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天弘恒新混合A(天弘恒新A)基金凈值查詢(011048)

今天最新凈值 1.0585 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0571 -0.0014 -0.1320%
  • 累計(jì)凈值：1.1009
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6249億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉盟盟 賀劍 陳敏
近一季天弘恒新混合A|天弘恒新A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘恒新混合A(011048)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011048 天弘恒新混合A 1.0585 1.1009 1.0585 1.1009 0.0000 0.00%
2025-05-21 011048 天弘恒新混合A 1.0585 1.1009 1.0585 1.1009 0.0000 0.00%
2025-05-20 011048 天弘恒新混合A 1.0585 1.1009 1.0584 1.1008 0.0001 0.01%
2025-05-19 011048 天弘恒新混合A 1.0584 1.1008 1.0583 1.1007 0.0001 0.01%
2025-05-16 011048 天弘恒新混合A 1.0583 1.1007 1.0583 1.1007 0.0000 0.00%
2025-05-15 011048 天弘恒新混合A 1.0583 1.1007 1.0582 1.1006 0.0001 0.01%
2025-05-14 011048 天弘恒新混合A 1.0582 1.1006 1.0581 1.1005 0.0001 0.01%
2025-05-13 011048 天弘恒新混合A 1.0581 1.1005 1.0580 1.1004 0.0001 0.01%
2025-05-12 011048 天弘恒新混合A 1.0580 1.1004 1.0579 1.1003 0.0001 0.01%
2025-05-09 011048 天弘恒新混合A 1.0579 1.1003 1.0577 1.1001 0.0002 0.02%
2025-05-08 011048 天弘恒新混合A 1.0577 1.1001 1.0575 1.0999 0.0002 0.02%
2025-05-07 011048 天弘恒新混合A 1.0575 1.0999 1.0574 1.0998 0.0001 0.01%
2025-05-06 011048 天弘恒新混合A 1.0574 1.0998 1.0570 1.0994 0.0004 0.04%
2025-04-30 011048 天弘恒新混合A 1.0570 1.0994 1.0566 1.0990 0.0004 0.04%
2025-04-29 011048 天弘恒新混合A 1.0566 1.0990 1.0561 1.0985 0.0005 0.05%
2025-04-28 011048 天弘恒新混合A 1.0561 1.0985 1.0560 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-25 011048 天弘恒新混合A 1.0560 1.0984 1.0559 1.0983 0.0001 0.01%
2025-04-24 011048 天弘恒新混合A 1.0559 1.0983 1.0558 1.0982 0.0001 0.01%
2025-04-23 011048 天弘恒新混合A 1.0558 1.0982 1.0557 1.0981 0.0001 0.01%
2025-04-22 011048 天弘恒新混合A 1.0557 1.0981 1.0553 1.0977 0.0004 0.04%
2025-04-21 011048 天弘恒新混合A 1.0553 1.0977 1.0550 1.0974 0.0003 0.03%
2025-04-18 011048 天弘恒新混合A 1.0550 1.0974 1.0548 1.0972 0.0002 0.02%
2025-04-17 011048 天弘恒新混合A 1.0548 1.0972 1.0547 1.0971 0.0001 0.01%
2025-04-16 011048 天弘恒新混合A 1.0547 1.0971 1.0547 1.0971 0.0000 0.00%
2025-04-15 011048 天弘恒新混合A 1.0547 1.0971 1.0546 1.0970 0.0001 0.01%
2025-04-14 011048 天弘恒新混合A 1.0546 1.0970 1.0545 1.0969 0.0001 0.01%
2025-04-11 011048 天弘恒新混合A 1.0545 1.0969 1.0545 1.0969 0.0000 0.00%
2025-04-10 011048 天弘恒新混合A 1.0545 1.0969 1.0544 1.0968 0.0001 0.01%
2025-04-09 011048 天弘恒新混合A 1.0544 1.0968 1.0544 1.0968 0.0000 0.00%
2025-04-08 011048 天弘恒新混合A 1.0544 1.0968 1.0544 1.0968 0.0000 0.00%
2025-04-07 011048 天弘恒新混合A 1.0544 1.0968 1.0538 1.0962 0.0006 0.06%
2025-04-03 011048 天弘恒新混合A 1.0538 1.0962 1.0533 1.0957 0.0005 0.05%
2025-04-02 011048 天弘恒新混合A 1.0533 1.0957 1.0530 1.0954 0.0003 0.03%
2025-04-01 011048 天弘恒新混合A 1.0530 1.0954 1.0530 1.0954 0.0000 0.00%
2025-03-31 011048 天弘恒新混合A 1.0530 1.0954 1.0528 1.0952 0.0002 0.02%
2025-03-28 011048 天弘恒新混合A 1.0528 1.0952 1.0526 1.0950 0.0002 0.02%
2025-03-27 011048 天弘恒新混合A 1.0526 1.0950 1.0524 1.0948 0.0002 0.02%
2025-03-26 011048 天弘恒新混合A 1.0524 1.0948 1.0523 1.0947 0.0001 0.01%
2025-03-25 011048 天弘恒新混合A 1.0523 1.0947 1.0522 1.0946 0.0001 0.01%
2025-03-24 011048 天弘恒新混合A 1.0522 1.0946 1.0521 1.0945 0.0001 0.01%
2025-03-21 011048 天弘恒新混合A 1.0521 1.0945 1.0524 1.0948 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 011048 天弘恒新混合A 1.0524 1.0948 1.0518 1.0942 0.0006 0.06%
2025-03-19 011048 天弘恒新混合A 1.0518 1.0942 1.0517 1.0941 0.0001 0.01%
2025-03-18 011048 天弘恒新混合A 1.0517 1.0941 1.0516 1.0940 0.0001 0.01%
2025-03-17 011048 天弘恒新混合A 1.0516 1.0940 1.0516 1.0940 0.0000 0.00%
2025-03-14 011048 天弘恒新混合A 1.0516 1.0940 1.0514 1.0938 0.0002 0.02%
2025-03-13 011048 天弘恒新混合A 1.0514 1.0938 1.0510 1.0934 0.0004 0.04%
2025-03-12 011048 天弘恒新混合A 1.0510 1.0934 1.0509 1.0933 0.0001 0.01%
2025-03-11 011048 天弘恒新混合A 1.0509 1.0933 1.0509 1.0933 0.0000 0.00%
2025-03-10 011048 天弘恒新混合A 1.0509 1.0933 1.0508 1.0932 0.0001 0.01%
2025-03-07 011048 天弘恒新混合A 1.0508 1.0932 1.0508 1.0932 0.0000 0.00%
2025-03-06 011048 天弘恒新混合A 1.0508 1.0932 1.0508 1.0932 0.0000 0.00%
2025-03-05 011048 天弘恒新混合A 1.0508 1.0932 1.0506 1.0930 0.0002 0.02%
2025-03-04 011048 天弘恒新混合A 1.0506 1.0930 1.0504 1.0928 0.0002 0.02%
2025-03-03 011048 天弘恒新混合A 1.0504 1.0928 1.0502 1.0926 0.0002 0.02%
2025-02-28 011048 天弘恒新混合A 1.0502 1.0926 1.0501 1.0925 0.0001 0.01%
2025-02-27 011048 天弘恒新混合A 1.0501 1.0925 1.0502 1.0926 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 011048 天弘恒新混合A 1.0502 1.0926 1.0500 1.0924 0.0002 0.02%
2025-02-25 011048 天弘恒新混合A 1.0500 1.0924 1.0500 1.0924 0.0000 0.00%
2025-02-24 011048 天弘恒新混合A 1.0500 1.0924 1.0501 1.0925 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%