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天弘恒新混合A(天弘恒新A) - 基金主頁(代碼:011048)

今天最新凈值 1.0585 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0594 0.0009 0.0827%
  • 累計凈值：1.1009
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6249億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉盟盟 賀劍 陳敏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.90% 0.07% 0.34% 0.73% 3.71% 1.38% 8.80% 10.21%
同類排名 580/1321 1047/1340 1119/1339 391/1329 583/1288 923/1185 305/1063 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-29 2024-03-29 2024-04-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0424元
天弘恒新混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300408 三環(huán)集團(tuán) 4.9600 3.22% -1.50%
000680 山推股份 28.3500 3.08% -1.11%
002415 ?？低?/a> 3.8100 2.91% -0.46%
603173 福斯達(dá) 5.8000 2.88% 1.26%
300910 瑞豐新材 2.8000 2.83% 3.65%
002833 弘亞數(shù)控 7.0000 2.74% -0.35%
002138 順絡(luò)電子 4.0000 2.38% -0.22%
603225 新鳳鳴 6.2500 1.95% -0.18%
601808 中海油服 5.9000 1.90% -2.06%
600900 長江電力 3.0000 1.54% -1.74%
天弘恒新混合A(011048)基金檔案
基金代碼 011048 基金簡稱 天弘恒新混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉盟盟 賀劍 陳敏 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.65億 最近份額 0.6249億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率