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東方臻享純債債券A - 基金主頁(yè)(代碼:003837)

今天最新凈值 1.0392 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3957
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.3885億
  • 最近資產(chǎn)：31.13億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 車日楠
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.79% 0.02% 0.25% 0.58% 2.80% 8.87% 13.23% 44.92%
同類排名 527/3286 768/3399 468/3377 608/3314 2003/2961 377/2438 200/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0088元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0115元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0127元
2022-08-15 2022-08-15 2022-08-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
東方臻享純債債券A基金動(dòng)態(tài)
東方臻享純債債券A(003837)基金檔案
基金代碼 003837 基金簡(jiǎn)稱 東方臻享純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-22~2016-11-23 成立日期 2016-11-28 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 吳萍萍 車日楠 基金托管人 基金公司 東方基金
最近資產(chǎn) 31.13億 最近份額 30.3885億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%