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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年11月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.4950 3.1962 1.4541 3.1553 0.0409 2.81% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 1.0781 1.0841 1.0493 1.0553 0.0288 2.74% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 011688 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8219 0.8219 0.8024 0.8024 0.0195 2.43% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8252 0.8252 0.8056 0.8056 0.0196 2.43% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2948 1.2948 1.2650 1.2650 0.0298 2.36% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 009169 湘財(cái)長興靈活配置混合A 0.9246 0.9246 0.9034 0.9034 0.0212 2.35% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3137 1.3137 1.2835 1.2835 0.0302 2.35% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.6435 0.6435 0.6288 0.6288 0.0147 2.34% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 009170 湘財(cái)長興靈活配置混合C 0.9127 0.9127 0.8918 0.8918 0.0209 2.34% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.6444 1.1177 0.6297 1.1083 0.0147 2.33% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 1.1001 1.2181 1.0755 1.1935 0.0246 2.29% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.6804 0.6804 0.6657 0.6657 0.0147 2.21% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.6679 1.6679 1.6325 1.6325 0.0354 2.17% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.6534 1.6534 1.6184 1.6184 0.0350 2.16% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1000 1.1200 1.0778 1.0978 0.0222 2.06% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1215 1.1415 1.0989 1.1189 0.0226 2.06% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1450 1.1450 1.1220 1.1220 0.0230 2.05% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1450 1.6400 1.1220 1.6170 0.0230 2.05% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.4359 1.9169 1.4087 1.8897 0.0272 1.93% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.3768 1.8448 1.3509 1.8189 0.0259 1.92% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.7480 1.0757 0.7341 1.0567 0.0139 1.89% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.7437 0.7437 0.7299 0.7299 0.0138 1.89% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0520 1.4700 1.0330 1.4510 0.0190 1.84% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.7789 0.7789 0.7649 0.7649 0.0140 1.83% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012309 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合C 0.7733 0.7733 0.7595 0.7595 0.0138 1.82% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014833 匯添富盈鑫混合C 2.0970 2.0970 2.0600 2.0600 0.0370 1.80% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 014834 匯添富盈鑫混合D 2.1010 2.1010 2.0640 2.0640 0.0370 1.79% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002420 匯添富盈鑫混合A 2.1040 2.1040 2.0670 2.0670 0.0370 1.79% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0251 1.1151 1.0079 1.0979 0.0172 1.71% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 159797 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF 1.0671 1.0671 1.0494 1.0494 0.0177 1.69% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1896 1.1896 1.1699 1.1699 0.0197 1.68% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.1530 2.2630 2.1180 2.2280 0.0350 1.65% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.7078 0.7078 0.6964 0.6964 0.0114 1.64% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.7100 0.7100 0.6986 0.6986 0.0114 1.63% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.8645 0.8645 0.8507 0.8507 0.0138 1.62% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.4510 1.4510 1.4280 1.4280 0.0230 1.61% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.8788 0.8788 0.8649 0.8649 0.0139 1.61% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.1480 2.1480 2.1140 2.1140 0.0340 1.61% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007875 國融融興混合A 0.8975 0.8975 0.8834 0.8834 0.0141 1.60% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007876 國融融興混合C 0.8920 0.8920 0.8780 0.8780 0.0140 1.59% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4670 1.4670 1.4440 1.4440 0.0230 1.59% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7917 1.7917 1.7644 1.7644 0.0273 1.55% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7810 1.7810 1.7538 1.7538 0.0272 1.55% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.7562 0.8062 0.7448 0.7948 0.0114 1.53% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.7482 0.7982 0.7370 0.7870 0.0112 1.52% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 2.2230 2.2230 2.1900 2.1900 0.0330 1.51% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.1394 1.1894 1.1226 1.1726 0.0168 1.50% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 2.2480 2.2480 2.2150 2.2150 0.0330 1.49% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.8481 0.8481 0.8357 0.8357 0.0124 1.48% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1773 1.1773 1.1605 1.1605 0.0168 1.45% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1814 1.1814 1.1645 1.1645 0.0169 1.45% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1611 0.2363 0.1588 0.2340 0.0023 1.45% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.7700 0.7700 0.7590 0.7590 0.0110 1.45% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1611 0.1611 0.1588 0.1588 0.0023 1.45% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 1.1146 1.1146 1.0988 1.0988 0.0158 1.44% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.1146 1.1146 1.0988 1.0988 0.0158 1.44% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1525 1.1525 1.1364 1.1364 0.0161 1.42% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 1.0941 1.0941 1.0789 1.0789 0.0152 1.41% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9370 1.3130 0.9240 1.3000 0.0130 1.41% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1693 1.1693 1.1530 1.1530 0.0163 1.41% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.2230 1.2230 1.2060 1.2060 0.0170 1.41% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 1.0870 1.0870 1.0719 1.0719 0.0151 1.41% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.6438 1.6438 1.6213 1.6213 0.0225 1.39% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9401 0.9401 0.9273 0.9273 0.0128 1.38% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3999 1.3999 1.3809 1.3809 0.0190 1.38% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.9198 0.9198 0.9073 0.9073 0.0125 1.38% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.6141 1.6141 1.5921 1.5921 0.0220 1.38% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.7430 2.7430 2.7060 2.7060 0.0370 1.37% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7587 0.7587 0.7487 0.7487 0.0100 1.34% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7632 0.7632 0.7531 0.7531 0.0101 1.34% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0986 1.8036 1.0841 1.7891 0.0145 1.34% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.0934 1.0934 1.0790 1.0790 0.0144 1.33% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 1.0206 1.0206 1.0073 1.0073 0.0133 1.32% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.0337 1.0337 1.0202 1.0202 0.0135 1.32% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.6884 0.6884 0.6794 0.6794 0.0090 1.32% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.6160 1.6160 1.5950 1.5950 0.0210 1.32% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.1520 1.0440 1.1370 1.0310 0.0150 1.32% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2240 1.2240 1.2080 1.2080 0.0160 1.32% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.4761 3.5261 3.4311 3.4811 0.0450 1.31% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6943 0.6943 0.6853 0.6853 0.0090 1.31% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2630 2.6570 2.2340 2.6280 0.0290 1.30% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.6826 1.6826 1.6614 1.6614 0.0212 1.28% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.6395 1.6395 1.6189 1.6189 0.0206 1.27% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.2659 1.2659 1.2500 1.2500 0.0159 1.27% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8326 1.3535 0.8225 1.3371 0.0101 1.23% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7236 0.7236 0.7148 0.7148 0.0088 1.23% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015176 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 0.8310 0.8310 0.8209 0.8209 0.0101 1.23% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.7224 0.7224 0.7136 0.7136 0.0088 1.23% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7382 0.7382 0.7292 0.7292 0.0090 1.23% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7244 2.1094 0.7156 2.1006 0.0088 1.23% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4120 1.4120 1.3950 1.3950 0.0170 1.22% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9029 1.9029 1.8800 1.8800 0.0229 1.22% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開混合 1.2948 1.2948 1.2793 1.2793 0.0155 1.21% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0860 1.1360 1.0730 1.1230 0.0130 1.21% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9290 0.9290 0.9180 0.9180 0.0110 1.20% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3866 1.3866 1.3702 1.3702 0.0164 1.20% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.3209 1.3209 1.3054 1.3054 0.0155 1.19% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.8899 0.8899 0.8794 0.8794 0.0105 1.19% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 159838 博時(shí)醫(yī)藥50ETF 0.7326 0.7326 0.7240 0.7240 0.0086 1.19% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2026 1.2026 1.1885 1.1885 0.0141 1.19% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3635 1.3635 1.3474 1.3474 0.0161 1.19% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.3098 1.3098 1.2944 1.2944 0.0154 1.19% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4590 1.4590 1.4420 1.4420 0.0170 1.18% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1597 1.1597 1.1462 1.1462 0.0135 1.18% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7466 0.7466 0.7380 0.7380 0.0086 1.17% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1973 1.1973 1.1834 1.1834 0.0139 1.17% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.5642 2.5642 2.5345 2.5345 0.0297 1.17% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.6318 2.6318 2.6013 2.6013 0.0305 1.17% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7523 0.7523 0.7437 0.7437 0.0086 1.16% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1116 1.1116 1.0990 1.0990 0.0126 1.15% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8770 1.0180 0.8670 1.0080 0.0100 1.15% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1550 1.1550 1.1420 1.1420 0.0130 1.14% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1405 1.1405 1.1276 1.1276 0.0129 1.14% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1510 1.1510 1.1380 1.1380 0.0130 1.14% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.7244 1.7244 1.7053 1.7053 0.0191 1.12% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.9462 0.9462 0.9357 0.9357 0.0105 1.12% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9716 0.9716 0.9608 0.9608 0.0108 1.12% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9872 0.9872 0.9763 0.9763 0.0109 1.12% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.7384 1.7384 1.7192 1.7192 0.0192 1.12% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.9471 0.9471 0.9366 0.9366 0.0105 1.12% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.2468 1.2468 1.2331 1.2331 0.0137 1.11% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.2299 1.7899 1.2164 1.7764 0.0135 1.11% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.8906 0.8906 0.8809 0.8809 0.0097 1.10% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.8840 0.8840 0.8744 0.8744 0.0096 1.10% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.2901 1.2901 1.2761 1.2761 0.0140 1.10% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3258 1.3258 1.3114 1.3114 0.0144 1.10% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 1.1096 2.1164 1.0975 2.1043 0.0121 1.10% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3016 1.3016 1.2875 1.2875 0.0141 1.10% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7668 1.7668 1.7479 1.7479 0.0189 1.08% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 560600 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.8901 0.8901 0.8806 0.8806 0.0095 1.08% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7585 1.7585 1.7398 1.7398 0.0187 1.07% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3789 1.3789 1.3645 1.3645 0.0144 1.06% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9473 1.0462 0.9375 1.0364 0.0098 1.05% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 1.3079 1.3079 1.2943 1.2943 0.0136 1.05% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.3100 1.3100 1.2964 1.2964 0.0136 1.05% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.2243 1.2243 1.2116 1.2116 0.0127 1.05% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162717 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合A 1.6168 1.6168 1.6001 1.6001 0.0167 1.04% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013711 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合C 1.6158 1.6158 1.5991 1.5991 0.0167 1.04% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.2121 1.2121 1.1996 1.1996 0.0125 1.04% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1673 0.1673 0.1656 0.1656 0.0017 1.03% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3029 0.3198 0.2998 0.3167 0.0031 1.03% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1673 0.1673 0.1656 0.1656 0.0017 1.03% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.1557 3.2147 3.1239 3.1829 0.0318 1.02% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.0963 3.0963 3.0651 3.0651 0.0312 1.02% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.8214 0.8214 0.8133 0.8133 0.0081 1.00% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.7998 1.7998 1.7820 1.7820 0.0178 1.00% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161131 易方達(dá)科潤混合(LOF) 0.9416 0.9416 0.9323 0.9323 0.0093 1.00% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.8147 1.8147 1.7968 1.7968 0.0179 1.00% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.8487 1.5987 0.8404 1.5904 0.0083 0.99% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9176 0.9176 0.9087 0.9087 0.0089 0.98% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1030 0.1030 0.1020 0.1020 0.0010 0.98% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9228 0.9268 0.9139 0.9179 0.0089 0.97% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3021 0.3021 0.2992 0.2992 0.0029 0.97% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519601 海富通中國海外混合 1.3657 1.6357 1.3527 1.6227 0.0130 0.96% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2830 2.1060 1.2710 2.0940 0.0120 0.94% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.9310 1.9310 1.9130 1.9130 0.0180 0.94% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2505 0.2505 0.2482 0.2482 0.0023 0.93% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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159 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.7677 0.7677 0.7607 0.7607 0.0070 0.92% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 012707 中銀核心精選混合C 0.8328 0.8328 0.8252 0.8252 0.0076 0.92% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.2588 1.4368 1.2473 1.4253 0.0115 0.92% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2520 0.2520 0.2497 0.2497 0.0023 0.92% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.2475 1.2475 1.2361 1.2361 0.0114 0.92% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C 0.7502 0.7502 0.7434 0.7434 0.0068 0.91% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.5770 1.5770 1.5630 1.5630 0.0140 0.90% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 0.8409 0.8409 0.8334 0.8334 0.0075 0.90% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9110 1.9110 1.8940 1.8940 0.0170 0.90% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 2.8420 2.8420 2.8167 2.8167 0.0253 0.90% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.7600 0.7600 0.7533 0.7533 0.0067 0.89% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4680 3.0480 1.4550 3.0350 0.0130 0.89% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.5810 1.5810 1.5670 1.5670 0.0140 0.89% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7590 0.7590 0.7523 0.7523 0.0067 0.89% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.1549 1.1549 1.1449 1.1449 0.0100 0.87% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9572 0.9572 0.9490 0.9490 0.0082 0.86% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.7653 0.7653 0.7588 0.7588 0.0065 0.86% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9549 0.9549 0.9468 0.9468 0.0081 0.86% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.7750 1.7750 1.7600 1.7600 0.0150 0.85% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 517990 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 1.0607 1.0607 1.0518 1.0518 0.0089 0.85% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0218 1.0758 1.0132 1.0672 0.0086 0.85% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0650 1.8930 1.0560 1.8840 0.0090 0.85% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 015619 宏利紅利先鋒混合C 1.0660 1.0800 1.0570 1.0710 0.0090 0.85% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001910 泰康新機(jī)遇混合 1.2387 1.5455 1.2282 1.5350 0.0105 0.85% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0098 1.0638 1.0014 1.0554 0.0084 0.84% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6840 2.2010 1.6700 2.1870 0.0140 0.84% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 1.3897 1.5297 1.3782 1.5182 0.0115 0.83% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9333 0.9333 0.9256 0.9256 0.0077 0.83% 2022-11-18 凈值查詢 盤中估值
191 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 0.9941 1.0091 0.9859 1.0009 0.0082 0.83% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 0.9799 0.9949 0.9718 0.9868 0.0081 0.83% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005589 長信企業(yè)精選定開混合 0.8842 1.4442 0.8770 1.4370 0.0072 0.82% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6130 0.6130 0.6080 0.6080 0.0050 0.82% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008277 財(cái)通資管行業(yè)精選混合 1.0327 1.0327 1.0243 1.0243 0.0084 0.82% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0516 1.0516 1.0430 1.0430 0.0086 0.82% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0580 1.0580 1.0494 1.0494 0.0086 0.82% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 011214 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.8864 0.8864 0.8792 0.8792 0.0072 0.82% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.1396 2.1396 2.1225 2.1225 0.0171 0.81% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 016352 建信高端醫(yī)療股票C 2.1386 2.1386 2.1215 2.1215 0.0171 0.81% 2022-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值