凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀行指基 | 1.3353 | 1.00% |
銀行LOF易方達(dá) | 1.6170 | 0.95% |
黃金ETF | 7.3934 | 0.59% |
易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A | 2.5778 | 0.57% |
易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 | 1.8230 | 0.33% |
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式A | 1.4488 | 0.23% |
紅利價(jià)值 | 1.0309 | 0.23% |
SZ50ETF | 2.7351 | 0.19% |
易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接C | 1.1813 | 0.18% |
易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接A | 1.1883 | 0.17% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
海富通大中華混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信誠四國LOF | 0.6160 | -0.16% |
中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
銀華全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球債券C(人民幣) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球債券A(人民幣) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球債券C(美元現(xiàn)匯) | 0.1111 | 0.18% |