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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年08月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001713 華潤元大中創(chuàng)100 1.1114 1.1114 0.7035 0.7035 0.4079 57.98% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006748 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.1539 1.1539 1.0500 1.0500 0.1039 9.90% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6990 4.1580 0.6690 4.1280 0.0300 4.48% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090013 大成競爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.0960 2.1060 1.0520 2.0620 0.0440 4.18% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.7860 1.7860 1.7290 1.7290 0.0570 3.30% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3850 0.3850 0.3750 0.3750 0.0100 2.67% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0544 0.0544 0.0530 0.0530 0.0014 2.64% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9470 0.9470 0.9230 0.9230 0.0240 2.60% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501018 南方原油A 1.0797 1.0797 1.0549 1.0549 0.0248 2.35% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006476 南方原油C 1.0757 1.0757 1.0511 1.0511 0.0246 2.34% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0849 1.0849 1.0605 1.0605 0.0244 2.30% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0726 1.0726 1.0485 1.0485 0.0241 2.30% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290002 泰信先行策略混合 0.6238 2.4296 0.6098 2.4156 0.0140 2.30% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1532 0.1532 0.1498 0.1498 0.0034 2.27% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1514 0.1514 0.1481 0.1481 0.0033 2.23% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160216 國泰大宗商品 0.4590 0.4590 0.4490 0.4490 0.0100 2.23% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8429 0.8429 0.8251 0.8251 0.0178 2.16% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1180 0.1180 0.1155 0.1155 0.0025 2.16% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8355 0.8355 0.8179 0.8179 0.0176 2.15% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1190 0.1190 0.1165 0.1165 0.0025 2.15% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6730 1.7330 1.6380 1.6980 0.0350 2.14% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.3464 1.3464 1.3194 1.3194 0.0270 2.05% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5610 0.5610 0.5500 0.5500 0.0110 2.00% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.6770 1.6770 1.6450 1.6450 0.0320 1.95% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.6690 1.6690 1.6370 1.6370 0.0320 1.95% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003751 萬家瑞隆混合A 1.0771 1.0771 1.0571 1.0571 0.0200 1.89% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7440 0.7440 0.7320 0.7320 0.0120 1.64% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.5785 1.4904 1.5537 1.4670 0.0248 1.60% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.5877 1.5110 1.5627 1.4872 0.0250 1.60% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005585 銀河文體娛樂混合A 1.3503 1.3503 1.3291 1.3291 0.0212 1.60% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 0.8576 0.8576 0.8444 0.8444 0.0132 1.56% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.2225 1.2225 1.2039 1.2039 0.0186 1.55% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163208 諾安油氣能源 0.7430 0.7430 0.7320 0.7320 0.0110 1.50% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.1454 1.1454 1.1286 1.1286 0.0168 1.49% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.1268 1.1268 1.1104 1.1104 0.0164 1.48% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2279 1.2279 1.2101 1.2101 0.0178 1.47% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3542 1.3542 1.3347 1.3347 0.0195 1.46% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1983 1.1983 1.1812 1.1812 0.0171 1.45% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1733 0.1733 0.1709 0.1709 0.0024 1.40% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006133 萬家智造優(yōu)勢(shì)混合C 1.2889 1.2889 1.2711 1.2711 0.0178 1.40% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9440 0.9840 0.9310 0.9710 0.0130 1.40% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006132 萬家智造優(yōu)勢(shì)混合A 1.3060 1.3060 1.2881 1.2881 0.0179 1.39% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.2954 1.2954 1.2776 1.2776 0.0178 1.39% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.3092 1.3092 1.2912 1.2912 0.0180 1.39% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.8050 3.2460 0.7940 3.2350 0.0110 1.39% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.9520 0.9520 0.9390 0.9390 0.0130 1.38% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005264 國都多策略混合 1.3583 1.3583 1.3406 1.3406 0.0177 1.32% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0952 1.0952 1.0809 1.0809 0.0143 1.32% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.0149 2.0149 1.9889 1.9889 0.0260 1.31% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0300 1.3820 1.0170 1.3690 0.0130 1.28% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3970 0.3970 0.3920 0.3920 0.0050 1.28% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.3930 1.3930 1.3760 1.3760 0.0170 1.24% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3300 1.3500 1.3140 1.3340 0.0160 1.22% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.3250 1.3250 1.3090 1.3090 0.0160 1.22% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.4980 0.4980 0.4920 0.4920 0.0060 1.22% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.0818 1.0818 1.0690 1.0690 0.0128 1.20% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.0798 1.0798 1.0671 1.0671 0.0127 1.19% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005418 申萬菱信量化驅(qū)動(dòng)混合 0.9548 0.9548 0.9436 0.9436 0.0112 1.19% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 398061 中海消費(fèi)混合A 2.7970 3.0070 2.7640 2.9740 0.0330 1.19% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.9400 0.9400 0.9290 0.9290 0.0110 1.18% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.2840 3.2700 1.2690 3.2550 0.0150 1.18% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000934 國富大中華精選混合 1.3880 1.3880 1.3720 1.3720 0.0160 1.17% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 2.2670 2.2970 2.2410 2.2710 0.0260 1.16% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.6050 1.6050 1.5870 1.5870 0.0180 1.13% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2266 0.2266 0.2241 0.2241 0.0025 1.12% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.8210 1.7310 1.8010 1.7120 0.0200 1.11% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.1938 2.1388 1.1808 2.1258 0.0130 1.10% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.9644 2.2994 1.9432 2.2782 0.0212 1.09% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.9670 2.5870 1.9457 2.5657 0.0213 1.09% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001543 寶盈新銳混合A 1.7200 1.7200 1.7020 1.7020 0.0180 1.06% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4195 2.3402 1.4046 2.3240 0.0149 1.06% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.1496 1.1496 1.1378 1.1378 0.0118 1.04% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6790 0.6790 0.6720 0.6720 0.0070 1.04% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7701 0.7701 0.7622 0.7622 0.0079 1.04% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0820 1.0820 1.0710 1.0710 0.0110 1.03% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7701 0.7701 0.7623 0.7623 0.0078 1.02% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9870 1.0720 0.9770 1.0620 0.0100 1.02% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.5476 1.7995 1.5320 1.7814 0.0156 1.02% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5930 2.3550 1.5770 2.3390 0.0160 1.01% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.3280 2.3280 2.3050 2.3050 0.0230 1.00% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007578 寶盈新銳混合C 1.7200 1.7200 1.7030 1.7030 0.0170 1.00% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9290 1.9290 1.9100 1.9100 0.0190 0.99% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002989 融通通乾研究精選混合 1.1420 4.3865 1.1309 4.3758 0.0111 0.98% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 1.0351 1.0751 1.0252 1.0652 0.0099 0.97% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.3354 1.3354 1.3228 1.3228 0.0126 0.95% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 1.3371 1.3371 1.3245 1.3245 0.0126 0.95% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481015 工銀主題策略混合A 1.9410 1.9410 1.9230 1.9230 0.0180 0.94% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.9680 1.1880 0.9590 1.1790 0.0090 0.94% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160719 嘉實(shí)黃金 0.8680 0.8680 0.8600 0.8600 0.0080 0.93% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001117 中歐精選定期開放混合A 1.1090 1.1090 1.0990 1.0990 0.0100 0.91% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001979 南方滬港深價(jià)值 0.8980 0.8980 0.8900 0.8900 0.0080 0.90% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 1.0999 1.0999 1.0901 1.0901 0.0098 0.90% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.2510 2.7390 2.2310 2.7190 0.0200 0.90% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 1.0905 1.0905 1.0809 1.0809 0.0096 0.89% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.3860 1.3860 1.3740 1.3740 0.0120 0.87% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.1580 1.1580 1.1480 1.1480 0.0100 0.87% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000793 工銀高端制造股票 0.8240 0.8240 0.8170 0.8170 0.0070 0.86% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8200 0.8520 0.8130 0.8450 0.0070 0.86% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.8370 2.8370 2.8130 2.8130 0.0240 0.85% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.8440 2.8440 2.8200 2.8200 0.0240 0.85% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2835 1.2835 1.2728 1.2728 0.0107 0.84% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.3160 1.4660 1.3050 1.4550 0.0110 0.84% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1812 0.1812 0.1797 0.1797 0.0015 0.83% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.2080 1.2080 1.1982 1.1982 0.0098 0.82% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.2206 1.2206 1.2107 1.2107 0.0099 0.82% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001890 中歐精選定期開放混合E 1.1130 1.1130 1.1040 1.1040 0.0090 0.82% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006370 國富大中華精選混合美元 0.1960 0.1960 0.1944 0.1944 0.0016 0.82% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7210 4.5120 1.7070 4.4980 0.0140 0.82% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002138 泓德裕泰債券A 1.1090 1.2010 1.1000 1.1920 0.0090 0.82% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 0.9995 0.9995 0.9914 0.9914 0.0081 0.82% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.2370 1.2370 1.2270 1.2270 0.0100 0.82% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3680 1.3680 1.3570 1.3570 0.0110 0.81% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1340 1.2160 1.1250 1.2070 0.0090 0.80% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7530 0.7530 0.7470 0.7470 0.0060 0.80% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 6.9760 8.8320 6.9210 8.7770 0.0550 0.79% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8950 0.6490 0.8880 0.6450 0.0070 0.79% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.4070 2.9985 1.3961 2.9876 0.0109 0.78% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.4031 2.9803 1.3923 2.9695 0.0108 0.78% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006530 中歐匠心兩年持有期混合C 1.0190 1.0190 1.0111 1.0111 0.0079 0.78% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.8180 2.2580 1.8040 2.2440 0.0140 0.78% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004237 中歐新藍(lán)籌混合C 1.3958 1.8816 1.3850 1.8708 0.0108 0.78% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.7770 0.7770 0.7710 0.7710 0.0060 0.78% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8300 2.0460 1.8160 2.0320 0.0140 0.77% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006529 中歐匠心兩年持有期混合A 1.0198 1.0198 1.0120 1.0120 0.0078 0.77% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1850 1.2350 1.1760 1.2260 0.0090 0.77% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1990 1.9290 1.1900 1.9200 0.0090 0.76% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.2461 1.2461 1.2367 1.2367 0.0094 0.76% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.2600 2.1050 1.2506 2.0956 0.0094 0.75% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001881 中歐新趨勢(shì)混合E 1.3247 2.1327 1.3148 2.1228 0.0099 0.75% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005787 中歐新趨勢(shì)混合C 1.2528 1.2528 1.2435 1.2435 0.0093 0.75% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2016 1.2016 1.1926 1.1926 0.0090 0.75% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7730 2.1280 1.7600 2.1150 0.0130 0.74% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 1.3065 1.3065 1.2969 1.2969 0.0096 0.74% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.0297 1.0297 1.0221 1.0221 0.0076 0.74% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 1.3012 1.3012 1.2916 1.2916 0.0096 0.74% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002139 泓德裕泰債券C 1.0880 1.1780 1.0800 1.1700 0.0080 0.74% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005037 銀華新能源新材料A 0.7538 0.7538 0.7483 0.7483 0.0055 0.74% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.7830 2.1400 1.7700 2.1270 0.0130 0.73% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.6180 2.8330 2.5990 2.8140 0.0190 0.73% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 260108 景順長城新興成長混合A 1.7900 3.3270 1.7770 3.3140 0.0130 0.73% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005038 銀華新能源新材料C 0.7471 0.7471 0.7417 0.7417 0.0054 0.73% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.8250 0.8250 0.8190 0.8190 0.0060 0.73% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0394 1.1294 1.0321 1.1221 0.0073 0.71% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180020 銀華成長先鋒混合 1.1340 1.1590 1.1260 1.1510 0.0080 0.71% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161131 易方達(dá)科潤混合(LOF) 1.0956 1.0956 1.0879 1.0879 0.0077 0.71% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9207 3.2257 0.9142 3.2192 0.0065 0.71% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.2120 1.2397 1.2034 1.2311 0.0086 0.71% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 0.9880 0.9880 0.9810 0.9810 0.0070 0.71% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.0847 1.0847 1.0771 1.0771 0.0076 0.71% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 1.2120 1.2120 1.2034 1.2034 0.0086 0.71% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.2770 1.8440 1.2680 1.8350 0.0090 0.71% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1690 1.5590 1.1609 1.5509 0.0081 0.70% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160142 南方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)(LOF) 1.1057 1.1057 1.0980 1.0980 0.0077 0.70% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1450 0.1470 0.1440 0.1460 0.0010 0.69% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.0330 1.0390 1.0260 1.0320 0.0070 0.68% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.5060 2.1940 1.4960 2.1840 0.0100 0.67% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007574 寶盈新價(jià)值混合C 1.5010 1.5010 1.4910 1.4910 0.0100 0.67% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1369 0.1369 0.1360 0.1360 0.0009 0.66% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.3020 1.3020 1.2935 1.2935 0.0085 0.66% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.7979 0.7979 0.7927 0.7927 0.0052 0.66% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.7896 0.7896 0.7845 0.7845 0.0051 0.65% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001695 泓德泓業(yè)混合 1.2470 1.3570 1.2390 1.3490 0.0080 0.65% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005170 華泰保興策略精選C 1.1431 1.1431 1.1358 1.1358 0.0073 0.64% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005169 華泰保興策略精選A 1.1514 1.1514 1.1441 1.1441 0.0073 0.64% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 0.9786 0.9786 0.9724 0.9724 0.0062 0.64% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 3.0793 3.0793 3.0600 3.0600 0.0193 0.63% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 206002 鵬華精選成長混合A 1.4320 1.4320 1.4230 1.4230 0.0090 0.63% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002846 泓德泓華混合 1.2710 1.2710 1.2630 1.2630 0.0080 0.63% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006391 信達(dá)安和純債 1.5753 1.5753 1.5654 1.5654 0.0099 0.63% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.0714 1.0714 1.0647 1.0647 0.0067 0.63% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 0.9710 0.9710 0.9649 0.9649 0.0061 0.63% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.0816 1.0816 1.0749 1.0749 0.0067 0.62% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 1.0481 1.0481 1.0416 1.0416 0.0065 0.62% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.3080 3.2940 1.3000 3.2860 0.0080 0.62% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501186 華夏興融混合(LOF)A 1.0940 1.0940 1.0873 1.0873 0.0067 0.62% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090019 大成景恒混合A 1.2930 1.7310 1.2850 1.7200 0.0080 0.62% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002563 泓德泓匯混合 1.3200 1.3200 1.3120 1.3120 0.0080 0.61% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.2528 1.2528 1.2452 1.2452 0.0076 0.61% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對(duì)沖 9.2993 9.2993 9.2428 9.2428 0.0565 0.61% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 2.9500 2.9500 2.9320 2.9320 0.0180 0.61% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.4900 1.8910 1.4810 1.8820 0.0090 0.61% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.7784 1.8560 1.7678 1.8454 0.0106 0.60% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.7950 1.8731 1.7843 1.8624 0.0107 0.60% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.5180 1.5180 1.5090 1.5090 0.0090 0.60% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1650 1.1650 1.1580 1.1580 0.0070 0.60% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 168103 九泰銳益混合(LOF)A 1.0080 1.0080 1.0020 1.0020 0.0060 0.60% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006038 大成景恒混合C 1.3320 1.3320 1.3240 1.3240 0.0080 0.60% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1838 0.1838 0.1827 0.1827 0.0011 0.60% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519642 銀河智造混合A 1.3610 1.3610 1.3530 1.3530 0.0080 0.59% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002167 南方順康混合 1.1227 1.1227 1.1161 1.1161 0.0066 0.59% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002844 金鷹多元策略混合A 1.1649 1.1649 1.1581 1.1581 0.0068 0.59% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 320022 諾安研究精選股票 1.1910 2.0690 1.1840 2.0570 0.0070 0.59% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.5570 2.0570 1.5480 2.0480 0.0090 0.58% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.7200 1.7200 1.7100 1.7100 0.0100 0.58% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0840 2.3108 1.0779 2.3047 0.0061 0.57% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005403 南方融尚再融資混合 1.1938 1.1938 1.1870 1.1870 0.0068 0.57% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5800 1.5800 1.5710 1.5710 0.0090 0.57% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3472 1.7772 1.3395 1.7695 0.0077 0.57% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519017 大成積極成長混合A 1.0590 2.8660 1.0530 2.8600 0.0060 0.57% 2019-08-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值