搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年09月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002924 華商瑞鑫定開債 1.8350 1.8350 1.7530 1.7530 0.0820 4.68% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 1.1709 1.1709 1.1278 1.1278 0.0431 3.82% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 1.1701 1.1701 1.1271 1.1271 0.0430 3.82% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.6980 1.8360 1.6380 1.7760 0.0600 3.66% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.7330 1.8730 1.6720 1.8120 0.0610 3.65% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.2371 1.2371 1.2016 1.2016 0.0355 2.95% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.2449 1.2449 1.2092 1.2092 0.0357 2.95% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001844 九泰久益混合C 2.1640 2.2980 2.1030 2.2370 0.0610 2.90% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001782 九泰久益混合A 2.2620 2.3960 2.1990 2.3330 0.0630 2.86% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.0761 2.0761 2.0189 2.0189 0.0572 2.83% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005392 長(zhǎng)信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開A 0.9348 1.1748 0.9129 1.1529 0.0219 2.40% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 009911 長(zhǎng)信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開C 0.9289 0.9889 0.9072 0.9672 0.0217 2.39% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8000 2.6620 2.7370 2.6020 0.0630 2.30% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 1.0886 1.0886 1.0642 1.0642 0.0244 2.29% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 1.0831 1.0831 1.0590 1.0590 0.0241 2.28% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.0220 2.0220 1.9797 1.9797 0.0423 2.14% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0712 1.0712 1.0493 1.0493 0.0219 2.09% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.9558 0.9558 0.9364 0.9364 0.0194 2.07% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.4420 1.4420 1.4130 1.4130 0.0290 2.05% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.4480 1.4480 1.4190 1.4190 0.0290 2.04% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.7070 2.7070 2.6530 2.6530 0.0540 2.04% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.3861 1.3861 1.3585 1.3585 0.0276 2.03% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.9820 2.9820 2.9230 2.9230 0.0590 2.02% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.3659 1.3659 1.3402 1.3402 0.0257 1.92% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.3678 1.3678 1.3421 1.3421 0.0257 1.91% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006879 華安智能生活混合A 2.4318 2.4318 2.3883 2.3883 0.0435 1.82% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.4670 1.4670 1.4410 1.4410 0.0260 1.80% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.5330 1.8530 1.5070 1.8270 0.0260 1.73% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.8430 1.8680 1.8120 1.8370 0.0310 1.71% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519011 海富通精選混合 0.6051 4.9453 0.5951 4.9124 0.0100 1.68% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7870 0.7870 0.7740 0.7740 0.0130 1.68% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1220 0.1220 0.1200 0.1200 0.0020 1.67% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1220 0.1220 0.1200 0.1200 0.0020 1.67% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.6500 1.6500 1.6230 1.6230 0.0270 1.66% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.5770 4.3840 2.5350 4.3420 0.0420 1.66% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.5226 1.5226 1.4983 1.4983 0.0243 1.62% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.4911 1.4911 1.4673 1.4673 0.0238 1.62% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.4417 1.4417 1.4189 1.4189 0.0228 1.61% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.4333 1.4333 1.4106 1.4106 0.0227 1.61% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.7406 1.7406 1.7135 1.7135 0.0271 1.58% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.7040 5.6450 2.6620 5.6030 0.0420 1.58% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7850 0.7850 0.7730 0.7730 0.0120 1.55% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000574 寶盈新價(jià)值混合A 2.5280 3.2160 2.4900 3.1780 0.0380 1.53% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.3715 1.3715 1.3510 1.3510 0.0205 1.52% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.4780 2.4780 2.4410 2.4410 0.0370 1.52% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.3470 1.3470 1.3269 1.3269 0.0201 1.51% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008966 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合A 1.6191 1.7471 1.5954 1.7234 0.0237 1.49% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 7.2896 7.2896 7.1835 7.1835 0.1061 1.48% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005585 銀河文體娛樂混合A 1.4591 1.4591 1.4378 1.4378 0.0213 1.48% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008967 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合C 1.6077 1.7322 1.5844 1.7089 0.0233 1.47% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 11.2250 13.1010 11.0640 12.9400 0.1610 1.46% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 1.8031 1.8031 1.7781 1.7781 0.0250 1.41% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7290 1.7290 1.7050 1.7050 0.0240 1.41% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7430 1.7430 1.7190 1.7190 0.0240 1.40% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2504 1.2504 1.2333 1.2333 0.0171 1.39% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.0360 2.0360 2.0080 2.0080 0.0280 1.39% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2538 1.2538 1.2367 1.2367 0.0171 1.38% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2583 0.2583 0.2548 0.2548 0.0035 1.37% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.7476 2.7476 2.7106 2.7106 0.0370 1.37% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.2816 2.2816 2.2508 2.2508 0.0308 1.37% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.6682 1.6682 1.6457 1.6457 0.0225 1.37% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.7485 2.7485 2.7115 2.7115 0.0370 1.36% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.5890 4.0700 1.5680 4.0490 0.0210 1.34% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005505 前海開源中藥股票A 1.8687 1.8687 1.8440 1.8440 0.0247 1.34% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005506 前海開源中藥股票C 1.8578 1.8578 1.8333 1.8333 0.0245 1.34% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.5200 1.5200 1.5000 1.5000 0.0200 1.33% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.5300 1.5300 1.5100 1.5100 0.0200 1.32% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0126 1.0126 0.9996 0.9996 0.0130 1.30% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.0126 1.0126 0.9996 0.9996 0.0130 1.30% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0461 1.0461 0.0134 1.28% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008276 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0169 2.0169 1.9915 1.9915 0.0254 1.28% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 010163 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0484 1.0484 0.0134 1.28% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0166 2.0166 1.9912 1.9912 0.0254 1.28% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 860008 光大陽光生活18個(gè)月混合A 1.3454 1.9593 1.3284 1.9423 0.0170 1.28% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 860060 光大陽光生活18個(gè)月混合B 0.8034 0.8034 0.7933 0.7933 0.0101 1.27% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005686 財(cái)通資管瑞享12個(gè)月定開混合A 1.2304 1.2694 1.2150 1.2540 0.0154 1.27% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 860061 光大陽光生活18個(gè)月混合C 0.8024 0.8024 0.7923 0.7923 0.0101 1.27% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008492 萬家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.2127 1.2127 1.1977 1.1977 0.0150 1.25% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.4329 1.4329 1.4154 1.4154 0.0175 1.24% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.4505 1.4505 1.4329 1.4329 0.0176 1.23% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005680 財(cái)通資管價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.8774 2.8774 2.8425 2.8425 0.0349 1.23% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004357 南方智慧混合 2.3738 2.3738 2.3450 2.3450 0.0288 1.23% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007460 華安成長(zhǎng)創(chuàng)新混合A 2.1701 2.1701 2.1438 2.1438 0.0263 1.23% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.4415 1.4415 1.4240 1.4240 0.0175 1.23% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.9312 0.9312 0.9199 0.9199 0.0113 1.23% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.9429 1.1609 0.9316 1.1496 0.0113 1.21% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2580 1.2580 1.2430 1.2430 0.0150 1.21% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0670 1.0670 1.0545 1.0545 0.0125 1.19% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006877 天治量化核心精選混合A 1.0741 1.3419 1.0615 1.3293 0.0126 1.19% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006878 天治量化核心精選混合C 1.1003 1.3753 1.0874 1.3624 0.0129 1.19% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0527 1.0527 1.0404 1.0404 0.0123 1.18% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.3440 4.3440 4.2940 4.2940 0.0500 1.16% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005291 華富星玉衡混合A 1.1134 1.1134 1.1007 1.1007 0.0127 1.15% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2350 1.2350 1.2210 1.2210 0.0140 1.15% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9590 0.9590 0.0110 1.15% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0892 0.7947 1.0768 0.7866 0.0124 1.15% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005292 華富星玉衡混合C 1.0895 1.0895 1.0773 1.0773 0.0122 1.13% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006822 凱石湛混合A 1.0975 1.4675 1.0853 1.4553 0.0122 1.12% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.4136 1.4136 1.3980 1.3980 0.0156 1.12% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.4179 1.4179 1.4023 1.4023 0.0156 1.11% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.0907 1.0907 1.0787 1.0787 0.0120 1.11% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006823 凱石湛混合C 1.0732 1.4382 1.0614 1.4264 0.0118 1.11% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.3923 2.7817 2.3660 2.7511 0.0263 1.11% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.0780 1.0780 1.0663 1.0663 0.0117 1.10% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.5770 2.5770 2.5490 2.5490 0.0280 1.10% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 3.0464 3.3814 3.0138 3.3488 0.0326 1.08% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.7460 2.7460 2.7170 2.7170 0.0290 1.07% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.3702 1.3702 1.3560 1.3560 0.0142 1.05% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.3589 1.3589 1.3449 1.3449 0.0140 1.04% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.7280 2.7280 2.7000 2.7000 0.0280 1.04% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 7.2837 9.0737 7.2095 8.9995 0.0742 1.03% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006921 南方智誠(chéng)混合 1.7065 1.7065 1.6891 1.6891 0.0174 1.03% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040020 華安升級(jí)主題混合A 2.4560 2.9560 2.4310 2.9310 0.0250 1.03% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7164 1.7164 1.6991 1.6991 0.0173 1.02% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7864 1.7864 1.7683 1.7683 0.0181 1.02% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160719 嘉實(shí)黃金 0.8960 0.8960 0.8870 0.8870 0.0090 1.01% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.2047 3.1943 2.1826 3.1703 0.0221 1.01% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6778 0.6778 0.6711 0.6711 0.0067 1.00% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6783 2.6783 2.6517 2.6517 0.0266 1.00% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.5214 2.5214 2.4965 2.4965 0.0249 1.00% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2377 2.2377 2.2155 2.2155 0.0222 1.00% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.5130 2.5130 2.4880 2.4880 0.0250 1.00% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 169108 東方紅均衡優(yōu)選定開混合 1.1321 1.1821 1.1210 1.1710 0.0111 0.99% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.3430 1.8170 1.3300 1.8040 0.0130 0.98% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3590 2.6070 1.3460 2.5940 0.0130 0.97% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 1.6650 1.6650 1.6490 1.6490 0.0160 0.97% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.2734 2.2734 2.2516 2.2516 0.0218 0.97% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.3510 1.3510 1.3380 1.3380 0.0130 0.97% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9068 0.9068 0.8982 0.8982 0.0086 0.96% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.9060 4.6220 1.8880 4.5870 0.0180 0.95% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 2.0958 2.0958 2.0760 2.0760 0.0198 0.95% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.5940 1.7090 1.5790 1.6940 0.0150 0.95% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8921 0.8921 0.8837 0.8837 0.0084 0.95% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.7361 1.7361 1.7197 1.7197 0.0164 0.95% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.6289 2.6289 2.6044 2.6044 0.0245 0.94% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 3.0509 3.7869 3.0228 3.7588 0.0281 0.93% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 2.1849 2.3479 2.1647 2.3277 0.0202 0.93% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.4808 1.4808 1.4672 1.4672 0.0136 0.93% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.8720 2.6640 1.8550 2.6470 0.0170 0.92% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7690 0.7690 0.7620 0.7620 0.0070 0.92% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9840 3.4020 0.9750 3.3820 0.0090 0.92% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003132 德邦新回報(bào)靈活配置混合A 1.9544 2.2058 1.9366 2.1880 0.0178 0.92% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.8620 1.8620 1.8450 1.8450 0.0170 0.92% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1033 2.8763 1.0932 2.8662 0.0101 0.92% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 2.0580 2.0580 2.0392 2.0392 0.0188 0.92% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 1.3356 1.3356 1.3236 1.3236 0.0120 0.91% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8316 3.8120 0.8242 3.7997 0.0074 0.90% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.6840 1.6840 1.6690 1.6690 0.0150 0.90% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.7871 1.7871 1.7711 1.7711 0.0160 0.90% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.7973 1.7973 1.7812 1.7812 0.0161 0.90% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5780 1.5780 1.5640 1.5640 0.0140 0.90% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.4383 1.4383 1.4256 1.4256 0.0127 0.89% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.4553 1.4553 1.4424 1.4424 0.0129 0.89% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.1053 1.1053 1.0956 1.0956 0.0097 0.89% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320013 諾安全球黃金 1.0280 1.1130 1.0190 1.1040 0.0090 0.88% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.4048 1.4048 1.3925 1.3925 0.0123 0.88% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.5080 4.8780 2.4860 4.8560 0.0220 0.88% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 2.1044 2.1044 2.0861 2.0861 0.0183 0.88% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.3790 1.3790 1.3670 1.3670 0.0120 0.88% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001861 富安達(dá)健康人生混合A 2.2275 2.2275 2.2081 2.2081 0.0194 0.88% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 1.0919 1.0919 1.0824 1.0824 0.0095 0.88% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.9195 2.9976 2.8940 2.9721 0.0255 0.88% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160632 鵬華酒A 0.9170 2.2670 0.9090 2.2620 0.0080 0.88% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.8810 2.9586 2.8558 2.9334 0.0252 0.88% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 012043 鵬華酒C 0.9360 0.9360 0.9280 0.9280 0.0080 0.86% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 968061 摩根太平洋科技人民幣對(duì)沖累計(jì) 17.8200 17.8200 17.6700 17.6700 0.1500 0.85% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 012057 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.9929 0.9929 0.9845 0.9845 0.0084 0.85% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 4.1600 4.1600 4.1250 4.1250 0.0350 0.85% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.5831 1.5831 1.5698 1.5698 0.0133 0.85% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.0250 2.0250 2.0080 2.0080 0.0170 0.85% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.2907 1.2907 1.2800 1.2800 0.0107 0.84% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0334 1.0334 1.0248 1.0248 0.0086 0.84% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2931 1.3079 1.2823 1.2976 0.0108 0.84% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.1990 2.1990 2.1810 2.1810 0.0180 0.83% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 1.2140 1.2150 1.2040 1.2050 0.0100 0.83% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0407 1.0407 1.0321 1.0321 0.0086 0.83% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 010022 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合C 4.1450 4.1450 4.1110 4.1110 0.0340 0.83% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.9923 0.9923 0.9841 0.9841 0.0082 0.83% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2.1810 2.1810 2.1630 2.1630 0.0180 0.83% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.2094 1.2094 1.1994 1.1994 0.0100 0.83% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2096 2.8407 1.1996 2.8307 0.0100 0.83% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 968010 摩根太平洋證券人民幣 26.6000 26.6000 26.3800 26.3800 0.2200 0.83% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 011048 天弘恒新混合A 1.0107 1.0107 1.0024 1.0024 0.0083 0.83% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005801 工銀印度基金美元 0.1954 0.1954 0.1938 0.1938 0.0016 0.83% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.9311 1.9311 1.9152 1.9152 0.0159 0.83% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008290 華安現(xiàn)代生活混合 1.3056 1.3056 1.2950 1.2950 0.0106 0.82% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.3580 1.6220 1.3470 1.6110 0.0110 0.82% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 011049 天弘恒新混合C 1.0102 1.0102 1.0020 1.0020 0.0082 0.82% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.8890 1.8890 1.8739 1.8739 0.0151 0.81% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 1.2775 1.2775 1.2672 1.2672 0.0103 0.81% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 1.7456 1.9736 1.7315 1.9595 0.0141 0.81% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 968063 摩根太平洋科技美元累計(jì) 17.3600 17.3600 17.2200 17.2200 0.1400 0.81% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.8831 1.8831 1.8680 1.8680 0.0151 0.81% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.9900 3.1730 2.9660 3.1480 0.0240 0.81% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.1421 1.1421 1.1329 1.1329 0.0092 0.81% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.2625 2.2625 2.2446 2.2446 0.0179 0.80% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.3802 1.3802 1.3692 1.3692 0.0110 0.80% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1426 0.6949 1.1335 0.6910 0.0091 0.80% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003333 泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.1408 1.1408 1.1317 1.1317 0.0091 0.80% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.0230 2.0230 2.0070 2.0070 0.0160 0.80% 2021-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值