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國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C基金盤中實時估值(010932)

今天最新凈值 1.1446 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1446
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9903億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林淥 張蕙顯 劉佃貴
國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C基金010932重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000858 五 糧 液 0.0000 1.17% 0.20% 0.0023%
601799 星宇股份 0.0000 0.93% 0.25% 0.0023%
600690 海爾智家 0.0000 0.90% -0.19% -0.0017%
601328 交通銀行 0.0000 0.90% -0.51% -0.0046%
600309 萬華化學 0.0000 0.85% 1.26% 0.0107%
600031 三一重工 0.0000 0.76% -0.52% -0.0040%
603035 常熟汽飾 0.0000 0.75% 2.22% 0.0167%
600887 伊利股份 0.0000 0.71% 1.60% 0.0114%
603338 浙江鼎力 0.0000 0.64% 0.63% 0.0040%
600489 中金黃金 0.0000 0.60% -0.58% -0.0035%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.21% 0.0336% 28.30%
國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.04% -0.04%
2025-05-21 0.07% 0.11%
2025-05-20 0.08% 0.16%
2025-05-19 0.08% -0.07%
2025-05-16 -0.10% -0.16%
2025-05-15 -0.22% -0.23%
2025-05-14 0.04% 0.20%
2025-05-13 0.03% -0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C基金010932實時估值圖
國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C基金010932實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1227 0.8379%
工銀聚享混合C 1.1170 0.8379%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8547 0.7322%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7895 0.7322%
鵬華安和混合A 1.3183 0.7208%
鵬華安和混合C 1.2988 0.7208%
鵬華安慶混合A 1.2828 0.7009%
鵬華安慶混合C 1.2639 0.7009%