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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年10月18日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.0949 1.0949 1.0258 1.0258 0.0691 6.74% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.6940 0.8440 0.6540 0.8040 0.0400 6.12% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1219 0.1219 0.1153 0.1153 0.0066 5.72% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8664 0.8664 0.8196 0.8196 0.0468 5.71% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4230 1.4230 1.3559 1.3559 0.0671 4.95% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4122 1.4122 1.3457 1.3457 0.0665 4.94% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 006477 中郵滬港深精選混合A 0.6670 0.6670 0.6361 0.6361 0.0309 4.86% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.4570 2.2770 1.3900 2.2100 0.0670 4.82% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 0.8341 1.2821 0.7979 1.2459 0.0362 4.54% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.2918 2.2918 2.1936 2.1936 0.0982 4.48% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.2758 2.2758 2.1782 2.1782 0.0976 4.48% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.8391 1.8391 1.7647 1.7647 0.0744 4.22% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.7690 1.7690 1.6980 1.6980 0.0710 4.18% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.4467 2.4467 2.3494 2.3494 0.0973 4.14% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 004536 嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力混合 1.3820 1.3820 1.3280 1.3280 0.0540 4.07% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.2307 1.2807 1.1828 1.2328 0.0479 4.05% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.8799 0.8799 0.8457 0.8457 0.0342 4.04% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1504 0.1504 0.1446 0.1446 0.0058 4.01% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.0691 1.0691 1.0281 1.0281 0.0410 3.99% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8543 0.8543 0.8215 0.8215 0.0328 3.99% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8525 0.8525 0.8198 0.8198 0.0327 3.99% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 2.1707 2.1707 2.0875 2.0875 0.0832 3.99% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 2.1520 2.1520 2.0696 2.0696 0.0824 3.98% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.7560 1.7560 1.6890 1.6890 0.0670 3.97% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 008413 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 0.7604 0.7604 0.7319 0.7319 0.0285 3.89% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 008412 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 0.7741 0.7741 0.7452 0.7452 0.0289 3.88% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.5390 1.5390 1.4816 1.4816 0.0574 3.87% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0310 1.0310 0.9928 0.9928 0.0382 3.85% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0273 1.0273 0.9893 0.9893 0.0380 3.84% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.2298 2.2298 2.1478 2.1478 0.0820 3.82% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.2483 2.2763 2.1655 2.1935 0.0828 3.82% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.1047 1.1047 1.0642 1.0642 0.0405 3.81% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1115 1.1115 1.0707 1.0707 0.0408 3.81% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1408 1.1408 1.0997 1.0997 0.0411 3.74% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1204 1.1204 1.0800 1.0800 0.0404 3.74% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 001056 北信瑞豐健康生活 1.4590 1.4590 1.4080 1.4080 0.0510 3.62% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9770 1.0270 0.9430 0.9930 0.0340 3.61% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.7766 0.7766 0.7498 0.7498 0.0268 3.57% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.7650 0.7650 0.7386 0.7386 0.0264 3.57% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 3.2570 3.2570 3.1460 3.1460 0.1110 3.53% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.2690 3.4890 3.1580 3.3780 0.1110 3.51% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.3209 1.3209 1.2772 1.2772 0.0437 3.42% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.3766 4.7731 2.2980 4.6945 0.0786 3.42% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 1.3231 1.3231 1.2793 1.2793 0.0438 3.42% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5903 0.5903 0.5708 0.5708 0.0195 3.42% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.5854 0.5854 0.5661 0.5661 0.0193 3.41% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 2.1893 3.4183 2.1191 3.3481 0.0702 3.31% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1801 3.4091 2.1102 3.3392 0.0699 3.31% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 2.1020 2.1020 2.0346 2.0346 0.0674 3.31% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.8921 0.8921 0.8635 0.8635 0.0286 3.31% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001306 中歐永?；旌螦 1.5503 1.5503 1.5008 1.5008 0.0495 3.30% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001307 中歐永?；旌螩 1.4624 1.4624 1.4158 1.4158 0.0466 3.29% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.2034 2.0504 1.1653 2.0123 0.0381 3.27% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.1621 1.9871 1.1253 1.9503 0.0368 3.27% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 0.9252 0.9252 0.8965 0.8965 0.0287 3.20% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 015208 信澳健康中國(guó)混合C 2.4970 2.4970 2.4210 2.4210 0.0760 3.14% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.5010 2.5010 2.4250 2.4250 0.0760 3.13% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.0931 0.0931 0.0903 0.0903 0.0028 3.10% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.6171 1.6171 1.5687 1.5687 0.0484 3.09% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.5906 1.5906 1.5431 1.5431 0.0475 3.08% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.6618 0.6618 0.6422 0.6422 0.0196 3.05% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.6749 0.6749 0.6550 0.6550 0.0199 3.04% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.0949 0.0949 0.0921 0.0921 0.0028 3.04% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.9247 0.9247 0.8975 0.8975 0.0272 3.03% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.5980 1.9630 1.5510 1.9160 0.0470 3.03% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.9097 0.9097 0.8830 0.8830 0.0267 3.02% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi) 0.8056 0.8056 0.7820 0.7820 0.0236 3.02% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 007151 前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 0.9949 0.9949 0.9663 0.9663 0.0286 2.96% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8140 0.8140 0.7907 0.7907 0.0233 2.95% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.1308 1.1308 1.0986 1.0986 0.0322 2.93% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.2094 1.4794 1.1750 1.4450 0.0344 2.93% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.9588 1.9588 1.9030 1.9030 0.0558 2.93% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.9584 1.9584 1.9027 1.9027 0.0557 2.93% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.6952 1.6952 1.6471 1.6471 0.0481 2.92% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 015576 宏利績(jī)優(yōu)混合C 1.9258 1.9258 1.8712 1.8712 0.0546 2.92% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 1.9278 1.9278 1.8731 1.8731 0.0547 2.92% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 005504 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 0.7000 0.7000 0.6802 0.6802 0.0198 2.91% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.6918 1.6918 1.6439 1.6439 0.0479 2.91% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 015118 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合C 0.6970 0.6970 0.6773 0.6773 0.0197 2.91% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 015119 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合D 0.6978 0.6978 0.6781 0.6781 0.0197 2.91% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 5.1001 6.2391 4.9561 6.0951 0.1440 2.91% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 015936 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合C 0.8688 0.8688 0.8443 0.8443 0.0245 2.90% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 5.0742 5.0742 4.9310 4.9310 0.1432 2.90% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 4.2486 4.2936 4.1289 4.1739 0.1197 2.90% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 015594 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C 4.2339 4.2339 4.1146 4.1146 0.1193 2.90% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.1760 2.1760 2.1150 2.1150 0.0610 2.88% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.7735 2.7735 2.6964 2.6964 0.0771 2.86% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 005207 南方高端裝備混合C 3.2990 3.6740 3.2080 3.5830 0.0910 2.84% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.4613 1.4613 1.4209 1.4209 0.0404 2.84% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 202027 南方高端裝備混合A 3.4290 3.8040 3.3350 3.7100 0.0940 2.82% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.0978 2.0978 2.0404 2.0404 0.0574 2.81% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.0845 1.0845 1.0549 1.0549 0.0296 2.81% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0020 3.0020 2.9200 2.9200 0.0820 2.81% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.7349 0.7349 0.7149 0.7149 0.0200 2.80% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.0893 1.0893 1.0596 1.0596 0.0297 2.80% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.2361 1.2361 1.2024 1.2024 0.0337 2.80% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0650 1.2250 1.0360 1.1960 0.0290 2.80% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.2286 1.2286 1.1952 1.1952 0.0334 2.79% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.7290 1.7290 1.6820 1.6820 0.0470 2.79% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.7314 0.7314 0.7116 0.7116 0.0198 2.78% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.4206 1.4206 1.3823 1.3823 0.0383 2.77% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.5714 1.5714 1.5291 1.5291 0.0423 2.77% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.4380 1.4380 1.3992 1.3992 0.0388 2.77% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 001537 中加改革紅利混合 1.2964 1.3564 1.2615 1.3215 0.0349 2.77% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.5629 1.5629 1.5209 1.5209 0.0420 2.76% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 007481 華夏逸享健康混合A 1.0637 1.0637 1.0351 1.0351 0.0286 2.76% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 015066 華夏逸享健康混合C 1.0597 1.0597 1.0312 1.0312 0.0285 2.76% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6668 0.6668 0.6494 0.6494 0.0174 2.68% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.9892 0.9892 0.9635 0.9635 0.0257 2.67% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.0339 1.0339 1.0070 1.0070 0.0269 2.67% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 1.0107 1.0107 0.9844 0.9844 0.0263 2.67% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3530 1.3530 1.3180 1.3180 0.0350 2.66% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.1089 1.1639 1.0802 1.1352 0.0287 2.66% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0718 1.1268 1.0441 1.0991 0.0277 2.65% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.6009 0.6009 0.5854 0.5854 0.0155 2.65% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 006127 華寶香港中小C 1.0936 1.0936 1.0655 1.0655 0.0281 2.64% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1109 1.1109 1.0823 1.0823 0.0286 2.64% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.4184 1.4184 1.3820 1.3820 0.0364 2.63% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.4422 1.4422 1.4052 1.4052 0.0370 2.63% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7260 1.7260 1.6820 1.6820 0.0440 2.62% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 001898 易方達(dá)大健康混合 1.7000 1.7000 1.6570 1.6570 0.0430 2.60% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1600 2.6000 1.1307 2.5707 0.0293 2.59% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.3960 1.3960 1.3609 1.3609 0.0351 2.58% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.3948 2.3948 2.3345 2.3345 0.0603 2.58% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3546 2.3546 2.2954 2.2954 0.0592 2.58% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 3.0895 4.3449 3.0120 4.2674 0.0775 2.57% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 1.3833 1.3833 1.3489 1.3489 0.0344 2.55% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.7100 3.7600 3.6178 3.6678 0.0922 2.55% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.4068 1.4068 1.3719 1.3719 0.0349 2.54% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9264 0.9264 0.9035 0.9035 0.0229 2.53% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9118 0.9118 0.8893 0.8893 0.0225 2.53% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.8552 1.8552 1.8096 1.8096 0.0456 2.52% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.8599 1.8599 1.8142 1.8142 0.0457 2.52% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.2340 1.2340 1.2040 1.2040 0.0300 2.49% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4336 1.7436 1.3988 1.7088 0.0348 2.49% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.3803 1.6803 1.3468 1.6468 0.0335 2.49% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7850 0.7850 0.7660 0.7660 0.0190 2.48% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1736 0.1736 0.1694 0.1694 0.0042 2.48% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9751 0.9751 0.9515 0.9515 0.0236 2.48% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.2170 3.6560 3.1390 3.5780 0.0780 2.48% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9889 0.9889 0.9650 0.9650 0.0239 2.48% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 013154 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.5420 1.5420 1.5050 1.5050 0.0370 2.46% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8793 0.8793 0.8583 0.8583 0.0210 2.45% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6242 0.6242 0.6093 0.6093 0.0149 2.45% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.5490 2.0890 1.5120 2.0520 0.0370 2.45% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.3364 2.3364 2.2807 2.2807 0.0557 2.44% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8765 0.8765 0.8556 0.8556 0.0209 2.44% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 015619 宏利紅利先鋒混合C 1.0960 1.1100 1.0700 1.0840 0.0260 2.43% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0950 1.9230 1.0690 1.8970 0.0260 2.43% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.5649 1.5649 1.5278 1.5278 0.0371 2.43% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.5715 0.5715 0.5580 0.5580 0.0135 2.42% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5667 0.5667 0.5533 0.5533 0.0134 2.42% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.6055 1.6055 1.5675 1.5675 0.0380 2.42% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.3100 1.3100 1.2790 1.2790 0.0310 2.42% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 007512 工銀滬港深股票C 0.8376 0.8376 0.8179 0.8179 0.0197 2.41% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 002387 工銀滬港深股票A 0.8489 0.9169 0.8289 0.8969 0.0200 2.41% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 006881 華寶大健康混合A 1.7544 1.7544 1.7133 1.7133 0.0411 2.40% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.1495 1.2345 1.1226 1.2076 0.0269 2.40% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1072 1.1072 1.0813 1.0813 0.0259 2.40% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.1707 1.1707 1.1433 1.1433 0.0274 2.40% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1205 1.1205 1.0942 1.0942 0.0263 2.40% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.1402 1.1402 1.1135 1.1135 0.0267 2.40% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.1653 2.7129 2.1147 2.6623 0.0506 2.39% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1544 1.7144 1.1274 1.6874 0.0270 2.39% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.1038 2.6470 2.0546 2.5978 0.0492 2.39% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.3560 3.3560 3.2780 3.2780 0.0780 2.38% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0580 3.1970 2.9870 3.1260 0.0710 2.38% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 006924 前海開(kāi)源滬港深非周期股票C 0.9773 0.9773 0.9547 0.9547 0.0226 2.37% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 519673 銀河康樂(lè)股票A 2.8040 2.8040 2.7390 2.7390 0.0650 2.37% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 015361 西部利得新盈混合C 1.6830 1.6830 1.6440 1.6440 0.0390 2.37% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 0.9861 0.9861 0.9633 0.9633 0.0228 2.37% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 673050 西部利得新盈混合A 1.6900 1.6900 1.6510 1.6510 0.0390 2.36% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 011895 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.0300 3.0300 2.9600 2.9600 0.0700 2.36% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.3920 3.3920 3.3140 3.3140 0.0780 2.35% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.7040 1.9340 1.6650 1.8950 0.0390 2.34% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 016018 銀河康樂(lè)股票C 2.8010 2.8010 2.7370 2.7370 0.0640 2.34% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6656 0.6656 0.6504 0.6504 0.0152 2.34% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 005209 東吳雙三角股票A 0.7990 0.7990 0.7808 0.7808 0.0182 2.33% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 005210 東吳雙三角股票C 0.7783 0.7783 0.7606 0.7606 0.0177 2.33% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519113 浦銀安盛精致生活混合A 3.2950 3.3550 3.2200 3.2800 0.0750 2.33% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.1287 1.4777 1.1031 1.4521 0.0256 2.32% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.1487 1.5377 1.1227 1.5117 0.0260 2.32% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6742 0.6742 0.6589 0.6589 0.0153 2.32% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.5692 1.5692 1.5337 1.5337 0.0355 2.31% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.8920 1.8920 1.8497 1.8497 0.0423 2.29% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 630010 華商價(jià)值精選混合 1.7470 2.6570 1.7080 2.6180 0.0390 2.28% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 4.8230 4.8230 4.7160 4.7160 0.1070 2.27% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8120 0.8940 0.7940 0.8760 0.0180 2.27% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 860060 光大陽(yáng)光生活18個(gè)月混合B 0.5239 0.5239 0.5123 0.5123 0.0116 2.26% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 860008 光大陽(yáng)光生活18個(gè)月混合A 0.8733 1.4872 0.8540 1.4679 0.0193 2.26% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.3688 1.5468 1.3386 1.5166 0.0302 2.26% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 860061 光大陽(yáng)光生活18個(gè)月混合C 0.5210 0.5210 0.5095 0.5095 0.0115 2.26% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.5275 0.5275 0.5159 0.5159 0.0116 2.25% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.3570 1.3570 1.3271 1.3271 0.0299 2.25% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1142 0.1152 0.1117 0.1127 0.0025 2.24% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.5990 2.4640 1.5640 2.4290 0.0350 2.24% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.9770 2.9770 2.9120 2.9120 0.0650 2.23% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0100 1.1470 0.9880 1.1250 0.0220 2.23% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 015159 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票C 3.6107 3.6107 3.5323 3.5323 0.0784 2.22% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 2.0699 4.0765 2.0250 4.0316 0.0449 2.22% 2022-10-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值