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恒生前海恒錦裕利C(恒生恒錦裕利混合C) - 基金主頁(代碼:006536)

今天最新凈值 1.2124 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2126 0.0002 0.0183%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.35% -0.02% -0.03% 0.34% 1.72% 7.90% 12.56% 21.25%
同類排名 952/1325 895/1341 1290/1343 693/1334 1029/1290 276/1191 123/1066 -
恒生前海恒錦裕利C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0600 2.24% -1.25%
002594 比亞迪 0.1000 1.67% 1.55%
300896 愛美客 0.0400 1.38% -0.73%
000768 中航西飛 0.6500 1.36% -1.37%
00700 騰訊控股 0.0600 1.32% -0.29%
600150 中國船舶 1.0000 1.26% -0.70%
601888 中國中免 0.1000 1.20% -0.59%
601012 隆基綠能 0.2200 1.16% -0.60%
000858 五糧液 0.1000 1.13% -0.73%
600438 通威股份 0.3500 1.09% -0.88%
恒生前海恒錦裕利C(006536)基金檔案
基金代碼 006536 基金簡稱 恒生前海恒錦裕利C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-18~2019-03-15 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經理 李維康 呂程 基金托管人 基金公司 恒生前海基金
最近資產 2.64億 最近份額 2.2000億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率