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國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(010932)

今天最新凈值 1.1446 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1442 -0.0004 -0.0360%
  • 累計(jì)凈值：1.1446
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9903億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林淥 張蕙顯 劉佃貴
近一季國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C(010932)基金累計(jì)收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1441 1.1441 1.1446 1.1446 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1446 1.1446 1.1438 1.1438 0.0008 0.07%
2025-05-20 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1438 1.1438 1.1429 1.1429 0.0009 0.08%
2025-05-19 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1429 1.1429 1.1420 1.1420 0.0009 0.08%
2025-05-16 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1420 1.1420 1.1431 1.1431 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1431 1.1431 1.1456 1.1456 -0.0025 -0.22%
2025-05-14 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1456 1.1456 1.1451 1.1451 0.0005 0.04%
2025-05-13 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1451 1.1451 1.1448 1.1448 0.0003 0.03%
2025-05-12 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.02%
2025-05-09 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2025-05-08 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1445 1.1445 1.1433 1.1433 0.0012 0.10%
2025-05-07 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1433 1.1433 1.1431 1.1431 0.0002 0.02%
2025-05-06 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1431 1.1431 1.1410 1.1410 0.0021 0.18%
2025-04-30 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1410 1.1410 1.1417 1.1417 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1417 1.1417 1.1405 1.1405 0.0012 0.11%
2025-04-28 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1405 1.1405 1.1408 1.1408 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1408 1.1408 1.1402 1.1402 0.0006 0.05%
2025-04-24 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1402 1.1402 1.1406 1.1406 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2025-04-22 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1405 1.1405 1.1398 1.1398 0.0007 0.06%
2025-04-21 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1398 1.1398 1.1394 1.1394 0.0004 0.04%
2025-04-18 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2025-04-17 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1391 1.1391 1.1401 1.1401 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2025-04-15 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1400 1.1400 1.1406 1.1406 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1406 1.1406 1.1400 1.1400 0.0006 0.05%
2025-04-11 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1400 1.1400 1.1383 1.1383 0.0017 0.15%
2025-04-10 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1383 1.1383 1.1355 1.1355 0.0028 0.25%
2025-04-09 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1355 1.1355 1.1328 1.1328 0.0027 0.24%
2025-04-08 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1328 1.1328 1.1330 1.1330 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1330 1.1330 1.1452 1.1452 -0.0122 -1.07%
2025-04-03 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1452 1.1452 1.1446 1.1446 0.0006 0.05%
2025-04-02 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1446 1.1446 1.1427 1.1427 0.0019 0.17%
2025-04-01 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1427 1.1427 1.1420 1.1420 0.0007 0.06%
2025-03-31 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1420 1.1420 1.1427 1.1427 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1427 1.1427 1.1453 1.1453 -0.0026 -0.23%
2025-03-27 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1453 1.1453 1.1449 1.1449 0.0004 0.03%
2025-03-26 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1449 1.1449 1.1452 1.1452 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1452 1.1452 1.1442 1.1442 0.0010 0.09%
2025-03-24 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1442 1.1442 1.1415 1.1415 0.0027 0.24%
2025-03-21 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1415 1.1415 1.1449 1.1449 -0.0034 -0.30%
2025-03-20 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1449 1.1449 1.1428 1.1428 0.0021 0.18%
2025-03-19 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1428 1.1428 1.1414 1.1414 0.0014 0.12%
2025-03-18 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1414 1.1414 1.1411 1.1411 0.0003 0.03%
2025-03-17 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1411 1.1411 1.1438 1.1438 -0.0027 -0.24%
2025-03-14 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1438 1.1438 1.1382 1.1382 0.0056 0.49%
2025-03-13 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1382 1.1382 1.1395 1.1395 -0.0013 -0.11%
2025-03-12 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2025-03-11 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1393 1.1393 1.1424 1.1424 -0.0031 -0.27%
2025-03-10 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1424 1.1424 1.1432 1.1432 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1432 1.1432 1.1451 1.1451 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2025-03-05 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1450 1.1450 1.1438 1.1438 0.0012 0.10%
2025-03-04 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1438 1.1438 1.1434 1.1434 0.0004 0.03%
2025-03-03 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1434 1.1434 1.1419 1.1419 0.0015 0.13%
2025-02-28 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1419 1.1419 1.1439 1.1439 -0.0020 -0.17%
2025-02-27 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-02-26 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1439 1.1439 1.1424 1.1424 0.0015 0.13%
2025-02-25 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1424 1.1424 1.1432 1.1432 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 010932 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 1.1432 1.1432 1.1471 1.1471 -0.0039 -0.34%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%