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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年07月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003039 廣發(fā)集富純債A 1.1650 1.1650 1.0130 1.0130 0.1520 15.00% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001726 匯添富新興消費股票A 1.0630 1.0630 1.0360 1.0360 0.0270 2.61% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.7830 2.7830 2.7230 2.7230 0.0600 2.20% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 241001 華寶海外中國成長混合 1.5840 1.5840 1.5500 1.5500 0.0340 2.19% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0320 1.0320 1.0100 1.0100 0.0220 2.18% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9640 1.0020 0.9440 0.9820 0.0200 2.12% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160631 鵬華銀行A 0.9220 0.9590 0.9030 0.9400 0.0190 2.10% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519601 海富通中國海外混合 1.6040 1.8740 1.5710 1.8410 0.0330 2.10% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.2940 1.2940 1.2680 1.2680 0.0260 2.05% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0429 1.0429 1.0220 1.0220 0.0209 2.05% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9940 1.0340 0.9740 1.0140 0.0200 2.05% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0370 1.0370 1.0163 1.0163 0.0207 2.04% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8434 0.8873 0.8266 0.8705 0.0168 2.03% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9539 0.9968 0.9350 0.9779 0.0189 2.02% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8978 0.9525 0.8800 0.9347 0.0178 2.02% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.4291 1.4291 1.4010 1.4010 0.0281 2.01% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0670 1.0670 1.0460 1.0460 0.0210 2.01% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8710 0.9150 0.8540 0.8980 0.0170 1.99% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.3300 1.3300 1.3040 1.3040 0.0260 1.99% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0107 1.0107 0.9913 0.9913 0.0194 1.96% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0100 1.0100 0.9907 0.9907 0.0193 1.95% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2086 1.3868 1.1857 1.3639 0.0229 1.93% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1002 1.1002 1.0795 1.0795 0.0207 1.92% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001543 寶盈新銳混合A 1.1700 1.1700 1.1480 1.1480 0.0220 1.92% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.0130 1.1630 0.9940 1.1440 0.0190 1.91% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7904 0.7904 0.7756 0.7756 0.0148 1.91% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.1880 1.1880 1.1660 1.1660 0.0220 1.89% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1618 0.1618 0.1588 0.1588 0.0030 1.89% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1618 0.1618 0.1588 0.1588 0.0030 1.89% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0996 1.0996 1.0797 1.0797 0.0199 1.84% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001371 富國滬港深價值混合A 1.2150 1.2150 1.1930 1.1930 0.0220 1.84% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.8950 1.8950 1.8610 1.8610 0.0340 1.83% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501301 華寶香港大盤A 1.0207 1.0207 1.0027 1.0027 0.0180 1.80% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9702 1.0473 0.9531 1.0302 0.0171 1.79% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002387 工銀滬港深股票A 1.0810 1.0810 1.0620 1.0620 0.0190 1.79% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.3080 1.3080 1.2850 1.2850 0.0230 1.79% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.1541 1.1541 1.1342 1.1342 0.0199 1.75% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004477 嘉實滬港深回報混合 1.0498 1.0498 1.0319 1.0319 0.0179 1.73% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.8380 1.8380 1.8070 1.8070 0.0310 1.72% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519068 匯添富成長焦點混合 1.7340 2.9230 1.7046 2.8936 0.0294 1.72% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000934 國富大中華精選混合 1.1800 1.1800 1.1600 1.1600 0.0200 1.72% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.1854 1.1854 1.1657 1.1657 0.0197 1.69% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7880 0.7880 0.7750 0.7750 0.0130 1.68% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1810 1.1810 1.1620 1.1620 0.0190 1.64% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1831 1.1831 1.1643 1.1643 0.0188 1.61% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.9590 1.9590 1.9280 1.9280 0.0310 1.61% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0232 1.0232 1.0073 1.0073 0.0159 1.58% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260108 景順長城新興成長混合A 1.1550 2.5220 1.1370 2.5040 0.0180 1.58% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3260 1.3260 1.3054 1.3054 0.0206 1.58% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9040 0.9040 0.8900 0.8900 0.0140 1.57% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1070 1.2890 1.0900 1.2720 0.0170 1.56% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002380 工銀香港中小盤美元 0.1823 0.1823 0.1795 0.1795 0.0028 1.56% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2390 1.2390 1.2200 1.2200 0.0190 1.56% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9790 4.0350 0.9640 4.0200 0.0150 1.56% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2300 2.7490 2.1960 2.7150 0.0340 1.55% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001878 嘉實滬港深精選股票 1.4550 1.4550 1.4330 1.4330 0.0220 1.54% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0670 1.0970 1.0510 1.0810 0.0160 1.52% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000591 中銀健康生活混合 1.4050 1.4050 1.3840 1.3840 0.0210 1.52% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 968006 行健宏揚中國股票 1.3160 1.3160 1.2963 1.2963 0.0197 1.52% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519665 銀河美麗混合C 1.8130 1.8130 1.7860 1.7860 0.0270 1.51% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.9410 0.9610 0.9270 0.9470 0.0140 1.51% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.2140 2.0670 1.1960 2.0490 0.0180 1.51% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0820 3.7700 1.0660 3.7540 0.0160 1.50% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003889 匯安豐澤混合A 1.2318 1.2318 1.2136 1.2136 0.0182 1.50% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.1540 1.1540 1.1370 1.1370 0.0170 1.50% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.4250 1.4250 1.4040 1.4040 0.0210 1.50% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1402 1.1402 1.1234 1.1234 0.0168 1.50% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003890 匯安豐澤混合C 1.2308 1.2308 1.2127 1.2127 0.0181 1.49% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3812 1.3812 1.3610 1.3610 0.0202 1.48% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.1000 1.1000 1.0840 1.0840 0.0160 1.48% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.2100 3.0200 2.1780 2.9880 0.0320 1.47% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519664 銀河美麗混合A 1.8630 1.8630 1.8360 1.8360 0.0270 1.47% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4590 1.4690 1.4380 1.4480 0.0210 1.46% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001725 匯添富高端制造股票A 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2032 0.2032 0.2003 0.2003 0.0029 1.45% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2032 0.2032 0.2003 0.2003 0.0029 1.45% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 0.9120 0.9600 0.8990 0.9470 0.0130 1.45% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002803 東方紅滬港深混合 1.3430 1.3430 1.3240 1.3240 0.0190 1.44% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.2690 1.2690 1.2510 1.2510 0.0180 1.44% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1300 1.2070 1.1140 1.1910 0.0160 1.44% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.2690 1.2980 1.2510 1.2800 0.0180 1.44% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000431 鵬華品牌傳承混合 1.2070 1.2890 1.1900 1.2720 0.0170 1.43% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9892 2.9292 0.9753 2.9153 0.0139 1.43% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050015 博時大中華亞太精選 1.2130 1.2950 1.1960 1.2780 0.0170 1.42% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519702 交銀趨勢混合A 1.2300 1.7300 1.2130 1.7130 0.0170 1.40% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.0870 1.0870 1.0720 1.0720 0.0150 1.40% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.7060 2.7060 2.6690 2.6690 0.0370 1.39% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9117 1.0017 0.8992 0.9892 0.0125 1.39% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160216 國泰大宗商品 0.3650 0.3650 0.3600 0.3600 0.0050 1.39% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.1790 1.1790 1.1630 1.1630 0.0160 1.38% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7360 0.7360 0.7260 0.7260 0.0100 1.38% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.9230 1.9230 1.8970 1.8970 0.0260 1.37% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9500 0.9500 0.0130 1.37% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.2620 1.2620 1.2450 1.2450 0.0170 1.37% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1784 0.1794 0.1760 0.1770 0.0024 1.36% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.5972 1.5972 1.5760 1.5760 0.0212 1.35% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.7050 2.8550 2.6690 2.8190 0.0360 1.35% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.5020 1.5020 1.4820 1.4820 0.0200 1.35% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.5760 1.5760 1.5550 1.5550 0.0210 1.35% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4230 1.4460 1.4040 1.4270 0.0190 1.35% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3944 0.4214 0.3892 0.4162 0.0052 1.34% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004482 泰達宏利港股通股票A 1.0327 1.0327 1.0190 1.0190 0.0137 1.34% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004483 泰達宏利港股通股票C 1.0317 1.0317 1.0181 1.0181 0.0136 1.34% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.3946 3.4738 0.3894 3.4686 0.0052 1.34% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9150 0.9150 0.9030 0.9030 0.0120 1.33% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9920 1.6490 0.9790 1.6360 0.0130 1.33% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2920 1.2920 1.2750 1.2750 0.0170 1.33% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.32% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9210 0.9210 0.9090 0.9090 0.0120 1.32% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.0695 1.0695 1.0556 1.0556 0.0139 1.32% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.9900 2.0850 1.9640 2.0590 0.0260 1.32% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.3280 1.3700 1.3110 1.3530 0.0170 1.30% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0880 1.0880 1.0740 1.0740 0.0140 1.30% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9450 0.9450 0.9330 0.9330 0.0120 1.29% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0242 1.0242 1.0112 1.0112 0.0130 1.29% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.4170 1.4170 1.3990 1.3990 0.0180 1.29% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.3083 1.3083 1.2917 1.2917 0.0166 1.29% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2305 1.2305 1.2149 1.2149 0.0156 1.28% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.3505 1.3505 1.3336 1.3336 0.0169 1.27% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.7178 1.7178 1.6962 1.6962 0.0216 1.27% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.3528 1.3528 1.3359 1.3359 0.0169 1.27% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001044 嘉實新消費股票A 1.2060 1.2060 1.1910 1.1910 0.0150 1.26% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519931 長信港股通指數(shù) 1.1350 1.1350 1.1210 1.1210 0.0140 1.25% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.2260 1.2260 1.2110 1.2110 0.0150 1.24% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3020 1.3020 1.2860 1.2860 0.0160 1.24% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8990 0.8990 0.8880 0.8880 0.0110 1.24% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002653 泰康滬港深精選混合 1.1925 1.1925 1.1780 1.1780 0.0145 1.23% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002863 金信深圳成長混合A 1.0790 1.0790 1.0660 1.0660 0.0130 1.22% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 167301 方正富邦中證保險A 1.1630 1.1990 1.1490 1.1850 0.0140 1.22% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1720 1.1720 1.1580 1.1580 0.0140 1.21% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.4555 1.4555 1.4381 1.4381 0.0174 1.21% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1720 1.1720 1.1580 1.1580 0.0140 1.21% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001892 長盛新興成長混合 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.20% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2921 3.6301 1.2768 3.6148 0.0153 1.20% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4176 1.4176 1.4009 1.4009 0.0167 1.19% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.2234 1.2234 1.2091 1.2091 0.0143 1.18% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.1190 1.1190 1.1060 1.1060 0.0130 1.18% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1170 1.8080 1.1040 1.7950 0.0130 1.18% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.2150 1.6080 1.2010 1.5940 0.0140 1.17% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.3850 1.3850 1.3690 1.3690 0.0160 1.17% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5580 1.9450 1.5400 1.9270 0.0180 1.17% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2080 1.2240 1.1940 1.2100 0.0140 1.17% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.17% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2057 1.2057 1.1917 1.1917 0.0140 1.17% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160923 大成海外中國機會混合 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0023 1.0023 0.9908 0.9908 0.0115 1.16% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.1340 1.1340 1.1210 1.1210 0.0130 1.16% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9590 0.9590 0.9480 0.9480 0.0110 1.16% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2292 0.2828 0.2266 0.2802 0.0026 1.15% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.1693 1.1693 1.1560 1.1560 0.0133 1.15% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 118001 易方達亞洲精選股票 0.8760 0.8760 0.8660 0.8660 0.0100 1.15% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4372 1.4372 1.4209 1.4209 0.0163 1.15% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2330 1.2330 1.2190 1.2190 0.0140 1.15% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.7800 1.7800 1.7600 1.7600 0.0200 1.14% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.1620 1.1620 1.1490 1.1490 0.0130 1.13% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0253 1.0253 1.0139 1.0139 0.0114 1.12% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.7220 0.7220 0.7140 0.7140 0.0080 1.12% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.1840 1.1840 1.1710 1.1710 0.0130 1.11% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.3731 2.9094 1.3580 2.8943 0.0151 1.11% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110010 易方達價值成長混合 1.7123 1.9253 1.6936 1.9066 0.0187 1.10% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.5946 1.5946 1.5773 1.5773 0.0173 1.10% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002849 金信智能中國2025混合A 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004746 易方達上證50增強C 1.2291 1.2291 1.2159 1.2159 0.0132 1.09% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.2100 1.2200 1.1970 1.2070 0.0130 1.09% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.0264 1.0264 1.0153 1.0153 0.0111 1.09% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.9853 0.9853 0.9747 0.9747 0.0106 1.09% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110003 易方達上證50增強A 1.2292 3.0792 1.2160 3.0660 0.0132 1.09% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2200 1.5200 1.2070 1.5070 0.0130 1.08% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.9799 0.9799 0.9694 0.9694 0.0105 1.08% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0280 1.0280 1.0170 1.0170 0.0110 1.08% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519018 匯添富均衡增長混合 0.6028 3.1554 0.5964 3.1490 0.0064 1.07% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.5240 1.5240 1.5080 1.5080 0.0160 1.06% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001603 易方達安盈回報混合A 1.1410 1.1410 1.1290 1.1290 0.0120 1.06% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519139 海富通滬港深混合A 1.0951 1.0951 1.0836 1.0836 0.0115 1.06% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.1420 1.1420 1.1300 1.1300 0.0120 1.06% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1520 1.1520 1.1400 1.1400 0.0120 1.05% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.0256 1.0256 1.0149 1.0149 0.0107 1.05% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1807 1.1807 1.1686 1.1686 0.0121 1.04% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002824 招商盛達混合C 0.9800 0.9800 0.9700 0.9700 0.0100 1.03% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 1.2730 1.2730 1.2600 1.2600 0.0130 1.03% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9856 0.9856 0.9756 0.9756 0.0100 1.03% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9799 0.9799 0.9700 0.9700 0.0099 1.02% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1860 1.1860 1.1740 1.1740 0.0120 1.02% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519915 富國消費主題混合A 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7900 0.8330 0.7820 0.8250 0.0080 1.02% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.6397 1.7722 1.6231 1.7556 0.0166 1.02% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.8776 0.8776 0.8688 0.8688 0.0088 1.01% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.01% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001425 博時新起點混合C 1.1130 1.1130 1.1020 1.1020 0.0110 1.00% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260110 景順長城精選藍籌混合 1.2180 1.4220 1.2060 1.4100 0.0120 1.00% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1090 1.6210 1.0980 1.6100 0.0110 1.00% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.4190 1.4190 1.4050 1.4050 0.0140 1.00% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.7356 1.7356 1.7184 1.7184 0.0172 1.00% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001228 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 1.1140 1.1140 1.1030 1.1030 0.0110 1.00% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001424 博時新起點混合A 1.1257 1.1257 1.1146 1.1146 0.0111 1.00% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.2061 1.2061 1.1942 1.1942 0.0119 1.00% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.7288 1.7288 1.7117 1.7117 0.0171 1.00% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.8350 1.8350 1.8170 1.8170 0.0180 0.99% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.6300 1.6600 1.6140 1.6440 0.0160 0.99% 2017-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值