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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年05月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.1320 3.3120 2.9850 3.1650 0.1470 4.92% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.8025 1.8025 1.7260 1.7260 0.0765 4.43% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7734 1.7734 1.6995 1.6995 0.0739 4.35% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7746 1.2629 1.7006 1.2137 0.0740 4.35% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006926 長城量化精選股票A 1.3062 1.3062 1.2521 1.2521 0.0541 4.32% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001829 北信瑞豐中國智造 1.3140 1.3140 1.2600 1.2600 0.0540 4.29% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.7773 0.7773 0.7455 0.7455 0.0318 4.27% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002123 北信瑞豐外延增長 1.4650 1.4650 1.4050 1.4050 0.0600 4.27% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7753 0.7753 0.7436 0.7436 0.0317 4.26% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8700 1.3030 1.7940 1.2500 0.0760 4.24% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8670 1.8670 1.7920 1.7920 0.0750 4.19% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7470 1.7470 1.6770 1.6770 0.0700 4.17% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9296 2.2296 1.8528 2.1528 0.0768 4.15% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9448 2.2448 1.8673 2.1673 0.0775 4.15% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519191 萬家新利靈活配置混合 1.4347 1.7973 1.3779 1.7405 0.0568 4.12% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160632 鵬華酒A 0.4860 2.2930 0.4670 2.2800 0.0190 4.07% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1520 1.2020 1.1070 1.1570 0.0450 4.07% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.4420 2.4420 2.3470 2.3470 0.0950 4.05% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003685 匯安豐融混合C 1.4717 1.4717 1.4153 1.4153 0.0564 3.99% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.0877 1.1727 1.0461 1.1311 0.0416 3.98% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003684 匯安豐融混合A 1.5189 1.5189 1.4607 1.4607 0.0582 3.98% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2070 1.2070 1.1610 1.1610 0.0460 3.96% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0886 2.8047 1.0471 2.7632 0.0415 3.96% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630011 華商主題精選混合 2.4280 3.3280 2.3360 3.2360 0.0920 3.94% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005328 前海開源價值策略股票 1.1089 1.1089 1.0670 1.0670 0.0419 3.93% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1970 1.1970 1.1520 1.1520 0.0450 3.91% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012043 鵬華酒C 0.8030 0.8830 0.7730 0.8530 0.0300 3.88% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008094 同泰慧選混合發(fā)起式C 0.8578 0.8828 0.8259 0.8509 0.0319 3.86% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008093 同泰慧選混合發(fā)起式A 0.8662 0.8912 0.8340 0.8590 0.0322 3.86% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5599 1.9899 1.5020 1.9320 0.0579 3.85% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.1650 2.1650 2.0853 2.0853 0.0797 3.82% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.1917 2.1917 2.1110 2.1110 0.0807 3.82% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013152 長信消費精選量化股票C 1.4393 1.4393 1.3864 1.3864 0.0529 3.82% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004805 長信消費精選量化股票A 1.4440 1.4440 1.3910 1.3910 0.0530 3.81% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.9584 7.7484 5.7399 7.5299 0.2185 3.81% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.0768 1.0768 1.0376 1.0376 0.0392 3.78% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.0764 1.0764 1.0372 1.0372 0.0392 3.78% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0780 1.0780 1.0388 1.0388 0.0392 3.77% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.4890 1.4890 1.4350 1.4350 0.0540 3.76% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001678 英大國企改革A 1.3394 1.9894 1.2910 1.9410 0.0484 3.75% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 1.1814 1.1814 1.1387 1.1387 0.0427 3.75% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 0.9360 1.3840 0.9023 1.3503 0.0337 3.73% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630002 華商盛世成長混合 4.2320 5.8870 4.0797 5.7347 0.1523 3.73% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 013347 工銀豐盈回報靈活配置混合C 1.9050 1.9050 1.8370 1.8370 0.0680 3.70% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.6290 1.6290 1.5710 1.5710 0.0580 3.69% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9666 0.9666 0.9322 0.9322 0.0344 3.69% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 014044 銀華富利精選混合C 0.7664 0.7664 0.7392 0.7392 0.0272 3.68% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3493 2.3493 2.2659 2.2659 0.0834 3.68% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 1.9160 1.9160 1.8480 1.8480 0.0680 3.68% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4175 2.4175 2.3317 2.3317 0.0858 3.68% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 118001 易方達亞洲精選股票 0.9890 0.9890 0.9540 0.9540 0.0350 3.67% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.3231 1.3231 1.2766 1.2766 0.0465 3.64% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519185 萬家精選混合A 1.3879 2.6342 1.3391 2.5854 0.0488 3.64% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 015566 萬家精選混合C 1.3877 1.3877 1.3390 1.3390 0.0487 3.64% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 2.3444 2.2312 2.2626 2.1533 0.0818 3.62% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 2.2820 2.1546 2.2024 2.0795 0.0796 3.61% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.9149 0.9149 0.8831 0.8831 0.0318 3.60% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0940 3.1640 1.0560 3.1260 0.0380 3.60% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.9027 0.9027 0.8713 0.8713 0.0314 3.60% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180012 銀華富裕主題混合A 5.0430 5.9960 4.8683 5.8213 0.1747 3.59% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002512 長城久潤混合A 1.2948 1.2948 1.2502 1.2502 0.0446 3.57% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8105 0.8105 0.7827 0.7827 0.0278 3.55% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000083 匯添富消費行業(yè)混合 6.4100 6.4100 6.1910 6.1910 0.2190 3.54% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.0002 1.0002 0.9662 0.9662 0.0340 3.52% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.4416 3.4416 3.3254 3.3254 0.1162 3.49% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.4389 3.4389 3.3229 3.3229 0.1160 3.49% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.7457 2.8238 2.6545 2.7326 0.0912 3.44% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.7055 2.7831 2.6157 2.6933 0.0898 3.43% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.0387 1.0387 1.0044 1.0044 0.0343 3.41% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160620 鵬華資源A 1.6980 1.2140 1.6420 1.1770 0.0560 3.41% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0394 2.8124 1.0051 2.7781 0.0343 3.41% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 1.3541 1.3541 1.3096 1.3096 0.0445 3.40% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 012808 鵬華資源C 1.0650 1.0650 1.0300 1.0300 0.0350 3.40% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8261 0.8261 0.7990 0.7990 0.0271 3.39% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 0.8289 0.8289 0.8017 0.8017 0.0272 3.39% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.3537 1.3537 1.3096 1.3096 0.0441 3.37% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.9323 0.9323 0.9019 0.9019 0.0304 3.37% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003291 信澳健康中國混合A 2.0620 2.0620 1.9950 1.9950 0.0670 3.36% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8827 0.8827 0.8540 0.8540 0.0287 3.36% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015208 信澳健康中國混合C 2.0650 2.0650 1.9980 1.9980 0.0670 3.35% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8234 0.8234 0.7968 0.7968 0.0266 3.34% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.4168 3.1068 2.3387 3.0287 0.0781 3.34% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003715 寶盈消費主題混合 1.7573 1.7573 1.7005 1.7005 0.0568 3.34% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005827 易方達藍籌精選混合 2.1401 2.1401 2.0712 2.0712 0.0689 3.33% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004943 格林伯元靈活配置C 1.2806 1.2806 1.2398 1.2398 0.0408 3.29% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004942 格林伯元靈活配置A 1.2898 1.2898 1.2487 1.2487 0.0411 3.29% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6060 0.6060 0.5868 0.5868 0.0192 3.27% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.5220 1.5220 1.4740 1.4740 0.0480 3.26% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.4970 1.4970 1.4500 1.4500 0.0470 3.24% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.7867 1.9497 1.7307 1.8937 0.0560 3.24% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008167 工銀消費股票C 1.1835 1.1835 1.1465 1.1465 0.0370 3.23% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008166 工銀消費股票A 1.2046 1.2046 1.1669 1.1669 0.0377 3.23% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002601 中銀證券價值精選混合 1.6340 1.6340 1.5830 1.5830 0.0510 3.22% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9597 0.9597 0.9298 0.9298 0.0299 3.22% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9564 0.9564 0.9266 0.9266 0.0298 3.22% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.2425 1.2425 1.2037 1.2037 0.0388 3.22% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001382 易方達國企改革混合 2.0850 2.0850 2.0200 2.0200 0.0650 3.22% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1572 0.1572 0.1523 0.1523 0.0049 3.22% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7120 0.7140 0.6900 0.6920 0.0220 3.19% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161132 易方達科順定開混合 1.7939 1.7939 1.7385 1.7385 0.0554 3.19% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320012 諾安主題精選混合 2.7200 2.8200 2.6360 2.7360 0.0840 3.19% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000574 寶盈新價值混合A 2.6340 3.3220 2.5530 3.2410 0.0810 3.17% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007574 寶盈新價值混合C 2.5680 2.5680 2.4890 2.4890 0.0790 3.17% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0440 1.0440 1.0120 1.0120 0.0320 3.16% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.0611 1.0611 1.0286 1.0286 0.0325 3.16% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006675 寶盈品牌消費股票A 1.1902 1.1902 1.1539 1.1539 0.0363 3.15% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000117 廣發(fā)輪動配置混合 2.5320 2.5320 2.4550 2.4550 0.0770 3.14% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005241 中歐時代智慧混合A 1.7394 1.8400 1.6864 1.7870 0.0530 3.14% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006676 寶盈品牌消費股票C 1.1622 1.1622 1.1268 1.1268 0.0354 3.14% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005242 中歐時代智慧混合C 1.6758 1.7764 1.6248 1.7254 0.0510 3.14% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.5276 0.5276 0.5116 0.5116 0.0160 3.13% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 860008 光大陽光生活18個月混合A 0.8844 1.4983 0.8576 1.4715 0.0268 3.12% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007548 易方達ESG責(zé)任投資股票 1.5236 1.5236 1.4776 1.4776 0.0460 3.11% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 0.9528 0.9528 0.9241 0.9241 0.0287 3.11% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 0.9694 0.9694 0.9402 0.9402 0.0292 3.11% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.5297 0.5297 0.5137 0.5137 0.0160 3.11% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.2524 1.2524 1.2147 1.2147 0.0377 3.10% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.9340 2.1460 1.8760 2.0880 0.0580 3.09% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.0795 1.0795 1.0471 1.0471 0.0324 3.09% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 2.1080 2.8990 2.0450 2.8360 0.0630 3.08% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.7124 1.7124 1.6612 1.6612 0.0512 3.08% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.7732 1.7732 1.7202 1.7202 0.0530 3.08% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.0050 2.0050 1.9450 1.9450 0.0600 3.08% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.6426 2.1426 1.5937 2.0937 0.0489 3.07% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.1080 1.2450 1.0750 1.2120 0.0330 3.07% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006671 廣發(fā)消費升級股票 1.3626 1.3626 1.3222 1.3222 0.0404 3.06% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015188 匯添富消費升級混合D 1.9922 1.9922 1.9331 1.9331 0.0591 3.06% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015187 匯添富消費升級混合C 1.9897 1.9897 1.9307 1.9307 0.0590 3.06% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1213 0.1213 0.1177 0.1177 0.0036 3.06% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1213 0.1213 0.1177 0.1177 0.0036 3.06% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006408 匯添富消費升級混合A 1.9935 1.9935 1.9343 1.9343 0.0592 3.06% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.4270 5.3680 2.3550 5.2960 0.0720 3.06% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.8344 1.1844 0.8097 1.1597 0.0247 3.05% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.8141 1.1641 0.7900 1.1400 0.0241 3.05% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260108 景順長城新興成長混合A 2.2940 4.1010 2.2260 4.0330 0.0680 3.05% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006007 諾安積極配置混合A 1.3707 1.3707 1.3302 1.3302 0.0405 3.04% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5560 0.5560 0.5396 0.5396 0.0164 3.04% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.6996 1.6996 1.6494 1.6494 0.0502 3.04% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006008 諾安積極配置混合C 1.3492 1.3492 1.3094 1.3094 0.0398 3.04% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.8312 1.8312 1.7775 1.7775 0.0537 3.02% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519678 銀河消費混合A 2.1510 2.1510 2.0880 2.0880 0.0630 3.02% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.6988 2.6171 1.6490 2.5404 0.0498 3.02% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8233 0.8233 0.7992 0.7992 0.0241 3.02% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9900 0.9900 0.9610 0.9610 0.0290 3.02% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.8196 1.8196 1.7662 1.7662 0.0534 3.02% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8189 0.8189 0.7950 0.7950 0.0239 3.01% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0067 3.0067 2.9189 2.9189 0.0878 3.01% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 010321 中銀大健康股票C 1.0104 1.0104 0.9809 0.9809 0.0295 3.01% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9930 0.9930 0.9640 0.9640 0.0290 3.01% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9589 2.9589 2.8728 2.8728 0.0861 3.00% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.0685 1.0685 1.0374 1.0374 0.0311 3.00% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3389 0.9681 1.2999 0.9423 0.0390 3.00% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3390 1.3390 1.3000 1.3000 0.0390 3.00% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.0819 1.0819 1.0504 1.0504 0.0315 3.00% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 7.8870 7.8870 7.6580 7.6580 0.2290 2.99% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4180 3.8990 1.3770 3.8580 0.0410 2.98% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 1.5103 1.5603 1.4667 1.5167 0.0436 2.97% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000634 富國天盛靈活配置基金 1.2120 2.7100 1.1770 2.6740 0.0350 2.97% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005732 富國臻選成長靈活配置混合A 2.0542 2.0542 1.9952 1.9952 0.0590 2.96% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1480 1.5180 1.1150 1.4850 0.0330 2.96% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.2220 1.2220 1.1870 1.1870 0.0350 2.95% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 10.0110 11.8870 9.7240 11.6000 0.2870 2.95% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.9593 1.9593 1.9035 1.9035 0.0558 2.93% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.2696 1.2696 1.2335 1.2335 0.0361 2.93% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.2731 1.2731 1.2368 1.2368 0.0363 2.93% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.3356 1.3356 1.2976 1.2976 0.0380 2.93% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.9068 0.9068 0.8811 0.8811 0.0257 2.92% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.3289 1.3289 1.2912 1.2912 0.0377 2.92% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.8223 1.0403 0.7990 1.0170 0.0233 2.92% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9880 2.0130 0.9600 1.9850 0.0280 2.92% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.3560 3.3560 3.2610 3.2610 0.0950 2.91% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.4500 1.4500 1.4090 1.4090 0.0410 2.91% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8515 0.8515 0.8274 0.8274 0.0241 2.91% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1414 6.9515 1.1092 6.8230 0.0322 2.90% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.4910 2.8090 1.4490 2.7670 0.0420 2.90% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.8199 8.3501 2.7404 8.2706 0.0795 2.90% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.8472 0.8472 0.8233 0.8233 0.0239 2.90% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.5546 1.5546 1.5110 1.5110 0.0436 2.89% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1707 0.1707 0.1659 0.1659 0.0048 2.89% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1413 1.1413 1.1092 1.1092 0.0321 2.89% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015386 中銀主題策略混合C 3.7500 3.7500 3.6450 3.6450 0.1050 2.88% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8833 0.8833 0.8586 0.8586 0.0247 2.88% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.2055 1.2055 1.1718 1.1718 0.0337 2.88% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.2113 1.2113 1.1774 1.1774 0.0339 2.88% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.2860 1.2860 1.2500 1.2500 0.0360 2.88% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.4424 2.4424 2.3742 2.3742 0.0682 2.87% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8844 0.8844 0.8597 0.8597 0.0247 2.87% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.3080 1.3080 1.2715 1.2715 0.0365 2.87% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.2840 1.2840 1.2482 1.2482 0.0358 2.87% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.6520 1.1225 0.6339 1.1110 0.0181 2.86% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012694 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8886 0.8886 0.8639 0.8639 0.0247 2.86% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 012695 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8887 0.8887 0.8640 0.8640 0.0247 2.86% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1518 1.1518 1.1199 1.1199 0.0319 2.85% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006341 中金MSCI質(zhì)量A 2.0308 2.0308 1.9745 1.9745 0.0563 2.85% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163822 中銀主題策略混合A 3.7520 3.8520 3.6480 3.7480 0.1040 2.85% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006342 中金MSCI質(zhì)量C 2.0181 2.0181 1.9622 1.9622 0.0559 2.85% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1328 1.1328 1.1014 1.1014 0.0314 2.85% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1400 1.1400 1.1085 1.1085 0.0315 2.84% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.9141 1.9141 1.8613 1.8613 0.0528 2.84% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.6514 0.6514 0.6334 0.6334 0.0180 2.84% 2022-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值