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國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010931)

今天最新凈值 1.1507 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1507
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9854億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林淥 張蕙顯 劉佃貴
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A基金010931重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000858 五 糧 液 0.0000 1.17% -0.73% -0.0085%
601799 星宇股份 0.0000 0.93% -0.19% -0.0018%
600690 海爾智家 0.0000 0.90% -1.64% -0.0148%
601328 交通銀行 0.0000 0.90% -1.29% -0.0116%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 0.85% -0.14% -0.0012%
600031 三一重工 0.0000 0.76% -0.84% -0.0064%
603035 常熟汽飾 0.0000 0.75% 0.30% 0.0023%
600887 伊利股份 0.0000 0.71% 0.13% 0.0009%
603338 浙江鼎力 0.0000 0.64% -1.28% -0.0082%
600489 中金黃金 0.0000 0.60% 0.58% 0.0035%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.21% -0.0458% 28.30%
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.06% -0.18%
2025-05-22 -0.05% -0.04%
2025-05-21 0.07% 0.11%
2025-05-20 0.08% 0.16%
2025-05-19 0.08% -0.07%
2025-05-16 -0.09% -0.16%
2025-05-15 -0.22% -0.23%
2025-05-14 0.04% 0.20%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A基金010931實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A基金010931實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%