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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2018年10月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 165523 中信保誠中證信息安全指數(LOF)A 1.0000 0.0000 0.6360 0.0000 0.3640 57.23% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161032 富國中證煤炭指數(LOF)A 0.9610 0.6040 0.9350 0.5880 0.0260 2.78% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF)A 0.9089 0.6421 0.8855 0.6266 0.0234 2.64% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(LOF)A 0.9410 0.6690 0.9170 0.6540 0.0240 2.62% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8070 0.8070 0.7890 0.7890 0.0180 2.28% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.7940 0.7940 0.7770 0.7770 0.0170 2.19% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6492 0.6492 0.6354 0.6354 0.0138 2.17% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160620 鵬華資源A 1.0350 0.7510 1.0130 0.7370 0.0220 2.17% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163208 諾安油氣能源 1.0340 1.0340 1.0120 1.0120 0.0220 2.17% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005188 海富通量化前鋒股票C 0.8767 0.8767 0.8599 0.8599 0.0168 1.95% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161819 銀華中證內地資源指數分級 0.9770 0.6410 0.9590 0.6300 0.0180 1.88% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF)A 0.6510 0.6510 0.6390 0.6390 0.0120 1.88% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 690008 民生中證內地資源主題指數A 0.6660 0.6660 0.6540 0.6540 0.0120 1.83% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5392 0.5392 0.5299 0.5299 0.0093 1.76% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)A 0.8021 0.5766 0.7882 0.5675 0.0139 1.76% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2700 1.3790 1.2490 1.3580 0.0210 1.68% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004512 海富通滬深300指數增強C 1.0600 1.0600 1.0430 1.0430 0.0170 1.63% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5290 0.5290 0.5210 0.5210 0.0080 1.54% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 0.8810 1.1200 0.8680 1.1120 0.0130 1.50% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8920 0.8920 0.8790 0.8790 0.0130 1.48% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8225 0.9610 0.8106 0.9491 0.0119 1.47% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6588 0.6588 0.6496 0.6496 0.0092 1.42% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6616 0.6616 0.6524 0.6524 0.0092 1.41% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.5503 0.5503 0.5427 0.5427 0.0076 1.40% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002910 易方達供給改革混合 0.9195 0.9195 0.9068 0.9068 0.0127 1.40% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.5698 0.5698 0.5620 0.5620 0.0078 1.39% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7480 0.7480 0.7380 0.7380 0.0100 1.36% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1084 0.1084 0.1070 0.1070 0.0014 1.31% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4736 1.4736 1.4556 1.4556 0.0180 1.24% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002844 金鷹多元策略混合A 0.8813 0.8813 0.8706 0.8706 0.0107 1.23% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160216 國泰大宗商品 0.6060 0.6060 0.5990 0.5990 0.0070 1.17% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣A 1.2804 1.2804 1.2657 1.2657 0.0147 1.16% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣C 1.2883 1.2883 1.2735 1.2735 0.0148 1.16% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.9195 0.9195 0.9093 0.9093 0.0102 1.12% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.9372 0.9372 0.9268 0.9268 0.0104 1.12% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501018 南方原油A 1.4057 1.4057 1.3914 1.3914 0.0143 1.03% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合A 1.0175 1.0175 1.0073 1.0073 0.0102 1.01% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001763 廣發(fā)多策略混合 0.8450 0.8450 0.8370 0.8370 0.0080 0.96% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003321 易方達原油C類人民幣 1.4101 1.4101 1.3973 1.3973 0.0128 0.92% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161129 易方達原油A類人民幣 1.4209 1.4209 1.4081 1.4081 0.0128 0.91% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003323 易方達原油C類美元匯 0.2043 0.2043 0.2026 0.2026 0.0017 0.84% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003322 易方達原油A類美元匯 0.2059 0.2059 0.2042 0.2042 0.0017 0.83% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002772 光大產業(yè)新動力混合A 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 1.1680 1.2080 1.1590 1.1990 0.0090 0.78% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 0.7960 1.1570 0.7900 1.1480 0.0060 0.76% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000574 寶盈新價值混合A 1.0610 1.7490 1.0530 1.7410 0.0080 0.76% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 0.8120 0.8120 0.8060 0.8060 0.0060 0.74% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005161 華商上游產業(yè)股票A 0.8239 0.8239 0.8180 0.8180 0.0059 0.72% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004917 中銀證券祥瑞混合A 0.9098 0.9098 0.9034 0.9034 0.0064 0.71% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004918 中銀證券祥瑞混合C 0.9083 0.9083 0.9020 0.9020 0.0063 0.70% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1600 1.1600 1.1520 1.1520 0.0080 0.69% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.7975 0.7975 0.7921 0.7921 0.0054 0.68% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.8253 0.8253 0.8197 0.8197 0.0056 0.68% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9552 0.9552 0.9489 0.9489 0.0063 0.66% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2190 1.8677 1.2113 1.8600 0.0077 0.64% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001562 易方達瑞和靈活配置混合 0.9520 0.9520 0.9460 0.9460 0.0060 0.63% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001128 寶盈新興產業(yè)混合A 0.4800 0.4800 0.4770 0.4770 0.0030 0.63% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164403 前海開源滬港深農業(yè)混合A 0.9960 1.0160 0.9900 1.0100 0.0060 0.61% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.8840 0.8840 0.8786 0.8786 0.0054 0.61% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002380 工銀香港中小盤美元 0.1681 0.1681 0.1671 0.1671 0.0010 0.60% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0000 1.1000 0.9940 1.0940 0.0060 0.60% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001680 九泰久利靈活配置混合 0.8410 0.8420 0.8360 0.8370 0.0050 0.60% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 350001 天治財富增長混合 1.0822 2.9275 1.0758 2.9211 0.0064 0.59% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160639 鵬華中證高鐵產業(yè)指數(LOF)A 0.8590 0.3600 0.8540 0.3580 0.0050 0.59% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.3870 1.3870 1.3788 1.3788 0.0082 0.59% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5064 2.0746 0.5035 2.0696 0.0029 0.58% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 502030 中海中證高鐵產業(yè)指數分級 0.6940 0.4130 0.6900 0.4090 0.0040 0.58% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001027 前海開源中證大農業(yè)指數增強A 0.6940 0.6940 0.6900 0.6900 0.0040 0.58% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005106 銀華農業(yè)產業(yè)股票發(fā)起式A 0.8449 0.8449 0.8401 0.8401 0.0048 0.57% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050020 博時抗通脹增強回報 0.5530 0.5530 0.5500 0.5500 0.0030 0.55% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160135 南方中證高鐵產業(yè)指數(LOF) 0.7682 0.4641 0.7641 0.4616 0.0041 0.54% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164820 工銀中證高鐵產業(yè)指數分級 0.7071 0.4704 0.7033 0.4681 0.0038 0.54% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8833 0.8833 0.8786 0.8786 0.0047 0.53% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8793 0.8793 0.8747 0.8747 0.0046 0.53% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8422 0.8422 0.8378 0.8378 0.0044 0.53% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001142 泰達宏利創(chuàng)盈混合B 1.1520 1.1520 1.1460 1.1460 0.0060 0.52% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001141 泰達宏利創(chuàng)盈混合A 1.1780 1.1780 1.1720 1.1720 0.0060 0.51% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8404 0.8404 0.8361 0.8361 0.0043 0.51% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 0.9790 1.1610 0.9740 1.1560 0.0050 0.51% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001579 國泰大農業(yè)股票A 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003634 嘉實農業(yè)產業(yè)股票A 0.9113 0.9113 0.9068 0.9068 0.0045 0.50% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.0280 2.0280 2.0180 2.0180 0.0100 0.50% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 0.8260 0.9830 0.8220 0.9790 0.0040 0.49% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.8135 0.8135 0.8096 0.8096 0.0039 0.48% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 0.8460 0.8770 0.8420 0.8730 0.0040 0.48% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000173 匯添富美麗30混合A 2.0800 2.0800 2.0700 2.0700 0.0100 0.48% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.8117 0.8117 0.8079 0.8079 0.0038 0.47% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數A 1.1160 1.1160 1.1110 1.1110 0.0050 0.45% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.1110 1.2310 1.1060 1.2260 0.0050 0.45% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9396 0.9396 0.9354 0.9354 0.0042 0.45% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002598 平安消費精選混合A 0.6890 0.6890 0.6860 0.6860 0.0030 0.44% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9371 0.9371 0.9330 0.9330 0.0041 0.44% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.3010 1.3791 1.2953 1.3734 0.0057 0.44% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數A 1.0429 1.0429 1.0383 1.0383 0.0046 0.44% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003415 泰達宏利創(chuàng)金混合C 1.0142 1.0592 1.0098 1.0548 0.0044 0.44% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數C 1.0370 1.0370 1.0325 1.0325 0.0045 0.44% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.2912 1.3688 1.2856 1.3632 0.0056 0.44% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7010 0.7010 0.6980 0.6980 0.0030 0.43% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數 0.9748 1.0769 0.9706 1.0727 0.0042 0.43% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003414 泰達宏利創(chuàng)金混合A 1.0173 1.0653 1.0129 1.0609 0.0044 0.43% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1538 1.1538 1.1489 1.1489 0.0049 0.43% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.4130 1.4130 1.4070 1.4070 0.0060 0.43% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1456 1.1456 1.1408 1.1408 0.0048 0.42% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001898 易方達大健康混合 0.9600 0.9600 0.9560 0.9560 0.0040 0.42% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004746 易方達上證50增強C 1.3515 1.3715 1.3458 1.3658 0.0057 0.42% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4538 1.4538 1.4477 1.4477 0.0061 0.42% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110003 易方達上證50增強A 1.3554 3.2254 1.3497 3.2197 0.0057 0.42% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 0.9660 1.5160 0.9620 1.5120 0.0040 0.42% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7070 2.8002 0.7041 2.7973 0.0029 0.41% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.7999 0.7999 0.7966 0.7966 0.0033 0.41% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001215 博時滬港深優(yōu)質企業(yè)基金A 0.7460 0.7460 0.7430 0.7430 0.0030 0.40% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 960005 摩根雙息平衡混合H 0.7208 0.7208 0.7179 0.7179 0.0029 0.40% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.2660 1.4360 1.2610 1.4310 0.0050 0.40% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005051 摩根標普港股通低波紅利指數A 0.9816 0.9816 0.9777 0.9777 0.0039 0.40% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240011 華寶大盤精選混合 1.3975 1.6829 1.3920 1.6774 0.0055 0.40% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040005 華安宏利混合A 3.3867 4.0067 3.3732 3.9932 0.0135 0.40% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005052 摩根標普港股通低波紅利指數C 0.9782 0.9782 0.9743 0.9743 0.0039 0.40% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005089 嘉實新添輝定期混合C 1.0445 1.0445 1.0404 1.0404 0.0041 0.39% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002555 博時滬港深優(yōu)質企業(yè)基金C 0.7680 0.7680 0.7650 0.7650 0.0030 0.39% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5049 6.4345 2.4951 6.4247 0.0098 0.39% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001135 益民品質升級混合A 0.5140 0.5140 0.5120 0.5120 0.0020 0.39% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 450003 國富潛力組合混合A 1.0310 1.8710 1.0270 1.8670 0.0040 0.39% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A 1.0290 0.4640 1.0250 0.4620 0.0040 0.39% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0190 1.2990 1.0150 1.2950 0.0040 0.39% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005088 嘉實新添輝定期混合A 1.0509 1.0509 1.0468 1.0468 0.0041 0.39% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002387 工銀滬港深股票A 1.0240 1.0920 1.0200 1.0880 0.0040 0.39% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519915 富國消費主題混合A 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001192 摩根整合驅動混合A 0.5310 0.5310 0.5290 0.5290 0.0020 0.38% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0572 3.1735 1.0532 3.1695 0.0040 0.38% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5300 0.5300 0.5280 0.5280 0.0020 0.38% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0964 1.0964 1.0922 1.0922 0.0042 0.38% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 377010 摩根阿爾法混合A 2.4636 4.3836 2.4545 4.3745 0.0091 0.37% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3570 1.3570 1.3520 1.3520 0.0050 0.37% 2018-10-09 凈值查詢 盤中估值
136 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.0820 1.0820 1.0780 1.0780 0.0040 0.37% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 0.9847 0.9847 0.9811 0.9811 0.0036 0.37% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0343 1.0343 1.0306 1.0306 0.0037 0.36% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519677 銀河定投寶 1.3940 1.3940 1.3890 1.3890 0.0050 0.36% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000083 匯添富消費行業(yè)混合 3.0560 3.0560 3.0450 3.0450 0.0110 0.36% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1672 0.1672 0.1666 0.1666 0.0006 0.36% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1672 0.1672 0.1666 0.1666 0.0006 0.36% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001181 南方改革機遇 0.8340 0.8340 0.8310 0.8310 0.0030 0.36% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0385 1.0385 1.0348 1.0348 0.0037 0.36% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4126 2.2209 0.4111 2.2180 0.0015 0.36% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3070 2.5770 2.2990 2.5690 0.0080 0.35% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.9293 0.9293 0.9261 0.9261 0.0032 0.35% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2690 2.2690 2.2610 2.2610 0.0080 0.35% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.4290 1.4290 1.4240 1.4240 0.0050 0.35% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004483 泰達宏利港股通股票C 1.0584 1.0584 1.0547 1.0547 0.0037 0.35% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1530 1.4810 1.1490 1.4770 0.0040 0.35% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004482 泰達宏利港股通股票A 1.0687 1.0687 1.0650 1.0650 0.0037 0.35% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5770 0.5770 0.5750 0.5750 0.0020 0.35% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 0.8102 0.8102 0.8074 0.8074 0.0028 0.35% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.9308 0.9308 0.9276 0.9276 0.0032 0.35% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.9156 0.9156 0.9124 0.9124 0.0032 0.35% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.1740 1.1740 1.1700 1.1700 0.0040 0.34% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.1720 1.1720 1.1680 1.1680 0.0040 0.34% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004195 招商中證1000指數增強C 0.7085 0.7085 0.7061 0.7061 0.0024 0.34% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003890 匯安豐澤混合C 1.4079 1.4079 1.4031 1.4031 0.0048 0.34% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005499 國投瑞銀興頤多策略混合 0.9391 0.9391 0.9359 0.9359 0.0032 0.34% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 968009 建銀國際國策主導股票 8.9300 8.9300 8.9000 8.9000 0.0300 0.34% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.7640 2.1290 1.7580 2.1230 0.0060 0.34% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004194 招商中證1000指數增強A 0.7051 0.7051 0.7027 0.7027 0.0024 0.34% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8787 0.8787 0.8757 0.8757 0.0030 0.34% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2535 1.2535 1.2492 1.2492 0.0043 0.34% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003889 匯安豐澤混合A 1.4390 1.4390 1.4341 1.4341 0.0049 0.34% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0696 1.0696 1.0660 1.0660 0.0036 0.34% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8130 1.8130 1.8070 1.8070 0.0060 0.33% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001741 廣發(fā)百發(fā)大數據精選混合A 0.9060 0.9060 0.9030 0.9030 0.0030 0.33% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001742 廣發(fā)百發(fā)大數據精選混合E 0.9060 0.9060 0.9030 0.9030 0.0030 0.33% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004883 中銀證券瑞豐定開混合A 0.9222 0.9222 0.9192 0.9192 0.0030 0.33% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 560002 益民紅利成長混合 0.3626 1.2368 0.3614 1.2347 0.0012 0.33% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004884 中銀證券瑞豐定開混合C 0.9172 0.9172 0.9142 0.9142 0.0030 0.33% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2106 0.2106 0.2099 0.2099 0.0007 0.33% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001681 新華積極價值靈活配置混合A 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.33% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7285 0.7485 0.7262 0.7462 0.0023 0.32% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 168201 中融一帶一路分級 0.9520 0.4190 0.9490 0.4170 0.0030 0.32% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 560006 益民核心增長混合 1.2570 1.2570 1.2530 1.2530 0.0040 0.32% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001487 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合A 0.9380 1.0880 0.9350 1.0850 0.0030 0.32% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8630 0.8630 0.8603 0.8603 0.0027 0.31% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 0.9820 1.3820 0.9790 1.3790 0.0030 0.31% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002408 中信建投醫(yī)改混合A 0.9760 0.9760 0.9730 0.9730 0.0030 0.31% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 080010 長盛同禧債券C 0.9820 1.2520 0.9790 1.2490 0.0030 0.31% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 350002 天治低碳經濟混合 0.6272 3.1522 0.6253 3.1503 0.0019 0.30% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 167503 安信一帶一路指數A 1.0200 0.3340 1.0170 0.3320 0.0030 0.30% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004271 匯添富民豐回報混合C 1.0545 1.0545 1.0513 1.0513 0.0032 0.30% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001528 諾安先進制造股票A 1.3500 1.3500 1.3460 1.3460 0.0040 0.30% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1671 0.2175 0.1666 0.2170 0.0005 0.30% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001286 易方達新鑫混合E 1.0080 1.1380 1.0050 1.1350 0.0030 0.30% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501025 鵬華香港銀行指數(LOF)A 1.0743 1.1243 1.0711 1.1211 0.0032 0.30% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3510 1.3510 1.3470 1.3470 0.0040 0.30% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 080009 長盛同禧債券A 0.9930 1.3030 0.9900 1.3000 0.0030 0.30% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002599 平安消費精選混合C 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.29% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 470098 匯添富逆向投資混合A 1.7150 2.2840 1.7100 2.2790 0.0050 0.29% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.0670 2.5890 2.0610 2.5830 0.0060 0.29% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(LOF) 0.6930 0.0000 0.6910 0.0000 0.0020 0.29% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.4040 1.4040 1.4000 1.4000 0.0040 0.29% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.3900 1.3900 1.3860 1.3860 0.0040 0.29% 2018-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值