| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 融通消費(fèi)升級(jí)混合A | 1.5710 | 2.01% |
| 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 2.5160 | 1.99% |
| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票 | 0.7090 | 1.91% |
| 融通價(jià)值趨勢(shì)混合A | 0.7592 | 1.82% |
| 融通價(jià)值趨勢(shì)混合C | 0.7417 | 1.81% |
| 融通價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 1.1224 | 1.79% |
| 融通動(dòng)力先鋒混合A | 1.3050 | 1.79% |
| 融通價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 1.1066 | 1.78% |
| 融通中證港股通科技指數(shù)A | 1.1737 | 1.76% |
| 融通中證港股通科技指數(shù)C | 1.1735 | 1.76% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
| 銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
| 銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富榮富金專項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
| 長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |
