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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年08月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0986 1.0986 1.0306 1.0306 0.0680 6.60% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004497 前海開源多元策略混合C 2.3135 2.3135 2.1711 2.1711 0.1424 6.56% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004496 前海開源多元策略混合A 2.3508 2.3508 2.2061 2.2061 0.1447 6.56% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2402 1.2402 1.1643 1.1643 0.0759 6.52% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2360 1.2360 1.1603 1.1603 0.0757 6.52% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1757 0.7918 1.1043 0.7437 0.0714 6.47% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2060 1.2060 1.1328 1.1328 0.0732 6.46% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1845 1.1845 1.1126 1.1126 0.0719 6.46% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3137 0.8801 1.2341 0.8306 0.0796 6.45% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.6014 1.6014 1.5044 1.5044 0.0970 6.45% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5880 1.5880 1.4918 1.4918 0.0962 6.45% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 012874 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3133 1.3133 1.2337 1.2337 0.0796 6.45% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0890 0.6490 1.0230 0.6260 0.0660 6.45% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160633 鵬華券商A 1.1610 0.6660 1.0910 0.6390 0.0700 6.42% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2160 0.7629 1.1426 0.7377 0.0734 6.42% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9828 2.0217 0.9239 1.9628 0.0589 6.38% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1909 1.1909 1.1198 1.1198 0.0711 6.35% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1933 1.1933 1.1221 1.1221 0.0712 6.35% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0880 1.0880 1.0230 1.0230 0.0650 6.35% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 012044 鵬華券商C 1.1240 1.1240 1.0570 1.0570 0.0670 6.34% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3785 0.9541 1.2963 0.8973 0.0822 6.34% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2161 1.2161 1.1437 1.1437 0.0724 6.33% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2697 1.2697 1.1944 1.1944 0.0753 6.30% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2749 1.2749 1.1993 1.1993 0.0756 6.30% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0837 1.0837 1.0214 1.0214 0.0623 6.10% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398041 中海量化策略混合 1.7940 2.3310 1.6950 2.2320 0.0990 5.84% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001553 天弘中證證券保險C 0.9813 0.9813 0.9276 0.9276 0.0537 5.79% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.8400 1.8960 0.7940 1.8710 0.0460 5.79% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001552 天弘中證證券保險A 0.9951 0.9951 0.9407 0.9407 0.0544 5.78% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 1.0109 1.0109 0.9591 0.9591 0.0518 5.40% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007882 易方達滬深300非銀聯(lián)接C 1.0088 1.0088 0.9571 0.9571 0.0517 5.40% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 1.1217 1.1217 1.0643 1.0643 0.0574 5.39% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.2037 1.2037 1.1422 1.1422 0.0615 5.38% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1304 1.2266 1.0758 1.1674 0.0546 5.08% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.1075 1.2132 1.0541 1.1547 0.0534 5.07% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.3090 1.3090 1.2470 1.2470 0.0620 4.97% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3140 1.3140 1.2520 1.2520 0.0620 4.95% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1290 1.8810 1.0800 1.8320 0.0490 4.54% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5366 1.5366 1.4708 1.4708 0.0658 4.47% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.5412 1.5412 1.4752 1.4752 0.0660 4.47% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.0755 1.0755 1.0313 1.0313 0.0442 4.29% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1839 1.7139 1.1360 1.6660 0.0479 4.22% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5770 2.5770 2.4730 2.4730 0.1040 4.21% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005542 前海開源盛鑫混合C 2.2072 2.6572 2.1184 2.5684 0.0888 4.19% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005541 前海開源盛鑫混合A 2.2136 2.6636 2.1245 2.5745 0.0891 4.19% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6160 3.6600 2.5110 3.5550 0.1050 4.18% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.3710 1.3710 1.3160 1.3160 0.0550 4.18% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004696 東興量化優(yōu)享混合 1.3363 1.3363 1.2832 1.2832 0.0531 4.14% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.5110 1.5110 1.4510 1.4510 0.0600 4.14% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9628 0.9628 0.9250 0.9250 0.0378 4.09% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2457 1.2457 1.1976 1.1976 0.0481 4.02% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3516 1.3516 1.2994 1.2994 0.0522 4.02% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005663 嘉實金融精選股票C 1.4021 1.4021 1.3483 1.3483 0.0538 3.99% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005662 嘉實金融精選股票A 1.4266 1.4266 1.3719 1.3719 0.0547 3.99% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1132 1.1132 1.0706 1.0706 0.0426 3.98% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1013 1.1013 1.0592 1.0592 0.0421 3.97% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000803 工銀研究精選股票 3.5020 3.5020 3.3700 3.3700 0.1320 3.92% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002983 長信國防軍工量化混合A 1.8389 1.8389 1.7697 1.7697 0.0692 3.91% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008960 長信國防軍工量化混合C 1.8286 1.8286 1.7598 1.7598 0.0688 3.91% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.9763 1.9763 1.9026 1.9026 0.0737 3.87% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 2.5162 2.5162 2.4242 2.4242 0.0920 3.80% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1330 2.0860 1.0920 2.0450 0.0410 3.75% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006217 前海開源價值成長混合C 1.6078 1.8678 1.5521 1.8121 0.0557 3.59% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006216 前海開源價值成長混合A 1.6129 1.8729 1.5571 1.8171 0.0558 3.58% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519918 華夏興和混合A 4.2170 6.3350 4.0740 6.2030 0.1430 3.51% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2667 1.2667 1.2247 1.2247 0.0420 3.43% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007942 恒生前海恒揚純債債券C 1.1240 1.1240 1.0873 1.0873 0.0367 3.38% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4513 1.4513 1.4041 1.4041 0.0472 3.36% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4840 1.4840 1.4357 1.4357 0.0483 3.36% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007941 恒生前海恒揚純債債券A 1.1315 1.1315 1.0948 1.0948 0.0367 3.35% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3327 1.3327 1.2896 1.2896 0.0431 3.34% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3319 1.3319 1.2889 1.2889 0.0430 3.34% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.3328 1.3328 1.2897 1.2897 0.0431 3.34% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.6615 1.6615 1.6079 1.6079 0.0536 3.33% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 1.2289 1.2289 1.1893 1.1893 0.0396 3.33% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3109 1.3109 1.2686 1.2686 0.0423 3.33% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.2298 1.2298 1.1902 1.1902 0.0396 3.33% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000690 前海開源大海洋混合 2.5040 2.5040 2.4240 2.4240 0.0800 3.30% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 1.0705 1.0705 1.0365 1.0365 0.0340 3.28% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.5438 2.1411 1.4961 2.0934 0.0477 3.19% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160631 鵬華銀行A 1.0060 1.1330 0.9750 1.1020 0.0310 3.18% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012042 鵬華銀行C 0.9820 0.9820 0.9520 0.9520 0.0300 3.15% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2916 1.4536 1.2522 1.4092 0.0394 3.15% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2987 1.2987 1.2592 1.2592 0.0395 3.14% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2802 1.2802 1.2414 1.2414 0.0388 3.13% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1699 1.2861 1.1345 1.2507 0.0354 3.12% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2105 1.3382 1.1739 1.3016 0.0366 3.12% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1663 1.1663 1.1311 1.1311 0.0352 3.11% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.4147 1.4147 1.3722 1.3722 0.0425 3.10% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4199 1.4199 1.3772 1.3772 0.0427 3.10% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.8430 2.4910 1.7880 2.4360 0.0550 3.08% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0880 1.0880 1.0556 1.0556 0.0324 3.07% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0898 1.0898 1.0573 1.0573 0.0325 3.07% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 011949 東吳多策略混合C 2.2636 2.2636 2.1964 2.1964 0.0672 3.06% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 580009 東吳多策略混合A 2.2686 3.0316 2.2013 2.9643 0.0673 3.06% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9739 1.1279 0.9450 1.0990 0.0289 3.06% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2026 1.2026 1.1670 1.1670 0.0356 3.05% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2129 1.7777 1.1770 1.7418 0.0359 3.05% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 2.2881 2.2881 2.2205 2.2205 0.0676 3.04% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2930 1.3790 1.2550 1.3410 0.0380 3.03% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1764 1.1764 1.1419 1.1419 0.0345 3.02% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1705 1.1705 1.1362 1.1362 0.0343 3.02% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.1070 1.1070 1.0750 1.0750 0.0320 2.98% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.3649 1.3649 1.3258 1.3258 0.0391 2.95% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.4240 1.4240 1.3832 1.3832 0.0408 2.95% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001178 前海開源再融資股票 1.4430 2.0230 1.4020 1.9820 0.0410 2.92% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 012041 鵬華國防C 1.3090 1.3090 1.2720 1.2720 0.0370 2.91% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160630 鵬華國防A 1.4400 1.3790 1.4000 1.3650 0.0400 2.86% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.2365 1.4525 1.2022 1.4182 0.0343 2.85% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020022 國泰策略價值靈活配置混合 2.8170 2.8170 2.7390 2.7390 0.0780 2.85% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.2221 1.4021 1.1882 1.3682 0.0339 2.85% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5154 1.5154 1.4737 1.4737 0.0417 2.83% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.0450 2.1250 1.9900 2.0700 0.0550 2.76% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240005 華寶多策略增長A 0.5717 4.9352 0.5564 4.9001 0.0153 2.75% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.2380 2.2680 2.1780 2.2080 0.0600 2.75% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.7893 1.7893 1.7417 1.7417 0.0476 2.73% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 167301 方正富邦中證保險A 0.8270 1.3820 0.8050 1.3460 0.0220 2.73% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 1.1719 2.0519 1.1409 2.0209 0.0310 2.72% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 3.2900 3.7600 3.2030 3.6730 0.0870 2.72% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011592 博時軍工主題股票C 2.1750 2.1750 2.1180 2.1180 0.0570 2.69% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004698 博時軍工主題股票A 2.1800 2.1800 2.1230 2.1230 0.0570 2.68% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.1550 2.1150 1.1250 2.0850 0.0300 2.67% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.2710 2.2710 2.2120 2.2120 0.0590 2.67% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 011113 富國軍工主題混合C 2.2770 2.2770 2.2181 2.2181 0.0589 2.66% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005609 富國軍工主題混合A 2.2852 2.2852 2.2260 2.2260 0.0592 2.66% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.6378 1.6378 1.5955 1.5955 0.0423 2.65% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 2.0160 2.0960 1.9640 2.0440 0.0520 2.65% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.6342 1.6342 1.5921 1.5921 0.0421 2.64% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 2.0440 2.1240 1.9920 2.0720 0.0520 2.61% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.2173 2.2173 2.1608 2.1608 0.0565 2.61% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0405 1.0405 1.0142 1.0142 0.0263 2.59% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.4915 1.8611 1.4539 1.8235 0.0376 2.59% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 1.1631 1.1631 1.1338 1.1338 0.0293 2.58% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013074 銀河滬深300價值指數(shù)C 1.0730 1.0730 1.0460 1.0460 0.0270 2.58% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0333 1.0333 1.0073 1.0073 0.0260 2.58% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 2.8760 2.8760 2.8040 2.8040 0.0720 2.57% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3950 1.3950 1.3600 1.3600 0.0350 2.57% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 3.0272 3.0272 2.9519 2.9519 0.0753 2.55% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001908 國投瑞銀境煊靈活配置混合C 2.9043 2.9043 2.8321 2.8321 0.0722 2.55% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.2100 1.2100 1.1800 1.1800 0.0300 2.54% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.6360 1.8610 1.5960 1.8210 0.0400 2.51% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1603 1.1603 1.1321 1.1321 0.0282 2.49% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1495 1.1495 1.1216 1.1216 0.0279 2.49% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 620006 金元順安消費主題混合 1.6960 1.6960 1.6550 1.6550 0.0410 2.48% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 1.4517 2.0887 1.4166 2.0536 0.0351 2.48% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.5249 0.9756 1.4883 0.9532 0.0366 2.46% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2910 1.8310 1.2600 1.8190 0.0310 2.46% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 3.4492 3.4492 3.3668 3.3668 0.0824 2.45% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 012842 易方達中證軍工(LOF)C 1.5247 1.5247 1.4882 1.4882 0.0365 2.45% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.3684 3.3684 3.2880 3.2880 0.0804 2.45% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001675 江信同福A 1.8020 1.8405 1.7598 1.7983 0.0422 2.40% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.2734 1.2734 1.2436 1.2436 0.0298 2.40% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.2774 1.2774 1.2476 1.2476 0.0298 2.39% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001676 江信同福C 1.7502 1.7837 1.7093 1.7428 0.0409 2.39% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.2900 1.2900 1.2600 1.2600 0.0300 2.38% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2733 2.0920 1.2437 2.0624 0.0296 2.38% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001239 長盛國企改革混合 0.6910 0.6910 0.6750 0.6750 0.0160 2.37% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 610004 信澳中小盤混合 3.9360 3.9360 3.8450 3.8450 0.0910 2.37% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.2950 2.2950 2.2420 2.2420 0.0530 2.36% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002251 華夏軍工安全混合A 1.9520 1.9520 1.9070 1.9070 0.0450 2.36% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000535 長盛航天海工混合A 1.8260 2.3700 1.7840 2.3280 0.0420 2.35% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.6536 2.4966 1.6158 2.4588 0.0378 2.34% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.6230 2.4660 1.5860 2.4290 0.0370 2.33% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002703 長城久源靈活配置混合A 1.9472 1.9472 1.9032 1.9032 0.0440 2.31% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000963 興業(yè)多策略混合 2.1270 2.1270 2.0790 2.0790 0.0480 2.31% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007139 富國民裕進取滬港深成長A 2.0344 2.0344 1.9887 1.9887 0.0457 2.30% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 011556 富國民裕進取滬港深成長C 2.0312 2.0312 1.9856 1.9856 0.0456 2.30% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.4494 1.4494 1.4170 1.4170 0.0324 2.29% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.6130 1.9470 1.5780 1.9120 0.0350 2.22% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.8833 2.0433 1.8424 2.0024 0.0409 2.22% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.4991 1.4991 1.4667 1.4667 0.0324 2.21% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.5190 1.5190 1.4862 1.4862 0.0328 2.21% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 3.5260 3.5860 3.4500 3.5100 0.0760 2.20% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006085 萬家新機遇價值驅(qū)動C 2.1876 2.3555 2.1408 2.3087 0.0468 2.19% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 2.4453 2.9170 2.3929 2.8646 0.0524 2.19% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006736 國投瑞銀先進制造混合 4.2557 4.2557 4.1650 4.1650 0.0907 2.18% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 2.9792 2.9792 2.9155 2.9155 0.0637 2.18% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.2414 1.2414 1.2149 1.2149 0.0265 2.18% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001924 華夏國企改革混合 2.0730 2.0730 2.0290 2.0290 0.0440 2.17% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.9973 4.3644 1.9549 4.3220 0.0424 2.17% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007689 國投瑞銀新能源混合A 3.2497 3.3197 3.1806 3.2506 0.0691 2.17% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007690 國投瑞銀新能源混合C 3.2271 3.2971 3.1585 3.2285 0.0686 2.17% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.3620 2.3620 2.3120 2.3120 0.0500 2.16% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 1.9757 1.9757 1.9344 1.9344 0.0413 2.14% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 2.0967 2.0967 2.0527 2.0527 0.0440 2.14% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000039 農(nóng)銀高增長混合 4.0085 4.0085 3.9252 3.9252 0.0833 2.12% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.7690 2.9164 0.7530 2.8851 0.0160 2.12% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 2.4243 2.4243 2.3741 2.3741 0.0502 2.11% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007114 永贏高端制造混合C 1.4905 1.4905 1.4600 1.4600 0.0305 2.09% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007113 永贏高端制造混合A 1.4959 1.4959 1.4653 1.4653 0.0306 2.09% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008917 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C 1.0890 1.0890 1.0668 1.0668 0.0222 2.08% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.0919 1.0919 1.0696 1.0696 0.0223 2.08% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 2.4090 2.4090 2.3600 2.3600 0.0490 2.08% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.1802 2.1802 2.1364 2.1364 0.0438 2.05% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.6420 1.6420 1.6090 1.6090 0.0330 2.05% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1384 1.1384 1.1155 1.1155 0.0229 2.05% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.1852 2.1852 2.1412 2.1412 0.0440 2.05% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.5643 1.5643 1.5330 1.5330 0.0313 2.04% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004404 平安股息精選滬港深C 1.5042 1.5042 1.4742 1.4742 0.0300 2.04% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005094 萬家臻選混合A 2.6206 2.6206 2.5683 2.5683 0.0523 2.04% 2021-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值