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國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C - 基金主頁(代碼:010932)

今天最新凈值 1.1441 -0.0005 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1420 -0.0021 -0.1832%
  • 累計凈值：1.1441
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9903億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林淥 張蕙顯 劉佃貴
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.05% -0.12% 0.27% -0.68% 7.63% 10.34% 15.71% 14.31%
同類排名 1058/1322 989/1340 1089/1340 1080/1330 136/1289 99/1186 67/1064 -
國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五 糧 液 0.0000 1.17% -0.73%
601799 星宇股份 0.0000 0.93% -0.19%
600690 海爾智家 0.0000 0.90% -1.64%
601328 交通銀行 0.0000 0.90% -1.29%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.85% -0.14%
600031 三一重工 0.0000 0.76% -0.84%
603035 常熟汽飾 0.0000 0.75% 0.30%
600887 伊利股份 0.0000 0.71% 0.13%
603338 浙江鼎力 0.0000 0.64% -1.28%
600489 中金黃金 0.0000 0.60% 0.58%
國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C(010932)基金檔案
基金代碼 010932 基金簡稱 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 林淥 張蕙顯 劉佃貴 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.10億 最近份額 0.9903億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率