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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年10月08日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005291 華富星玉衡混合A 1.0460 1.0460 1.0138 1.0138 0.0322 3.18% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8260 0.8260 0.8010 0.8010 0.0250 3.12% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 007574 寶盈新價(jià)值混合C 1.5020 1.5020 1.4580 1.4580 0.0440 3.02% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.5080 2.1960 1.4640 2.1520 0.0440 3.01% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4053 2.3248 1.3646 2.2805 0.0407 2.98% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.3180 1.4680 1.2800 1.4300 0.0380 2.97% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001543 寶盈新銳混合A 1.7170 1.7170 1.6690 1.6690 0.0480 2.88% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 007578 寶盈新銳混合C 1.7150 1.7150 1.6690 1.6690 0.0460 2.76% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.1963 1.1963 1.1655 1.1655 0.0308 2.64% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0138 1.3764 0.9879 1.3505 0.0259 2.62% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.5430 2.1830 1.5043 2.1443 0.0387 2.57% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2758 1.2758 1.2445 1.2445 0.0313 2.52% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.1373 1.1373 1.1095 1.1095 0.0278 2.51% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.5565 1.4813 1.5195 1.4461 0.0370 2.44% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9560 0.9560 0.9333 0.9333 0.0227 2.43% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9624 0.9624 0.9396 0.9396 0.0228 2.43% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.5445 1.4583 1.5080 1.4238 0.0365 2.42% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0741 2.3204 1.0488 2.2951 0.0253 2.41% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0360 1.7470 1.0120 1.7310 0.0240 2.37% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.2517 1.3756 1.2233 1.3578 0.0284 2.32% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.0658 1.0658 1.0428 1.0428 0.0230 2.21% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0170 2.0270 0.9950 2.0050 0.0220 2.21% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.0629 1.0629 1.0401 1.0401 0.0228 2.19% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0500 1.0500 1.0280 1.0280 0.0220 2.14% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.4100 1.6220 1.3810 1.5930 0.0290 2.10% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0868 1.0868 1.0645 1.0645 0.0223 2.09% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2220 1.2420 1.1970 1.2170 0.0250 2.09% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0203 1.8485 0.9995 1.8277 0.0208 2.08% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6460 4.1050 0.6330 4.0920 0.0130 2.05% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.0770 1.0770 1.0555 1.0555 0.0215 2.04% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.5170 1.7639 1.4873 1.7294 0.0297 2.00% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6990 4.4900 1.6660 4.4570 0.0330 1.98% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2940 3.2800 1.2690 3.2550 0.0250 1.97% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.7720 3.3090 1.7380 3.2750 0.0340 1.96% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 160719 嘉實(shí)黃金 0.8460 0.8460 0.8300 0.8300 0.0160 1.93% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0541 1.0541 1.0342 1.0342 0.0199 1.92% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 007369 浙商滬港深精選混合C 1.0512 1.0512 1.0315 1.0315 0.0197 1.91% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8753 0.8753 0.8589 0.8589 0.0164 1.91% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 320013 諾安全球黃金 0.9590 1.0440 0.9410 1.0260 0.0180 1.91% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4784 1.4784 1.4509 1.4509 0.0275 1.90% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8679 0.8679 0.8518 0.8518 0.0161 1.89% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2993 1.2993 1.2753 1.2753 0.0240 1.88% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.6080 1.6080 1.5790 1.5790 0.0290 1.84% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7200 0.7200 0.7070 0.7070 0.0130 1.84% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 1.1319 2.0955 1.1119 2.0585 0.0200 1.80% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.6140 1.6140 1.5860 1.5860 0.0280 1.77% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 001088 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.6380 0.6380 0.6270 0.6270 0.0110 1.75% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 6.8960 8.7520 6.7800 8.6360 0.1160 1.71% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.1295 1.1295 1.1105 1.1105 0.0190 1.71% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4110 2.9410 1.3875 2.9175 0.0235 1.69% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 040005 華安宏利混合A 5.0085 5.6285 4.9255 5.5455 0.0830 1.69% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 160421 華安智增精選混合 1.2146 1.2146 1.1945 1.1945 0.0201 1.68% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.8856 2.2206 1.8549 2.1899 0.0307 1.66% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 004357 南方智慧混合 1.3109 1.3109 1.2897 1.2897 0.0212 1.64% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 290002 泰信先行策略混合 0.5910 2.3576 0.5816 2.3370 0.0094 1.62% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.8114 4.8114 4.7349 4.7349 0.0765 1.62% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 1.0308 1.0308 1.0145 1.0145 0.0163 1.61% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 006644 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A 1.2796 1.2796 1.2597 1.2597 0.0199 1.58% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 501055 財(cái)通福佑定開(kāi)混合發(fā)起 0.9287 0.9287 0.9143 0.9143 0.0144 1.58% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.4262 1.5892 1.4041 1.5671 0.0221 1.57% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.5361 1.7143 1.5123 1.6905 0.0238 1.57% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4980 1.6740 1.4750 1.6510 0.0230 1.56% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.5337 1.5337 1.5101 1.5101 0.0236 1.56% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.7790 0.7790 0.7670 0.7670 0.0120 1.56% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 000547 建信健康民生混合A 2.6250 2.6250 2.5850 2.5850 0.0400 1.55% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0149 1.0649 0.9994 1.0494 0.0155 1.55% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.8826 0.8826 0.8693 0.8693 0.0133 1.53% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1280 5.3060 1.1110 5.2390 0.0170 1.53% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 481006 工銀紅利混合 0.8757 0.9167 0.8625 0.9035 0.0132 1.53% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 004604 富國(guó)新活力靈活配置混合A 1.3145 1.3145 1.2949 1.2949 0.0196 1.51% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.7490 2.7490 2.7080 2.7080 0.0410 1.51% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 004605 富國(guó)新活力靈活配置混合C 1.3170 1.3170 1.2974 1.2974 0.0196 1.51% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 003492 前海開(kāi)源外向企業(yè)股票 1.1578 1.1578 1.1406 1.1406 0.0172 1.51% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 005358 東方阿爾法精選混合A 1.0592 1.0592 1.0435 1.0435 0.0157 1.50% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 005847 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 1.1275 1.1275 1.1108 1.1108 0.0167 1.50% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 005359 東方阿爾法精選混合C 1.0505 1.0505 1.0350 1.0350 0.0155 1.50% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.1610 1.1610 1.1440 1.1440 0.0170 1.49% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 007139 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)A 1.0724 1.0724 1.0567 1.0567 0.0157 1.49% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0041 2.1199 0.9895 2.1053 0.0146 1.48% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2119 1.2119 1.1942 1.1942 0.0177 1.48% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.2380 1.5180 1.2200 1.5000 0.0180 1.48% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2760 1.2760 1.2575 1.2575 0.0185 1.47% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.1140 1.1140 1.0980 1.0980 0.0160 1.46% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.3037 1.3735 1.2849 1.3547 0.0188 1.46% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.1486 1.1486 1.1321 1.1321 0.0165 1.46% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.1389 1.1389 1.1225 1.1225 0.0164 1.46% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3330 1.3330 1.3140 1.3140 0.0190 1.45% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.2727 3.5727 1.2546 3.5546 0.0181 1.44% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.7730 0.7730 0.7620 0.7620 0.0110 1.44% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 006921 南方智誠(chéng)混合 1.0699 1.0699 1.0547 1.0547 0.0152 1.44% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.3350 1.3950 1.3160 1.3760 0.0190 1.44% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9210 1.8740 0.9080 1.8610 0.0130 1.43% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0510 1.0510 0.0150 1.43% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5010 3.4410 1.4800 3.4200 0.0210 1.42% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 0.8854 1.5454 0.8730 1.5330 0.0124 1.42% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.2181 1.2181 1.2011 1.2011 0.0170 1.42% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6398 3.1416 0.6309 3.1254 0.0089 1.41% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.9619 0.9619 0.9485 0.9485 0.0134 1.41% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.1520 1.1770 1.1360 1.1610 0.0160 1.41% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9470 0.9470 0.0133 1.40% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5970 1.6570 1.5750 1.6350 0.0220 1.40% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.1580 1.1580 1.1420 1.1420 0.0160 1.40% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1760 3.2200 2.1460 3.1900 0.0300 1.40% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.8090 1.8090 1.7840 1.7840 0.0250 1.40% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.1922 1.1922 1.1758 1.1758 0.0164 1.39% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.6850 2.5380 1.6620 2.5150 0.0230 1.38% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合 1.2952 1.2952 1.2776 1.2776 0.0176 1.38% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.9414 3.3914 1.9150 3.3650 0.0264 1.38% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.9751 1.9751 1.9483 1.9483 0.0268 1.38% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2440 3.1011 1.2271 3.0842 0.0169 1.38% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6726 2.3628 0.6635 2.3470 0.0091 1.37% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.1477 1.3677 1.1322 1.3522 0.0155 1.37% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.1080 1.2600 1.0930 1.2450 0.0150 1.37% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.0355 1.0807 1.0216 1.0668 0.0139 1.36% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 006236 華泰柏瑞現(xiàn)代服務(wù)混合 1.3406 1.3406 1.3227 1.3227 0.0179 1.35% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.1260 1.2830 1.1110 1.2680 0.0150 1.35% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.0733 1.0733 1.0591 1.0591 0.0142 1.34% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.1210 2.1210 2.0930 2.0930 0.0280 1.34% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5860 3.9560 1.5650 3.9350 0.0210 1.34% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 005826 華夏潛龍精選股票 1.3253 1.3253 1.3078 1.3078 0.0175 1.34% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7648 0.7648 0.7547 0.7547 0.0101 1.34% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 1.7873 3.3236 1.7636 3.2999 0.0237 1.34% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.0685 1.0685 1.0545 1.0545 0.0140 1.33% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7694 0.7694 0.7593 0.7593 0.0101 1.33% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.2595 1.2595 1.2430 1.2430 0.0165 1.33% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.9210 0.9210 0.9090 0.9090 0.0120 1.32% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 006780 廣發(fā)穩(wěn)健策略混合 1.0898 1.0898 1.0756 1.0756 0.0142 1.32% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.2787 1.2787 1.2621 1.2621 0.0166 1.32% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 530012 建信積極配置混合 2.2310 2.2990 2.2020 2.2700 0.0290 1.32% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9470 1.0276 0.9347 1.0143 0.0123 1.32% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.2452 1.2452 1.2291 1.2291 0.0161 1.31% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.1172 1.1172 1.1028 1.1028 0.0144 1.31% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0840 1.1700 1.0700 1.1560 0.0140 1.31% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.7050 2.7050 2.6700 2.6700 0.0350 1.31% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.2808 1.2808 1.2642 1.2642 0.0166 1.31% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9418 1.0317 0.9297 1.0184 0.0121 1.30% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0245 1.0245 1.0114 1.0114 0.0131 1.30% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0890 1.6290 1.0750 1.6150 0.0140 1.30% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 006752 天弘港股通精選A 1.0529 1.0529 1.0395 1.0395 0.0134 1.29% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.0220 1.0220 1.0090 1.0090 0.0130 1.29% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 006753 天弘港股通精選C 1.0515 1.0515 1.0382 1.0382 0.0133 1.28% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 1.0239 1.0239 1.0110 1.0110 0.0129 1.28% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 001040 新華策略精選股票 1.1920 1.1920 1.1770 1.1770 0.0150 1.27% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1827 1.1827 1.1679 1.1679 0.0148 1.27% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0193 1.0193 1.0065 1.0065 0.0128 1.27% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.2071 1.2071 1.1920 1.1920 0.0151 1.27% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.7610 1.7610 1.7390 1.7390 0.0220 1.27% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0193 1.0193 1.0065 1.0065 0.0128 1.27% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1952 1.1952 1.1802 1.1802 0.0150 1.27% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1098 1.6746 1.0960 1.6608 0.0138 1.26% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4420 1.7420 1.4240 1.7240 0.0180 1.26% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.2068 1.2068 1.1918 1.1918 0.0150 1.26% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7250 0.7250 0.7160 0.7160 0.0090 1.26% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 160631 鵬華銀行A 0.9660 1.0480 0.9540 1.0360 0.0120 1.26% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1322 1.1322 1.1182 1.1182 0.0140 1.25% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8639 3.5867 0.8532 3.5695 0.0107 1.25% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8950 0.9940 0.8840 0.9830 0.0110 1.24% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0828 1.1656 1.0695 1.1523 0.0133 1.24% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.1089 2.1089 2.0831 2.0831 0.0258 1.24% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1062 1.1062 1.0926 1.0926 0.0136 1.24% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1219 1.1219 1.1082 1.1082 0.0137 1.24% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.8110 2.7060 1.7890 2.6840 0.0220 1.23% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 168108 九泰銳誠(chéng)混合(LOF)A 1.1416 1.1990 1.1277 1.1851 0.0139 1.23% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.4139 1.4139 1.3967 1.3967 0.0172 1.23% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.5620 1.5620 1.5430 1.5430 0.0190 1.23% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8833 0.9822 0.8726 0.9715 0.0107 1.23% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.1167 2.1167 2.0910 2.0910 0.0257 1.23% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0470 1.1512 1.0343 1.1373 0.0127 1.23% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 0.9823 0.9823 0.9704 0.9704 0.0119 1.23% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 005053 銀河量化價(jià)值混合A 1.0239 1.0239 1.0115 1.0115 0.0124 1.23% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 160921 大成多策略混合(LOF)A 0.9890 1.0110 0.9770 0.9990 0.0120 1.23% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.0621 1.0621 1.0493 1.0493 0.0128 1.22% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.9080 2.0750 1.8850 2.0520 0.0230 1.22% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 0.9744 0.9744 0.9627 0.9627 0.0117 1.22% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9843 0.0000 0.9724 0.0000 0.0119 1.22% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.3230 2.3230 2.2950 2.2950 0.0280 1.22% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 005810 南方瑞祥一年混合A 1.1305 1.1305 1.1170 1.1170 0.0135 1.21% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 006138 國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.2520 1.2520 1.2370 1.2370 0.0150 1.21% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 005521 華安紅利精選混合A 0.9875 0.9875 0.9757 0.9757 0.0118 1.21% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 001678 英大國(guó)企改革A 1.1587 1.1587 1.1450 1.1450 0.0137 1.20% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.0130 1.0190 1.0010 1.0070 0.0120 1.20% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 160632 鵬華酒A 1.1770 1.6830 1.1630 1.6740 0.0140 1.20% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0920 2.8990 1.0790 2.8860 0.0130 1.20% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 007281 嘉合消費(fèi)升級(jí)混合 1.0277 1.0277 1.0155 1.0155 0.0122 1.20% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 007399 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合A 0.9671 0.9671 0.9556 0.9556 0.0115 1.20% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7068 1.5205 0.6985 1.5122 0.0083 1.19% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.2975 1.2975 1.2823 1.2823 0.0152 1.19% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.0484 1.0484 1.0361 1.0361 0.0123 1.19% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.2421 1.2921 1.2275 1.2775 0.0146 1.19% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8428 0.8428 0.8329 0.8329 0.0099 1.19% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.2790 1.2790 1.2640 1.2640 0.0150 1.19% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6280 1.6280 1.6090 1.6090 0.0190 1.18% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 002367 國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 0.9895 0.9895 0.9780 0.9780 0.0115 1.18% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0217 1.0217 1.0098 1.0098 0.0119 1.18% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8900 1.8900 1.8680 1.8680 0.0220 1.18% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 700004 平安靈活配置混合A 1.2219 1.5238 1.2077 1.5061 0.0142 1.18% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2880 1.7120 1.2730 1.6970 0.0150 1.18% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 005811 南方瑞祥一年混合C 1.1113 1.1113 1.0984 1.0984 0.0129 1.17% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.5956 1.5956 1.5771 1.5771 0.0185 1.17% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9583 0.9583 0.9472 0.9472 0.0111 1.17% 2019-10-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值