搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A - 基金主頁(代碼:010931)

今天最新凈值 1.1507 -0.0006 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1486 -0.0021 -0.1832%
  • 累計凈值：1.1507
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9854億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林淥 張蕙顯 劉佃貴
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.13% -0.08% 0.44% -0.19% 7.70% 10.86% 15.49% 15.13%
同類排名 1058/1325 1051/1341 1006/1343 938/1334 133/1290 96/1191 64/1066 -
國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A基金動態(tài)
國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五 糧 液 0.0000 1.17% -0.73%
601799 星宇股份 0.0000 0.93% -0.19%
600690 海爾智家 0.0000 0.90% -1.64%
601328 交通銀行 0.0000 0.90% -1.29%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.85% -0.14%
600031 三一重工 0.0000 0.76% -0.84%
603035 常熟汽飾 0.0000 0.75% 0.30%
600887 伊利股份 0.0000 0.71% 0.13%
603338 浙江鼎力 0.0000 0.64% -1.28%
600489 中金黃金 0.0000 0.60% 0.58%
國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A(010931)基金檔案
基金代碼 010931 基金簡稱 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 林淥 張蕙顯 劉佃貴 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.10億 最近份額 0.9854億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率