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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年06月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.8301 1.8301 1.7868 1.7868 0.0433 2.42% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.7870 1.7870 1.7480 1.7480 0.0390 2.23% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2823 0.2823 0.2765 0.2765 0.0058 2.10% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.4480 3.8870 3.3780 3.8170 0.0700 2.07% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4805 0.4805 0.4718 0.4718 0.0087 1.84% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007036 前海聯(lián)合永興純債C 1.3282 1.3632 1.3042 1.3392 0.0240 1.84% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.4780 0.4780 0.4694 0.4694 0.0086 1.83% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 570008 諾德周期策略混合 4.3130 5.2080 4.2380 5.1330 0.0750 1.77% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5319 0.5937 0.5227 0.5845 0.0092 1.76% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.0347 1.3597 1.0170 1.3420 0.0177 1.74% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001856 易方達環(huán)保主題混合A 3.3980 3.3980 3.3420 3.3420 0.0560 1.68% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.4482 1.4482 1.4253 1.4253 0.0229 1.61% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.4692 1.4692 1.4460 1.4460 0.0232 1.60% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3000 1.3000 1.2800 1.2800 0.0200 1.56% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3180 1.6750 1.2980 1.6550 0.0200 1.54% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 3.5797 4.0097 3.5256 3.9556 0.0541 1.53% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 009049 易方達高端制造混合發(fā)起式A 1.7208 1.7208 1.6952 1.6952 0.0256 1.51% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0741 0.0741 0.0730 0.0730 0.0011 1.51% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.3121 1.3121 1.2926 1.2926 0.0195 1.51% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2214 1.2214 1.2034 1.2034 0.0180 1.50% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2186 1.2186 1.2006 1.2006 0.0180 1.50% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001158 工銀新材料新能源股票 1.5540 1.5540 1.5310 1.5310 0.0230 1.50% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070012 嘉實海外中國股票混合 1.1060 1.1080 1.0900 1.0920 0.0160 1.47% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000603 易方達創(chuàng)新驅動靈活配置混合 1.8710 1.8710 1.8440 1.8440 0.0270 1.46% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.8740 2.8740 2.8340 2.8340 0.0400 1.41% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.7632 1.7632 1.7387 1.7387 0.0245 1.41% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 3.3611 3.3611 3.3144 3.3144 0.0467 1.41% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 3.2924 3.2924 3.2468 3.2468 0.0456 1.40% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.8980 2.8980 2.8580 2.8580 0.0400 1.40% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005827 易方達藍籌精選混合 2.9910 2.9910 2.9518 2.9518 0.0392 1.33% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 2.2174 2.2451 2.1885 2.2162 0.0289 1.32% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 2.2174 2.2174 2.1885 2.1885 0.0289 1.32% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163208 諾安油氣能源 0.6920 0.6920 0.6830 0.6830 0.0090 1.32% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.6653 2.6653 2.6306 2.6306 0.0347 1.32% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004350 匯豐晉信價值先鋒股票A 2.1301 2.1301 2.1025 2.1025 0.0276 1.31% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 2.5960 2.8080 2.5630 2.7750 0.0330 1.29% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2234 0.2234 0.2206 0.2206 0.0028 1.27% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2266 0.2266 0.2238 0.2238 0.0028 1.25% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.6300 2.4530 1.6100 2.4330 0.0200 1.24% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9365 0.9365 0.9251 0.9251 0.0114 1.23% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.7742 2.7742 2.7408 2.7408 0.0334 1.22% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9236 0.9236 0.9125 0.9125 0.0111 1.22% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.7667 2.7667 2.7334 2.7334 0.0333 1.22% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.5040 1.5040 1.4860 1.4860 0.0180 1.21% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.2005 0.2005 0.1981 0.1981 0.0024 1.21% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.1290 3.1290 3.0920 3.0920 0.0370 1.20% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1884 0.1884 0.1862 0.1862 0.0022 1.18% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1880 0.1880 0.1858 0.1858 0.0022 1.18% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001278 前海開源清潔能源混合A 1.8840 2.2440 1.8620 2.2220 0.0220 1.18% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 241001 華寶海外中國成長混合 2.2230 2.2230 2.1970 2.1970 0.0260 1.18% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 1.8080 1.8080 1.7869 1.7869 0.0211 1.18% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.9924 1.9924 1.9695 1.9695 0.0229 1.16% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.9875 1.9875 1.9647 1.9647 0.0228 1.16% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0070 3.0070 2.9730 2.9730 0.0340 1.14% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002360 前海開源清潔能源混合C 1.8770 2.2370 1.8560 2.2160 0.0210 1.13% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 2.3537 2.7147 2.3273 2.6883 0.0264 1.13% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000628 大成高鑫股票A 3.2560 3.2560 3.2200 3.2200 0.0360 1.12% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 011066 大成高鑫股票C 3.2500 3.2500 3.2140 3.2140 0.0360 1.12% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001349 富國改革動力混合 0.9070 0.9070 0.8970 0.8970 0.0100 1.11% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.3082 1.3082 1.2940 1.2940 0.0142 1.10% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.5940 2.5940 2.5660 2.5660 0.0280 1.09% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4471 0.4471 0.4423 0.4423 0.0048 1.09% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.2820 1.2820 1.2683 1.2683 0.0137 1.08% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 165510 信誠四國配置 0.8510 0.8510 0.8420 0.8420 0.0090 1.07% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.9356 1.9356 1.9152 1.9152 0.0204 1.07% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008286 易方達研究精選股票 1.7795 1.7795 1.7607 1.7607 0.0188 1.07% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020018 國泰金鹿混合 2.3193 2.7147 2.2949 2.6917 0.0244 1.06% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 910006 東方紅啟盛三年持有混合A 4.6664 5.2294 4.6175 5.1805 0.0489 1.06% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.4570 1.4570 1.4420 1.4420 0.0150 1.04% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008917 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C 1.1606 1.1606 1.1487 1.1487 0.0119 1.04% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1632 1.1632 1.1512 1.1512 0.0120 1.04% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006369 弘毅遠方國企轉型升級混合A 1.9096 1.9446 1.8902 1.9252 0.0194 1.03% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.4426 2.4426 2.4176 2.4176 0.0250 1.03% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.9393 1.9393 1.9198 1.9198 0.0195 1.02% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519022 國泰金泰靈活配置混合C 2.2798 2.3648 2.2569 2.3419 0.0229 1.01% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050020 博時抗通脹增強回報 0.3990 0.3990 0.3950 0.3950 0.0040 1.01% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519020 國泰金泰靈活配置混合A 2.2589 2.1367 2.2363 2.1159 0.0226 1.01% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8038 0.8038 0.7958 0.7958 0.0080 1.01% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 910024 東方紅啟陽三年持有混合A 4.9967 5.5927 4.9466 5.5426 0.0501 1.01% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.8798 2.0108 1.8612 1.9922 0.0186 1.00% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.4800 2.4800 2.4560 2.4560 0.0240 0.98% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040011 華安核心優(yōu)選混合A 2.8919 4.4219 2.8639 4.3939 0.0280 0.98% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002379 工銀香港中小盤人民幣 2.2760 2.2760 2.2540 2.2540 0.0220 0.98% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 169102 東方紅睿陽三年持有混合 2.2104 3.1064 2.1890 3.0850 0.0214 0.98% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 118001 易方達亞洲精選股票 1.3360 1.3360 1.3230 1.3230 0.0130 0.98% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.2050 3.2050 3.1740 3.1740 0.0310 0.98% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 1.1473 1.1473 1.1362 1.1362 0.0111 0.98% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.6613 1.6613 1.6451 1.6451 0.0162 0.98% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4716 1.4716 1.4574 1.4574 0.0142 0.97% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.4675 1.4675 1.4534 1.4534 0.0141 0.97% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.1890 4.1890 4.1490 4.1490 0.0400 0.96% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 1.1502 1.1502 1.1395 1.1395 0.0107 0.94% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8555 0.8555 0.8475 0.8475 0.0080 0.94% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004532 民生加銀港股通高股息A 1.2219 1.2219 1.2105 1.2105 0.0114 0.94% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8567 0.8887 0.8487 0.8807 0.0080 0.94% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.1331 1.1331 1.1226 1.1226 0.0105 0.94% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.7688 1.7688 1.7523 1.7523 0.0165 0.94% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 2.0640 2.2460 2.0450 2.2270 0.0190 0.93% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000043 嘉實美國成長股票人民幣 3.0240 3.0240 2.9960 2.9960 0.0280 0.93% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 1.1481 1.1481 1.1375 1.1375 0.0106 0.93% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.6360 2.1530 1.6210 2.1380 0.0150 0.93% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.1855 2.1855 2.1654 2.1654 0.0201 0.93% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004533 民生加銀港股通高股息C 1.2095 1.2095 1.1983 1.1983 0.0112 0.93% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 5.6240 6.1240 5.5720 6.0720 0.0520 0.93% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2000 2.5290 2.1800 2.5090 0.0200 0.92% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1925 1.1925 1.1816 1.1816 0.0109 0.92% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.6053 2.6053 2.5815 2.5815 0.0238 0.92% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519736 交銀新成長混合 4.4960 4.8960 4.4550 4.8550 0.0410 0.92% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519772 交銀新生活力靈活配置混合 3.1980 3.1980 3.1690 3.1690 0.0290 0.92% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.4802 1.4802 1.4667 1.4667 0.0135 0.92% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290006 泰信藍籌精選混合 1.6006 2.0783 1.5862 2.0639 0.0144 0.91% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.1016 4.3716 4.0647 4.3347 0.0369 0.91% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 1.4400 1.4400 1.4270 1.4270 0.0130 0.91% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2100 2.2100 2.1900 2.1900 0.0200 0.91% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.8298 1.8298 1.8133 1.8133 0.0165 0.91% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000423 前海開源事件驅動混合A 2.1070 2.1070 2.0880 2.0880 0.0190 0.91% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008507 交銀內(nèi)核驅動混合 1.4366 1.4366 1.4236 1.4236 0.0130 0.91% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001184 易方達新常態(tài)靈活配置混合 0.7770 0.7770 0.7700 0.7700 0.0070 0.91% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.0753 4.0753 4.0386 4.0386 0.0367 0.91% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6440 1.6440 1.6293 1.6293 0.0147 0.90% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 3.6639 3.6639 3.6313 3.6313 0.0326 0.90% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 960000 匯豐晉信大盤股票H 2.1324 2.1324 2.1134 2.1134 0.0190 0.90% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.6860 1.6860 1.6710 1.6710 0.0150 0.90% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519688 交銀精選混合 1.2297 4.1695 1.2187 4.1585 0.0110 0.90% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 3.6617 3.6617 3.6291 3.6291 0.0326 0.90% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540006 匯豐晉信大盤股票A 5.2506 5.3106 5.2038 5.2638 0.0468 0.90% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519601 海富通中國海外混合 2.5980 2.8680 2.5750 2.8450 0.0230 0.89% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005728 華寶綠色主題混合A 1.8617 1.8617 1.8452 1.8452 0.0165 0.89% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 011322 國泰智能裝備股票C 2.6210 2.6210 2.5980 2.5980 0.0230 0.89% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002803 東方紅滬港深混合 2.9470 2.9470 2.9210 2.9210 0.0260 0.89% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001865 前海開源事件驅動混合C 1.9190 1.9190 1.9020 1.9020 0.0170 0.89% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.9327 1.9327 1.9158 1.9158 0.0169 0.88% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001576 國泰智能裝備股票A 2.6260 2.6260 2.6030 2.6030 0.0230 0.88% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 420005 天弘周期策略混合A 2.5290 2.9000 2.5070 2.8780 0.0220 0.88% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.4605 1.4605 1.4479 1.4479 0.0126 0.87% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4605 3.0916 1.4479 3.0790 0.0126 0.87% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006644 弘毅遠方消費升級混合A 2.2270 2.2270 2.2078 2.2078 0.0192 0.87% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 1.2820 1.3570 1.2710 1.3460 0.0110 0.87% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005583 易方達港股通紅利混合 1.3323 1.3323 1.3208 1.3208 0.0115 0.87% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.2320 0.2320 0.2300 0.2300 0.0020 0.87% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0550 1.0950 1.0460 1.0860 0.0090 0.86% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 2.0356 2.0356 2.0182 2.0182 0.0174 0.86% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006658 財通中證香港紅利等權指數(shù)A 0.9845 0.9845 0.9761 0.9761 0.0084 0.86% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006659 財通中證香港紅利等權指數(shù)C 0.9780 0.9780 0.9697 0.9697 0.0083 0.86% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008985 東方紅啟東三年持有混合 2.0390 2.0390 2.0216 2.0216 0.0174 0.86% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 2.3390 2.3390 2.3190 2.3190 0.0200 0.86% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 1.7609 1.7609 1.7461 1.7461 0.0148 0.85% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 3.0718 3.0718 3.0459 3.0459 0.0259 0.85% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 3.1131 3.1721 3.0868 3.1458 0.0263 0.85% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005663 嘉實金融精選股票C 1.4438 1.4438 1.4318 1.4318 0.0120 0.84% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008271 大成優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.7231 1.7231 1.7087 1.7087 0.0144 0.84% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.7026 1.7026 1.6884 1.6884 0.0142 0.84% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005662 嘉實金融精選股票A 1.4679 1.4679 1.4557 1.4557 0.0122 0.84% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.7193 1.7193 1.7049 1.7049 0.0144 0.84% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9984 0.9984 0.9902 0.9902 0.0082 0.83% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0063 1.0063 0.9980 0.9980 0.0083 0.83% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161620 融通核心價值混合A 1.1688 1.1688 1.1593 1.1593 0.0095 0.82% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 010225 東方紅啟航三年持有混合B 5.6116 5.6116 5.5658 5.5658 0.0458 0.82% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 910022 東方紅啟航三年持有混合A 5.6112 6.0022 5.5654 5.9564 0.0458 0.82% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005956 易方達鑫轉添利混合C 1.6255 1.6255 1.6124 1.6124 0.0131 0.81% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 009010 華夏興陽一年持有混合 1.6594 1.6594 1.6461 1.6461 0.0133 0.81% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.2980 1.3632 1.2876 1.3523 0.0104 0.81% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005955 易方達鑫轉添利混合A 1.6621 1.6621 1.6488 1.6488 0.0133 0.81% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.2858 1.2858 1.2756 1.2756 0.0102 0.80% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.2510 0.2510 0.2490 0.2490 0.0020 0.80% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2798 1.2798 1.2696 1.2696 0.0102 0.80% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007108 太平MSCI香港價值增強C 1.0020 1.0020 0.9941 0.9941 0.0079 0.79% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.0087 1.0087 1.0008 1.0008 0.0079 0.79% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.3636 1.3636 1.3529 1.3529 0.0107 0.79% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005875 易方達中盤成長混合 3.0745 3.0745 3.0508 3.0508 0.0237 0.78% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 1.7645 1.7645 1.7509 1.7509 0.0136 0.78% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6970 1.6970 1.6840 1.6840 0.0130 0.77% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 910028 東方紅內(nèi)需增長混合A 4.1518 4.5988 4.1200 4.5670 0.0318 0.77% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012243 東方紅內(nèi)需增長混合B 4.1507 4.1507 4.1190 4.1190 0.0317 0.77% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 1.7427 1.7427 1.7293 1.7293 0.0134 0.77% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1910 2.9680 1.1820 2.9590 0.0090 0.76% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 920002 中金精選股票A 2.2170 6.3605 2.2003 6.3186 0.0167 0.76% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009011 華夏睿陽一年持有混合 1.6789 1.6789 1.6663 1.6663 0.0126 0.76% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007590 華寶綠色領先股票 1.5228 1.5228 1.5113 1.5113 0.0115 0.76% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 920922 中金精選股票C 2.2073 2.2073 2.1907 2.1907 0.0166 0.76% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.3317 1.3317 1.3216 1.3216 0.0101 0.76% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 183001 銀華全球優(yōu)選 1.3420 1.3420 1.3320 1.3320 0.0100 0.75% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.6725 1.7625 1.6600 1.7500 0.0125 0.75% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2986 0.2986 0.2964 0.2964 0.0022 0.74% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007813 易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯(lián)接A 1.1819 1.1819 1.1732 1.1732 0.0087 0.74% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3780 1.0010 1.3680 0.9940 0.0100 0.73% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 010419 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3869 1.3869 1.3769 1.3769 0.0100 0.73% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4250 2.4780 1.4147 2.4628 0.0103 0.73% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.6297 2.2645 1.6179 2.2527 0.0118 0.73% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005242 中歐時代智慧混合C 2.3454 2.4460 2.3285 2.4291 0.0169 0.73% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.6197 2.0693 1.6080 2.0576 0.0117 0.73% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.6212 1.6212 1.6095 1.6095 0.0117 0.73% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007814 易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯(lián)接C 1.1792 1.1792 1.1706 1.1706 0.0086 0.73% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005241 中歐時代智慧混合A 2.4169 2.5175 2.3995 2.5001 0.0174 0.73% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000986 太平靈活配置 1.1050 1.1050 1.0970 1.0970 0.0080 0.73% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.1315 2.1315 2.1163 2.1163 0.0152 0.72% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.5877 1.5877 1.5764 1.5764 0.0113 0.72% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.1263 2.1263 2.1111 2.1111 0.0152 0.72% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110015 易方達行業(yè)領先混合 4.7250 5.3410 4.6910 5.3070 0.0340 0.72% 2021-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值