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萬家鑫安純債債券A(萬家鑫安純債A) - 基金主頁(代碼:003329)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0276 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3490
成立日期：2016-09-18
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.3936億
最近資產(chǎn)：10.59億
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：周潛瑋陳奕雯莫敬敏周慧孫佳佳

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.84%	-0.01%	0.10%	0.93%	4.08%	7.71%	10.26%	39.77%
同類排名	409/2978	2053/3065	2703/3067	410/3005	516/2662	818/2157	828/1815	-

萬家鑫安純債債券A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0153元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0642元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0425元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0438元
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	分紅	每份派現(xiàn)金0.0551元

萬家鑫安純債債券A(003329)基金檔案

基金代碼	003329	基金簡稱	萬家鑫安純債債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2016-09-09~2016-09-09	成立日期	2016-09-18	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	周潛瑋陳奕雯莫敬敏周慧孫佳佳	基金托管人		基金公司	萬家基金
最近資產(chǎn)	10.59億	最近份額	10.3936億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A	0.7130	1.16%
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C	0.6970	1.16%
創(chuàng)新藥WJ	1.2073	1.00%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0992	0.95%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0982	0.95%
萬家瑞興A	1.0633	0.28%
港股央企紅利ETF	1.2672	0.19%
恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ETF	1.0212	0.12%
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	1.0762	0.07%
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.0841	0.06%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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