搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4740 0.4740 0.4670 0.4670 0.0070 1.50% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3460 1.3460 1.3280 1.3280 0.0180 1.36% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7080 0.7080 0.7010 0.7010 0.0070 1.00% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004907 長安泓灃中短債債券A 1.1163 1.1163 1.1055 1.1055 0.0108 0.98% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004908 長安泓灃中短債債券C 1.1125 1.1125 1.1017 1.1017 0.0108 0.98% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0832 1.0832 1.0729 1.0729 0.0103 0.96% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0930 2.1030 1.0850 2.0950 0.0080 0.74% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1477 1.1477 1.1393 1.1393 0.0084 0.74% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6860 4.1450 0.6810 4.1400 0.0050 0.73% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1560 1.1560 1.1476 1.1476 0.0084 0.73% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5980 1.5980 1.5870 1.5870 0.0110 0.69% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501018 南方原油A 1.0958 1.0958 1.0891 1.0891 0.0067 0.62% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006476 南方原油C 1.0924 1.0924 1.0857 1.0857 0.0067 0.62% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2360 1.6060 1.2290 1.5990 0.0070 0.57% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1432 1.1432 1.1372 1.1372 0.0060 0.53% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2879 1.2879 1.2814 1.2814 0.0065 0.51% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0949 1.0949 1.0898 1.0898 0.0051 0.47% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0831 1.0831 1.0780 1.0780 0.0051 0.47% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0425 1.0425 1.0382 1.0382 0.0043 0.41% 2019-07-08 凈值查詢 盤中估值
20 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.6060 1.6060 1.6000 1.6000 0.0060 0.38% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180020 銀華成長先鋒混合 1.0660 1.0910 1.0620 1.0870 0.0040 0.38% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1906 1.4951 1.1863 1.4908 0.0043 0.36% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1532 0.1532 0.1527 0.1527 0.0005 0.33% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2520 1.4900 1.2480 1.4860 0.0040 0.32% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005169 華泰保興策略精選A 1.0712 1.0712 1.0680 1.0680 0.0032 0.30% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005170 華泰保興策略精選C 1.0639 1.0639 1.0607 1.0607 0.0032 0.30% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0016 1.0016 0.9988 0.9988 0.0028 0.28% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0016 1.0016 0.9988 0.9988 0.0028 0.28% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1794 0.2360 0.1789 0.2355 0.0005 0.28% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002429 華安全球美元票息債C 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.27% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.26% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1360 1.1360 1.1330 1.1330 0.0030 0.26% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.8938 0.8938 0.8915 0.8915 0.0023 0.26% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003387 工銀全球美元債C 1.0491 1.0491 1.0464 1.0464 0.0027 0.26% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0007 1.0007 0.9981 0.9981 0.0026 0.26% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0543 1.0543 1.0516 1.0516 0.0027 0.26% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1530 1.1530 1.1500 1.1500 0.0030 0.26% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0000 1.0000 0.9975 0.9975 0.0025 0.25% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 0.9648 0.9648 0.9624 0.9624 0.0024 0.25% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1590 0.1590 0.1586 0.1586 0.0004 0.25% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0773 1.0773 1.0747 1.0747 0.0026 0.24% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004998 長信全球債券人民幣 1.1158 1.1158 1.1131 1.1131 0.0027 0.24% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0823 1.0823 1.0797 1.0797 0.0026 0.24% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 1.0523 1.0523 1.0498 1.0498 0.0025 0.24% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3280 1.3980 1.3250 1.3950 0.0030 0.23% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0440 1.0440 1.0417 1.0417 0.0023 0.22% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 1.0326 1.0326 1.0303 1.0303 0.0023 0.22% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000958 東吳鼎元A 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0230 1.0630 1.0210 1.0610 0.0020 0.20% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005912 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣A 1.0486 1.0486 1.0465 1.0465 0.0021 0.20% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1707 1.1707 1.1684 1.1684 0.0023 0.20% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1514 0.1514 0.1511 0.1511 0.0003 0.20% 2019-07-08 凈值查詢 盤中估值
53 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1902 1.1902 1.1878 1.1878 0.0024 0.20% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1572 0.1572 0.1569 0.1569 0.0003 0.19% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005913 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣C 1.0449 1.0449 1.0429 1.0429 0.0020 0.19% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002880 華夏大中華信用債C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5480 0.5480 0.5470 0.5470 0.0010 0.18% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002877 華夏大中華信用債A 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006675 寶盈品牌消費股票A 1.0070 1.0070 1.0053 1.0053 0.0017 0.17% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.0452 1.0452 1.0435 1.0435 0.0017 0.16% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.0466 1.0466 1.0449 1.0449 0.0017 0.16% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006676 寶盈品牌消費股票C 1.0062 1.0062 1.0047 1.0047 0.0015 0.15% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002554 信達(dá)澳銀純債債券 0.6820 0.6820 0.6810 0.6810 0.0010 0.15% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3060 1.4700 1.3040 1.4680 0.0020 0.15% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.3320 1.6000 1.3300 1.5980 0.0020 0.15% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4490 1.4720 1.4470 1.4700 0.0020 0.14% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2332 0.2332 0.2329 0.2329 0.0003 0.13% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2570 1.2570 1.2554 1.2554 0.0016 0.13% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006530 中歐匠心兩年持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0102 1.0102 0.0013 0.13% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006529 中歐匠心兩年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0105 1.0105 0.0013 0.13% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9180 1.2140 0.9170 1.2130 0.0010 0.11% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000959 東吳鼎元C 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0150 1.6890 1.0140 1.6880 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002074 圓信永豐興融C 1.0110 1.1320 1.0100 1.1310 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000437 融通通啟一年定開債A 1.0510 1.2220 1.0500 1.2210 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002073 圓信永豐興融A 1.0130 1.1420 1.0120 1.1410 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002128 廣發(fā)鑫惠純債定開 1.0280 1.1230 1.0270 1.1220 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002578 博時裕泉純債債券A 1.0160 1.0940 1.0150 1.0930 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003934 銀華10年地方政府債A 1.1042 1.1042 1.1031 1.1031 0.0011 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003935 銀華10年地方政府債C 1.1220 1.1220 1.1209 1.1209 0.0011 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002898 富國兩年期理財債券A 1.0200 1.0900 1.0190 1.0890 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002899 富國兩年期理財債券C 1.0170 1.0770 1.0160 1.0760 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002486 上銀慧添利債券 1.0200 1.1590 1.0190 1.1580 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002523 光大保德信恒利純債債券A 1.0170 1.0980 1.0160 1.0970 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 968050 摩根國際債券人民幣對沖累計 10.3700 10.3700 10.3600 10.3600 0.0100 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002139 泓德裕泰債券C 1.0490 1.1390 1.0480 1.1380 0.0010 0.10% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002483 富國泰利定開債發(fā)起式 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002737 泓德裕和純債債券C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0700 1.3290 1.0690 1.3280 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007006 融通超短債債券A 1.0102 1.0102 1.0093 1.0093 0.0009 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002548 嘉實穩(wěn)瑞純債債券 1.0660 1.1480 1.0650 1.1470 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 1.0820 1.2630 1.0810 1.2620 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.6900 12.2800 10.6800 12.2700 0.0100 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070037 嘉實純債債券A 1.1450 1.3030 1.1440 1.3020 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003187 嘉實安益混合C 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161693 融通債券C 1.1620 1.9240 1.1610 1.9230 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001722 工銀銀和利混合 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004706 南方祥元債券C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1711 1.1711 1.1701 1.1701 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0850 1.4250 1.0840 1.4240 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003108 光大安祺債券C 1.0463 1.0463 1.0454 1.0454 0.0009 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1000 1.4840 1.1110 1.4830 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000269 嘉實合潤雙債兩年期定期債券 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0750 1.4570 1.0740 1.4560 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003039 廣發(fā)集富純債A 1.0470 1.2460 1.0590 1.2450 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0940 1.3600 1.0930 1.3590 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0760 1.3370 1.0750 1.3360 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000299 中海純債債券C 1.0640 1.2040 1.0630 1.2030 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002000 工銀新生利混合 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.1370 1.5530 1.1360 1.5520 0.0010 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003107 光大安祺債券A 1.0542 1.0542 1.0533 1.0533 0.0009 0.09% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000396 匯添富安心中國債券C 1.2600 1.2600 1.2590 1.2590 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006073 人保鑫瑞中短債債券A 1.0369 1.0369 1.0361 1.0361 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202110 南方潤元純債債券C 1.2710 1.3010 1.2700 1.3000 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007007 融通超短債債券C 1.0079 1.0079 1.0071 1.0071 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006638 人保鑫盛純債A 1.0195 1.0195 1.0187 1.0187 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006734 國金惠鑫短債債券A 1.0103 1.0103 1.0095 1.0095 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000147 易方達(dá)高等級信用債債券A 1.1850 1.3530 1.1840 1.3520 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.1810 1.3460 1.1800 1.3450 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002668 興業(yè)聚豐混合A 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003297 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)E 1.2490 1.2490 1.2480 1.2480 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006735 國金惠鑫短債債券C 1.0096 1.0096 1.0088 1.0088 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1810 1.3970 1.1970 1.3960 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000401 中融增鑫定開債C 1.3240 1.3240 1.3230 1.3230 0.0010 0.08% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006639 人保鑫盛純債C 1.0172 1.0172 1.0164 1.0164 0.0008 0.08% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003461 嘉實穩(wěn)元純債債券A 1.0428 1.1218 1.0421 1.1211 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006936 華安安盛3個月定開債 1.0179 1.0179 1.0172 1.0172 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.1022 1.1022 1.1014 1.1014 0.0008 0.07% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0118 1.0911 1.0111 1.0904 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.3430 1.5070 1.3420 1.5060 0.0010 0.07% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.0346 1.0346 1.0339 1.0339 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001969 光大尊盈半年定開債C 1.0233 1.0834 1.0226 1.0827 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.4210 1.6610 1.4200 1.6600 0.0010 0.07% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.5240 1.8710 1.5230 1.8700 0.0010 0.07% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.1139 1.1139 1.1131 1.1131 0.0008 0.07% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007075 富國產(chǎn)業(yè)債券C 1.0568 1.0968 1.0561 1.0961 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000400 中融增鑫定開債A 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100073 富國強(qiáng)回報定開債C 1.4850 1.5150 1.4840 1.5140 0.0010 0.07% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000430 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0372 0.0000 1.0365 0.0000 0.0007 0.07% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000428 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式 1.0239 0.0000 1.0233 -0.0006 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006885 匯添富AAA級信用純債C 1.0165 1.0165 1.0159 1.0159 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0585 1.4935 1.0579 1.4929 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1728 0.2135 0.1727 0.2134 0.0001 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002218 南方弘利定開債 1.1234 1.1234 1.1227 1.1227 0.0007 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002219 南方弘利C 1.1234 1.1234 1.1227 1.1227 0.0007 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005485 海富通恒豐定開債券 1.0305 1.0813 1.0299 1.0807 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0556 0.0000 1.0550 -0.0006 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006884 匯添富AAA級信用純債A 1.0180 1.0180 1.0174 1.0174 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6250 1.6250 1.6240 1.6240 0.0010 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005725 國投瑞銀恒澤中短債債券A 1.0270 1.0270 1.0264 1.0264 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004255 民生加銀匯鑫一年定開債C 1.1437 1.1437 1.1430 1.1430 0.0007 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004163 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 0.1624 0.1624 0.1623 0.1623 0.0001 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.1271 1.1271 1.1264 1.1264 0.0007 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006112 易方達(dá)恒惠定開債 1.0577 1.0697 1.0571 1.0691 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003547 鵬華豐祿債券 1.0412 1.1492 1.0406 1.1486 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004200 博時富瑞純債債券A 1.0385 1.1226 1.0379 1.1220 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006553 國投瑞銀恒澤中短債債券C 1.0249 1.0249 1.0243 1.0243 0.0006 0.06% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0512 1.1102 1.0507 1.1097 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.0940 1.0940 1.0934 1.0934 0.0006 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004127 鵬華豐康債券A 1.0412 1.1412 1.0407 1.1407 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003103 長盛盛裕純債C 1.0237 1.0767 1.0232 1.0762 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 968018 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖分派 107.2300 116.7600 107.1800 116.7100 0.0500 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 2.0440 2.1350 2.0430 2.1340 0.0010 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003102 長盛盛裕純債A 1.0246 1.0790 1.0241 1.0785 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001993 博時裕泰純債債券 1.0664 1.1832 1.0659 1.1827 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005784 創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個月定開債A 1.0353 1.0803 1.0348 1.0798 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004780 招商招利一年理財債券 1.0344 1.0791 1.0339 1.0786 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004027 廣發(fā)景源純債A 1.0330 1.1295 1.0325 1.1290 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003819 廣發(fā)景華純債A 1.0345 1.1426 1.0340 1.1421 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006092 永贏榮益?zhèn)疉 1.0529 1.0565 1.0524 1.0560 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006412 平安合錦定開債 1.0151 1.0381 1.0146 1.0376 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005854 財通匯利債券A 1.0511 1.0599 1.0506 1.0594 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004793 富榮富乾債券C 0.9759 1.0254 0.9754 1.0249 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004544 嘉實穩(wěn)華純債債券A 1.0943 1.1243 1.0938 1.1238 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003214 易方達(dá)富惠純債債券A 1.0242 1.1222 1.0237 1.1217 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0986 1.1176 1.0980 1.1170 0.0006 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006677 中銀穩(wěn)匯短債債券A 1.0060 1.0204 1.0055 1.0199 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 1.1890 1.1890 1.1884 1.1884 0.0006 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004792 富榮富乾債券A 0.9878 1.0374 0.9873 1.0369 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006678 中銀穩(wěn)匯短債債券C 1.0055 1.0199 1.0050 1.0194 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003226 中信保誠穩(wěn)健債券A 1.0465 1.1065 1.0460 1.1060 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005171 富國景利純債債券A 1.0356 1.0971 1.0351 1.0966 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003838 東方臻享純債債券C 1.1125 1.1529 1.1120 1.1524 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004254 民生加銀匯鑫一年定開債A 1.1191 1.1491 1.1185 1.1485 0.0006 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003837 東方臻享純債債券A 1.0966 1.1302 1.0961 1.1297 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006093 永贏榮益?zhèn)疌 1.0523 1.0557 1.0518 1.0552 0.0005 0.05% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005073 永贏永益?zhèn)疉 1.0219 1.0945 1.0215 1.0941 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006544 平安惠聚純債債券 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003685 匯安豐融混合C 1.0864 1.0864 1.0860 1.0860 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003236 信誠惠盈債券A 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001950 鵬華豐泰定開債B 1.0636 1.1123 1.0632 1.1119 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003684 匯安豐融混合A 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003673 中加豐裕純債債券A 1.0284 1.1420 1.0280 1.1416 0.0004 0.04% 2019-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值