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南方潤元純債債券C(南方潤元C) - 基金主頁(代碼:202110)

今天最新凈值 1.2273 0.0006 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5721
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：85.624億份
  • 最近份額：45.6894億
  • 最近資產(chǎn)：4.10億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.96% 0.08% 0.26% 1.10% 4.42% 8.10% 11.31% 61.51%
同類排名 280/2967 288/3053 1250/3055 155/2993 360/2651 592/2148 460/1806 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-11-14 2023-11-14 2023-11-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0640元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2013-02-22 2013-02-22 2013-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
南方潤元純債債券C(202110)基金檔案
基金代碼 202110 基金簡稱 南方潤元純債債券C 基金全稱 南方潤元純債債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-06-18 成立日期 2012-07-20 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 金凌志 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 4.10億元 最近份額 45.6894億 成立份額 85.624億份
管理費(fèi)率 0.65% 申購費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.75%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%