0498 1.0498 1.0476 1.0476 0.0022 0.21% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0947 1.0947 0.0023 0.21% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005801 工銀印度基金美元 0.1874 0.1874 0.1870 0.1870 0.0004 0.21% 2023-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值