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國投瑞銀興頤多策略混合基金盤中實時估值(005499)

今天最新凈值 1.0825 -0.0016 -0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0825
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1663億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：
國投瑞銀興頤多策略混合基金005499重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002952 亞世光電 3.5500 5.97% 9.99% 0.5964%
000002 萬科A 3.4100 5.40% -1.33% -0.0718%
002304 洋河股份 0.7500 4.18% -0.56% -0.0234%
002027 分眾傳媒 8.5800 2.69% 0.27% 0.0073%
002008 大族激光 1.2100 2.60% -1.05% -0.0273%
000786 北新建材 1.9600 2.58% -1.72% -0.0444%
603799 華友鈷業(yè) 1.5000 2.56% -1.63% -0.0417%
601607 上海醫(yī)藥 2.5000 2.47% -0.59% -0.0146%
000651 格力電器 0.6800 2.37% 0.45% 0.0107%
601166 興業(yè)銀行 2.0800 2.26% 0.84% 0.0190%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
33.08% 0.4102% 35.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國投瑞銀興頤多策略混合基金005499實時估值圖
國投瑞銀興頤多策略混合基金005499實時估值圖
國投瑞銀興頤多策略混合基金動態(tài)
混合型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率