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富安達(dá)健康人生混合C基金凈值查詢(014470)

今天最新凈值 1.2285 0.0148 1.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2242 -0.0116 -0.9359%
  • 累計(jì)凈值：1.2285
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2753億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李守峰
近一季富安達(dá)健康人生混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達(dá)健康人生混合C(014470)基金累計(jì)收益率-2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2358 1.2358 1.2285 1.2285 0.0073 0.59%
2025-05-20 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2285 1.2285 1.2137 1.2137 0.0148 1.22%
2025-05-19 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2137 1.2137 1.2192 1.2192 -0.0055 -0.45%
2025-05-16 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2192 1.2192 1.2051 1.2051 0.0141 1.17%
2025-05-15 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2051 1.2051 1.2065 1.2065 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2065 1.2065 1.2095 1.2095 -0.0030 -0.25%
2025-05-13 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2095 1.2095 1.1979 1.1979 0.0116 0.97%
2025-05-12 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1979 1.1979 1.2066 1.2066 -0.0087 -0.72%
2025-05-09 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2066 1.2066 1.2077 1.2077 -0.0011 -0.09%
2025-05-08 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2077 1.2077 1.2046 1.2046 0.0031 0.26%
2025-05-07 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2046 1.2046 1.2092 1.2092 -0.0046 -0.38%
2025-05-06 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2092 1.2092 1.2027 1.2027 0.0065 0.54%
2025-04-30 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2027 1.2027 1.1948 1.1948 0.0079 0.66%
2025-04-29 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1948 1.1948 1.1926 1.1926 0.0022 0.18%
2025-04-28 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1926 1.1926 1.2042 1.2042 -0.0116 -0.96%
2025-04-25 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2042 1.2042 1.2200 1.2200 -0.0158 -1.30%
2025-04-24 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2200 1.2200 1.2226 1.2226 -0.0026 -0.21%
2025-04-23 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2226 1.2226 1.2283 1.2283 -0.0057 -0.46%
2025-04-22 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2283 1.2283 1.2151 1.2151 0.0132 1.09%
2025-04-21 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2151 1.2151 1.1855 1.1855 0.0296 2.50%
2025-04-18 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1855 1.1855 1.1919 1.1919 -0.0064 -0.54%
2025-04-17 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1919 1.1919 1.1886 1.1886 0.0033 0.28%
2025-04-16 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1886 1.1886 1.2075 1.2075 -0.0189 -1.57%
2025-04-15 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2075 1.2075 1.2045 1.2045 0.0030 0.25%
2025-04-14 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2045 1.2045 1.1983 1.1983 0.0062 0.52%
2025-04-11 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1983 1.1983 1.1963 1.1963 0.0020 0.17%
2025-04-10 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1963 1.1963 1.1749 1.1749 0.0214 1.82%
2025-04-09 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1749 1.1749 1.1714 1.1714 0.0035 0.30%
2025-04-08 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1714 1.1714 1.1608 1.1608 0.0106 0.91%
2025-04-07 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.1608 1.1608 1.2810 1.2810 -0.1202 -9.38%
2025-04-03 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2810 1.2810 1.2952 1.2952 -0.0142 -1.10%
2025-04-02 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2952 1.2952 1.3017 1.3017 -0.0065 -0.50%
2025-04-01 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.3017 1.3017 1.2684 1.2684 0.0333 2.63%
2025-03-31 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2684 1.2684 1.2810 1.2810 -0.0126 -0.98%
2025-03-28 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2810 1.2810 1.2897 1.2897 -0.0087 -0.67%
2025-03-27 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2897 1.2897 1.2614 1.2614 0.0283 2.24%
2025-03-26 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2614 1.2614 1.2516 1.2516 0.0098 0.78%
2025-03-25 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2516 1.2516 1.2489 1.2489 0.0027 0.22%
2025-03-24 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2489 1.2489 1.2517 1.2517 -0.0028 -0.22%
2025-03-21 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2517 1.2517 1.2812 1.2812 -0.0295 -2.30%
2025-03-20 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2812 1.2812 1.2859 1.2859 -0.0047 -0.37%
2025-03-19 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2859 1.2859 1.2878 1.2878 -0.0019 -0.15%
2025-03-18 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2878 1.2878 1.2825 1.2825 0.0053 0.41%
2025-03-17 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2825 1.2825 1.2789 1.2789 0.0036 0.28%
2025-03-14 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2789 1.2789 1.2584 1.2584 0.0205 1.63%
2025-03-13 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2584 1.2584 1.2651 1.2651 -0.0067 -0.53%
2025-03-12 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2651 1.2651 1.2781 1.2781 -0.0130 -1.02%
2025-03-11 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2781 1.2781 1.2839 1.2839 -0.0058 -0.45%
2025-03-10 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2839 1.2839 1.2648 1.2648 0.0191 1.51%
2025-03-07 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2648 1.2648 1.2705 1.2705 -0.0057 -0.45%
2025-03-06 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2705 1.2705 1.2541 1.2541 0.0164 1.31%
2025-03-05 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2541 1.2541 1.2677 1.2677 -0.0136 -1.07%
2025-03-04 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2677 1.2677 1.2593 1.2593 0.0084 0.67%
2025-03-03 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2593 1.2593 1.2504 1.2504 0.0089 0.71%
2025-02-28 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2504 1.2504 1.2814 1.2814 -0.0310 -2.42%
2025-02-27 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2814 1.2814 1.2726 1.2726 0.0088 0.69%
2025-02-26 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2726 1.2726 1.2415 1.2415 0.0311 2.51%
2025-02-25 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2415 1.2415 1.2554 1.2554 -0.0139 -1.11%
2025-02-24 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.2554 1.2554 1.2638 1.2638 -0.0084 -0.66%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%