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恒生前海恒錦裕利C(恒生恒錦裕利混合C)基金盤中實時估值(006536)

今天最新凈值 1.2124 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2124
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2000億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：李維康 呂程
恒生前海恒錦裕利C基金006536重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0600 2.24% -1.25% -0.0280%
002594 比亞迪 0.1000 1.67% 1.55% 0.0259%
300896 愛美客 0.0400 1.38% -0.73% -0.0101%
000768 中航西飛 0.6500 1.36% -1.37% -0.0186%
00700 騰訊控股 0.0600 1.32% -0.29% -0.0038%
600150 中國船舶 1.0000 1.26% -0.70% -0.0088%
601888 中國中免 0.1000 1.20% -0.59% -0.0071%
601012 隆基綠能 0.2200 1.16% -0.60% -0.0070%
000858 五糧液 0.1000 1.13% -0.73% -0.0082%
600438 通威股份 0.3500 1.09% -0.88% -0.0096%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.81% -0.0753% 0.00%
恒生前海恒錦裕利C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% 0.02%
2025-05-22 -0.01% -0.06%
2025-05-21 0.00% 0.04%
2025-05-20 0.00% 0.03%
2025-05-19 -0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.04%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.00% -0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
恒生前海恒錦裕利C基金006536實時估值圖
恒生前海恒錦裕利C基金006536實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%