搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年06月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003471 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A 1.0468 1.0646 1.0165 1.0343 0.0303 2.98% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.9840 0.9840 0.9600 0.9600 0.0240 2.50% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.0800 1.0800 1.0540 1.0540 0.0260 2.47% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7090 0.7090 0.6920 0.6920 0.0170 2.46% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1742 0.1742 0.1710 0.1710 0.0032 1.87% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0778 1.0778 1.0584 1.0584 0.0194 1.83% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2000 1.2000 1.1800 1.1800 0.0200 1.69% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.1490 1.1990 1.1330 1.1830 0.0160 1.41% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0230 1.0230 1.0090 1.0090 0.0140 1.39% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 720001 財通價值動量混合A 1.6970 2.1680 1.6740 2.1450 0.0230 1.37% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002505 鵬華永達中短債6個月定開債券C 0.9810 0.9810 0.9680 0.9680 0.0130 1.34% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.1360 1.1860 1.1210 1.1710 0.0150 1.34% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8300 0.8300 0.8190 0.8190 0.0110 1.34% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002504 鵬華永達中短債6個月定開債券A 0.9990 0.9990 0.9860 0.9860 0.0130 1.32% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8430 0.8430 0.8320 0.8320 0.0110 1.32% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6260 0.6260 0.6180 0.6180 0.0080 1.29% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000929 博時黃金D 2.9628 1.3138 2.9255 1.2983 0.0373 1.28% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1753 0.1753 0.1731 0.1731 0.0022 1.27% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000930 博時黃金I 2.9103 1.2143 2.8738 1.1992 0.0365 1.27% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.1104 1.1104 1.0965 1.0965 0.0139 1.27% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.3679 1.3679 1.3508 1.3508 0.0171 1.27% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0807 1.0807 1.0672 1.0672 0.0135 1.27% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0754 1.0754 1.0619 1.0619 0.0135 1.27% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.1095 1.1095 1.0956 1.0956 0.0139 1.27% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.3665 1.3665 1.3495 1.3495 0.0170 1.26% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160719 嘉實黃金 0.7350 0.7350 0.7260 0.7260 0.0090 1.24% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320013 諾安全球黃金 0.8300 0.9150 0.8200 0.9050 0.0100 1.22% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.0232 1.0232 1.0111 1.0111 0.0121 1.20% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.0279 1.0279 1.0157 1.0157 0.0122 1.20% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.0351 1.0351 1.0228 1.0228 0.0123 1.20% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.0356 1.0356 1.0233 1.0233 0.0123 1.20% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.0126 1.0126 1.0007 1.0007 0.0119 1.19% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2078 1.2078 1.1940 1.1940 0.0138 1.16% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0653 0.0653 0.0646 0.0646 0.0007 1.08% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1346 0.1346 0.1332 0.1332 0.0014 1.05% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 0.9316 0.9316 0.9221 0.9221 0.0095 1.03% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6850 0.6850 0.6780 0.6780 0.0070 1.03% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1288 0.1288 0.1275 0.1275 0.0013 1.02% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 0.9278 0.9278 0.9184 0.9184 0.0094 1.02% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1299 0.1299 0.1286 0.1286 0.0013 1.01% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.8290 0.8290 0.8210 0.8210 0.0080 0.97% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.1320 1.1320 1.1211 1.1211 0.0109 0.97% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 1.0212 1.0212 1.0115 1.0115 0.0097 0.96% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.1958 1.1958 1.1844 1.1844 0.0114 0.96% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005801 工銀印度基金美元 0.1490 0.1490 0.1476 0.1476 0.0014 0.95% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004496 前海開源多元策略混合A 1.1853 1.1853 1.1743 1.1743 0.0110 0.94% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004512 海富通滬深300指數(shù)增強C 1.0900 1.1330 1.0800 1.1230 0.0100 0.93% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 1.0199 1.0199 1.0106 1.0106 0.0093 0.92% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004497 前海開源多元策略混合C 1.1690 1.1690 1.1583 1.1583 0.0107 0.92% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004483 泰達宏利港股通股票C 1.1144 1.1144 1.1042 1.1042 0.0102 0.92% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4500 0.4500 0.4460 0.4460 0.0040 0.90% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9270 0.9270 0.9190 0.9190 0.0080 0.87% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0750 1.0750 0.0090 0.84% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0709 1.0709 1.0620 1.0620 0.0089 0.84% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0808 1.0808 1.0718 1.0718 0.0090 0.84% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8948 0.8948 0.8874 0.8874 0.0074 0.83% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8872 0.8872 0.8799 0.8799 0.0073 0.83% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001881 中歐新趨勢混合E 1.1970 2.0050 1.1872 1.9952 0.0098 0.83% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001890 中歐精選定期開放混合E 0.9820 0.9820 0.9740 0.9740 0.0080 0.82% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005787 中歐新趨勢混合C 1.1338 1.1338 1.1246 1.1246 0.0092 0.82% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166001 中歐新趨勢混合A 1.1383 1.9833 1.1290 1.9740 0.0093 0.82% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001117 中歐精選定期開放混合A 0.9780 0.9780 0.9700 0.9700 0.0080 0.82% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2697 1.5707 1.2596 1.5606 0.0101 0.80% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 164824 工銀印度基金人民幣 1.0263 1.0263 1.0182 1.0182 0.0081 0.80% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.9330 0.9330 0.9256 0.9256 0.0074 0.80% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.9311 0.9311 0.9238 0.9238 0.0073 0.79% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1630 2.1910 1.1540 2.1820 0.0090 0.78% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.2980 1.2980 1.2880 1.2880 0.0100 0.78% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.2904 1.2904 1.2807 1.2807 0.0097 0.76% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.2835 1.3015 1.2738 1.2918 0.0097 0.76% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0930 1.1130 1.0850 1.1050 0.0080 0.74% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9750 1.0150 0.9680 1.0080 0.0070 0.72% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8400 0.8720 0.8340 0.8660 0.0060 0.72% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2086 0.2255 0.2071 0.2240 0.0015 0.72% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004560 匯安豐益混合A 1.0267 1.0267 1.0195 1.0195 0.0072 0.71% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004561 匯安豐益混合C 0.9045 0.9045 0.8982 0.8982 0.0063 0.70% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001885 中歐新藍籌混合E 1.2446 2.8361 1.2360 2.8275 0.0086 0.70% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.3130 1.3130 1.3040 1.3040 0.0090 0.69% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004237 中歐新藍籌混合C 1.2357 1.7215 1.2272 1.7130 0.0085 0.69% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7290 0.7290 0.7240 0.7240 0.0050 0.69% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166002 中歐新藍籌混合A 1.2412 2.8184 1.2327 2.8099 0.0085 0.69% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 1.0169 1.0279 1.0100 1.0210 0.0069 0.68% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163208 諾安油氣能源 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.64% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 968045 摩根亞洲股息人民幣對沖派息 9.4700 9.5433 9.4100 9.4833 0.0600 0.64% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004696 東興量化優(yōu)享混合 0.9258 0.9258 0.9200 0.9200 0.0058 0.63% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 968044 摩根亞洲股息人民幣對沖累計 9.5800 9.5800 9.5200 9.5200 0.0600 0.63% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006058 民生加銀新興成長混合 1.0840 1.0840 1.0773 1.0773 0.0067 0.62% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002123 北信瑞豐外延增長 0.9680 0.9680 0.9620 0.9620 0.0060 0.62% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001956 國聯(lián)安科技動力 0.8176 0.8176 0.8126 0.8126 0.0050 0.62% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 0.8560 0.8560 0.8510 0.8510 0.0050 0.59% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003587 先鋒精一混合C 0.7456 0.7456 0.7412 0.7412 0.0044 0.59% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1700 0.1700 0.1690 0.1690 0.0010 0.59% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003586 先鋒精一混合A 0.7698 0.7698 0.7653 0.7653 0.0045 0.59% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1700 0.1700 0.1690 0.1690 0.0010 0.59% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001528 諾安先進制造股票A 1.3820 1.3820 1.3740 1.3740 0.0080 0.58% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006536 恒生前海恒錦裕利C 1.0170 1.0170 1.0111 1.0111 0.0059 0.58% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005883 華寶港股通香港精選混合 0.9936 0.9936 0.9879 0.9879 0.0057 0.58% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9075 0.9075 0.9023 0.9023 0.0052 0.58% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8395 0.9023 0.8347 0.8975 0.0048 0.58% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004314 前海開源滬港深新硬件A 0.9701 0.9701 0.9646 0.9646 0.0055 0.57% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000136 民生加銀策略精選混合A 2.1120 2.4730 2.1000 2.4610 0.0120 0.57% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001681 新華積極價值靈活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9781 0.9781 0.9726 0.9726 0.0055 0.57% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.1637 1.1637 1.1571 1.1571 0.0066 0.57% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4370 1.5470 1.4290 1.5390 0.0080 0.56% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 165510 信誠四國配置 0.7220 0.7220 0.7180 0.7180 0.0040 0.56% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 9.9177 10.0192 9.8627 9.9642 0.0550 0.56% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9525 1.0796 0.9472 1.0743 0.0053 0.56% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000934 國富大中華精選混合 1.2610 1.2610 1.2540 1.2540 0.0070 0.56% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0981 1.0981 1.0920 1.0920 0.0061 0.56% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005737 博時上證50ETF聯(lián)接C 0.9745 0.9745 0.9691 0.9691 0.0054 0.56% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0871 1.0871 1.0811 1.0811 0.0060 0.56% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 968034 匯豐亞太股票BC類美元 10.0176 10.0176 9.9620 9.9620 0.0556 0.56% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.9756 0.9756 0.9703 0.9703 0.0053 0.55% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 0.8940 0.0000 0.8892 -0.0048 0.0048 0.54% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1488 0.1488 0.1480 0.1480 0.0008 0.54% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.7450 0.7450 0.7410 0.7410 0.0040 0.54% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.54% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519018 匯添富均衡增長混合 0.5605 3.0456 0.5575 3.0378 0.0030 0.54% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1669 0.1669 0.1660 0.1660 0.0009 0.54% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.1514 1.1514 1.1452 1.1452 0.0062 0.54% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.54% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 1.1485 1.1485 1.1423 1.1423 0.0062 0.54% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1210 0.0000 1.1150 -0.0060 0.0060 0.54% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.9240 1.0090 0.9190 1.0040 0.0050 0.54% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1488 0.1488 0.1480 0.1480 0.0008 0.54% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1669 0.1669 0.1660 0.1660 0.0009 0.54% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7510 0.7510 0.7470 0.7470 0.0040 0.54% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 968047 摩根亞洲股息美元派息 9.4900 9.5646 9.4400 9.5146 0.0500 0.53% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 0.9410 0.0000 0.9360 -0.0050 0.0050 0.53% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005880 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0841 1.0841 1.0785 1.0785 0.0056 0.52% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 968046 摩根亞洲股息美元累計 9.6000 9.6000 9.5500 9.5500 0.0500 0.52% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0833 1.0833 1.0777 1.0777 0.0056 0.52% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 0.9870 1.0850 0.9820 1.0800 0.0050 0.51% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.5747 0.5747 0.5718 0.5718 0.0029 0.51% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8617 0.8617 0.8573 0.8573 0.0044 0.51% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1730 1.1730 1.1670 1.1670 0.0060 0.51% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0139 1.0139 1.0088 1.0088 0.0051 0.51% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7996 0.7996 0.7956 0.7956 0.0040 0.50% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.5589 0.5589 0.5562 0.5562 0.0027 0.49% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 968038 匯豐亞太股票BC類港元 10.0020 10.0020 9.9536 9.9536 0.0484 0.49% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003255 前海開源鼎裕債券C 1.8639 1.8639 1.8548 1.8548 0.0091 0.49% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519601 海富通中國海外混合 1.6430 1.9130 1.6350 1.9050 0.0080 0.49% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110003 易方達上證50增強A 1.5802 3.4502 1.5725 3.4425 0.0077 0.49% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0814 1.0814 1.0761 1.0761 0.0053 0.49% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004746 易方達上證50增強C 1.5727 1.5927 1.5650 1.5850 0.0077 0.49% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.5178 1.5178 1.5104 1.5104 0.0074 0.49% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003254 前海開源鼎裕債券A 1.8396 1.8396 1.8306 1.8306 0.0090 0.49% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 9.8993 10.0007 9.8509 9.9523 0.0484 0.49% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.2530 1.2530 1.2470 1.2470 0.0060 0.48% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.0682 1.0682 1.0631 1.0631 0.0051 0.48% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002971 前海開源鼎安債券A 1.0410 1.0410 1.0360 1.0360 0.0050 0.48% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 0.9048 0.9048 0.9006 0.9006 0.0042 0.47% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501002 長信價值優(yōu)選混合 0.7217 0.7217 0.7183 0.7183 0.0034 0.47% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 0.8470 0.8470 0.8430 0.8430 0.0040 0.47% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5437 1.9137 1.5366 1.9066 0.0071 0.46% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002849 金信智能中國2025混合A 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5221 1.8921 1.5151 1.8851 0.0070 0.46% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1966 1.5576 1.1911 1.5521 0.0055 0.46% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.0792 1.0792 1.0743 1.0743 0.0049 0.46% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 0.9694 0.9694 0.9650 0.9650 0.0044 0.46% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 1.0495 1.0495 1.0447 1.0447 0.0048 0.46% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.7650 1.7650 1.7570 1.7570 0.0080 0.46% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1270 1.1270 1.1220 1.1220 0.0050 0.45% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.45% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6000 2.1000 1.5930 2.0930 0.0070 0.44% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1801 1.6501 1.1749 1.6449 0.0052 0.44% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320011 諾安中小盤精選混合A 1.8360 2.8660 1.8280 2.8580 0.0080 0.44% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160631 鵬華銀行A 0.9210 1.0030 0.9170 0.9990 0.0040 0.44% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007405 華寶中證A100ETF聯(lián)接C 1.3318 1.3318 1.3260 1.3260 0.0058 0.44% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 740001 長安宏觀策略混合A 1.1530 1.9730 1.1480 1.9680 0.0050 0.44% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.8758 0.8758 0.8720 0.8720 0.0038 0.44% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3158 1.3158 1.3101 1.3101 0.0057 0.44% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5522 0.6322 0.5498 0.6298 0.0024 0.44% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.1292 1.1292 1.1243 1.1243 0.0049 0.44% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3321 1.3321 1.3262 1.3262 0.0059 0.44% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.3590 1.3690 1.3530 1.3630 0.0060 0.44% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.9028 0.9028 0.8989 0.8989 0.0039 0.43% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0344 1.0344 1.0300 1.0300 0.0044 0.43% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003655 信澳新財富混合A 0.9430 1.1400 0.9390 1.1360 0.0040 0.43% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.0239 1.0239 1.0195 1.0195 0.0044 0.43% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8437 0.9426 0.8401 0.9390 0.0036 0.43% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1380 1.1380 1.1332 1.1332 0.0048 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1037 1.1037 1.0991 1.0991 0.0046 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.4390 1.4390 1.4330 1.4330 0.0060 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9987 1.0815 0.9945 1.0773 0.0042 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9813 0.9813 0.9772 0.9772 0.0041 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.8996 0.8996 0.8958 0.8958 0.0038 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0608 1.6256 1.0564 1.6212 0.0044 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9375 0.9375 0.9336 0.9336 0.0039 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票A 1.0496 1.0496 1.0452 1.0452 0.0044 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9955 1.0946 0.9913 1.0900 0.0042 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9327 0.9327 0.9288 0.9288 0.0039 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1500 1.1500 1.1452 1.1452 0.0048 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0424 1.0424 1.0380 1.0380 0.0044 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.9711 1.0211 0.9670 1.0170 0.0041 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0588 1.0588 1.0544 1.0544 0.0044 0.42% 2019-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值