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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9820 0.9820 0.9550 0.9550 0.0270 2.83% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.9969 0.9969 0.9805 0.9805 0.0164 1.67% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.9975 0.9975 0.9811 0.9811 0.0164 1.67% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6790 0.6790 0.6680 0.6680 0.0110 1.65% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2210 1.2210 1.2020 1.2020 0.0190 1.58% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1670 1.1670 1.1490 1.1490 0.0180 1.57% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1800 1.1800 1.1620 1.1620 0.0180 1.55% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1516 0.1526 0.1493 0.1503 0.0023 1.54% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 968011 摩根太平洋證券美元 11.5200 0.0000 11.3500 0.0000 0.1700 1.50% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1485 0.1485 0.1463 0.1463 0.0022 1.50% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1485 0.1485 0.1463 0.1463 0.0022 1.50% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8220 0.8220 0.8100 0.8100 0.0120 1.48% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1398 0.1398 0.1378 0.1378 0.0020 1.45% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9013 0.9784 0.8885 0.9656 0.0128 1.44% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1756 0.1756 0.1731 0.1731 0.0025 1.44% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1756 0.1756 0.1731 0.1731 0.0025 1.44% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002380 工銀香港中小盤美元 0.1615 0.1615 0.1592 0.1592 0.0023 1.44% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7356 0.7356 0.7252 0.7252 0.0104 1.43% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.2529 1.2529 1.2357 1.2357 0.0172 1.39% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1060 1.1060 1.0910 1.0910 0.0150 1.37% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8480 0.8480 0.8368 0.8368 0.0112 1.34% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8479 0.8479 0.8368 0.8368 0.0111 1.33% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 968010 摩根太平洋證券人民幣 11.6200 0.0000 11.4700 0.0000 0.1500 1.31% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 582002 東吳增利債券A 1.0190 1.3590 1.0060 1.3460 0.0130 1.29% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.26% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050015 博時大中華亞太精選 1.0510 1.1330 1.0380 1.1200 0.0130 1.25% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.8160 0.8160 0.8060 0.8060 0.0100 1.24% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2146 0.2407 0.2120 0.2381 0.0026 1.23% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 0.9990 0.9990 0.9870 0.9870 0.0120 1.22% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1630 1.2130 1.1490 1.1990 0.0140 1.22% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6770 0.6770 0.6690 0.6690 0.0080 1.20% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0291 1.0291 1.0170 1.0170 0.0121 1.19% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5960 0.5960 0.5890 0.5890 0.0070 1.19% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002387 工銀滬港深股票A 0.9440 0.9440 0.9330 0.9330 0.0110 1.18% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001938 中歐時代先鋒股票A 1.1180 1.3300 1.1050 1.3170 0.0130 1.18% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630011 華商主題精選混合 1.8220 2.7220 1.8010 2.7010 0.0210 1.17% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7870 0.7870 0.7780 0.7780 0.0090 1.16% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9580 0.9580 0.9470 0.9470 0.0110 1.16% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1300 0.7740 1.1170 0.7660 0.0130 1.16% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 0.9690 0.9690 0.9580 0.9580 0.0110 1.15% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000934 國富大中華精選混合 0.9720 0.9720 0.9610 0.9610 0.0110 1.14% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6190 0.6190 0.6120 0.6120 0.0070 1.14% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2168 1.2168 1.2033 1.2033 0.0135 1.12% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0000 1.0000 0.9890 0.9890 0.0110 1.11% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0010 1.0780 0.9900 1.0670 0.0110 1.11% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160216 國泰大宗商品 0.4630 0.4630 0.4580 0.4580 0.0050 1.09% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6480 0.6480 0.6410 0.6410 0.0070 1.09% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.1120 1.1120 1.1000 1.1000 0.0120 1.09% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0140 1.0140 0.0110 1.08% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0057 1.0057 0.9950 0.9950 0.0107 1.08% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2120 1.2120 1.1990 1.1990 0.0130 1.08% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.1380 1.1380 1.1260 1.1260 0.0120 1.07% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 241001 華寶海外中國成長混合 1.2440 1.2440 1.2310 1.2310 0.0130 1.06% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9640 0.9640 0.9540 0.9540 0.0100 1.05% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.3430 2.2380 1.3290 2.2240 0.0140 1.05% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320013 諾安全球黃金 0.7820 0.8670 0.7740 0.8590 0.0080 1.03% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002653 泰康滬港深精選混合 1.0800 1.0800 1.0690 1.0690 0.0110 1.03% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160719 嘉實黃金 0.6930 0.6930 0.6860 0.6860 0.0070 1.02% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398021 中海能源策略混合 0.6713 0.9813 0.6646 0.9746 0.0067 1.01% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8110 0.8520 0.8030 0.8440 0.0080 1.00% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519931 長信港股通指數(shù) 1.0150 1.0150 1.0050 1.0050 0.0100 1.00% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9130 0.9740 0.9040 0.9650 0.0090 1.00% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1100 1.1100 1.0990 1.0990 0.0110 1.00% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7120 0.7120 0.7050 0.7050 0.0070 0.99% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 470098 匯添富逆向投資混合A 2.2530 2.4030 2.2310 2.3810 0.0220 0.99% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8249 0.9149 0.8168 0.9068 0.0081 0.99% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1330 1.1330 1.1220 1.1220 0.0110 0.98% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1280 0.6910 1.1170 0.6840 0.0110 0.98% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001371 富國滬港深價值混合A 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6730 1.6730 1.6570 1.6570 0.0160 0.97% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160630 鵬華國防A 0.7400 1.2560 0.7330 1.2520 0.0070 0.96% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.9876 0.9876 0.0094 0.95% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2690 1.2790 1.2570 1.2670 0.0120 0.95% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519601 海富通中國海外混合 1.3890 1.6590 1.3760 1.6460 0.0130 0.94% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7550 0.7970 0.7480 0.7900 0.0070 0.94% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.1252 0.0000 1.1147 0.0000 0.0105 0.94% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9700 1.0000 0.9610 0.9910 0.0090 0.94% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0790 0.6880 1.0690 0.6820 0.0100 0.94% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8590 1.8190 0.8510 1.8110 0.0080 0.94% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0840 1.7860 1.0740 1.7790 0.0100 0.93% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 398061 中海消費混合A 2.0730 2.2830 2.0540 2.2640 0.0190 0.93% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4320 1.4520 1.4190 1.4390 0.0130 0.92% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.8850 0.9050 0.8770 0.8970 0.0080 0.91% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合 0.7820 0.7820 0.7750 0.7750 0.0070 0.90% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9555 1.6581 0.9470 1.6496 0.0085 0.90% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4870 1.6870 1.4740 1.6740 0.0130 0.88% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9130 0.9130 0.9050 0.9050 0.0080 0.88% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0370 1.2370 1.0280 1.2280 0.0090 0.88% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000800 華商未來主題混合 1.1650 1.1650 1.1550 1.1550 0.0100 0.87% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7030 0.7030 0.6970 0.6970 0.0060 0.86% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9634 0.9634 0.9552 0.9552 0.0082 0.86% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 410006 華富策略精選混合A 1.5400 1.7000 1.5269 1.6869 0.0131 0.86% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0810 1.0810 1.0720 1.0720 0.0090 0.84% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000520 上銀新興價值成長混合 1.3540 1.7590 1.3430 1.7480 0.0110 0.82% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1726 0.1895 0.1712 0.1881 0.0014 0.82% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001047 光大保德信國企改革股票A 0.9800 0.9800 0.9720 0.9720 0.0080 0.82% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001874 前海開源滬港深價值精選混合 0.9870 0.9870 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001555 天弘中證全指運輸C 0.6439 0.6439 0.6387 0.6387 0.0052 0.81% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002612 融通通慧混合A/B 0.9970 0.9970 0.9890 0.9890 0.0080 0.81% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 968006 行健宏揚中國股票 1.1207 1.1207 1.1117 1.1117 0.0090 0.81% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001554 天弘中證全指運輸A 0.6465 0.6465 0.6413 0.6413 0.0052 0.81% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163822 中銀主題策略混合A 1.8980 1.9980 1.8830 1.9830 0.0150 0.80% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2760 1.2760 1.2660 1.2660 0.0100 0.79% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 470008 匯添富策略回報混合 1.5360 1.6660 1.5240 1.6540 0.0120 0.79% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6744 3.0178 0.6692 3.0083 0.0052 0.78% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 1.0510 1.0710 1.0430 1.0630 0.0080 0.77% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.3680 2.3680 2.3500 2.3500 0.0180 0.77% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 960016 交銀成長混合H 4.4557 4.4557 4.4218 4.4218 0.0339 0.77% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519692 交銀成長混合A 4.4300 5.2360 4.3968 5.2028 0.0332 0.76% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.7160 1.8110 1.7030 1.7980 0.0130 0.76% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6800 0.6800 0.6749 0.6749 0.0051 0.76% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519727 交銀成長30混合 1.0930 1.5530 1.0850 1.5450 0.0080 0.74% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8460 0.8460 0.8400 0.8400 0.0060 0.71% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8500 3.1060 0.8440 3.0930 0.0060 0.71% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5680 0.5680 0.5640 0.5640 0.0040 0.71% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1941 1.2141 1.1858 1.2058 0.0083 0.70% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519678 銀河消費混合A 1.4320 1.4320 1.4220 1.4220 0.0100 0.70% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4370 1.4370 1.4270 1.4270 0.0100 0.70% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001878 嘉實滬港深精選股票 1.1720 1.1720 1.1640 1.1640 0.0080 0.69% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9991 0.9991 0.9923 0.9923 0.0068 0.69% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160620 鵬華資源A 1.1730 0.8270 1.1650 0.8220 0.0080 0.69% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0150 1.1870 1.0080 1.1800 0.0070 0.69% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7300 0.7300 0.7250 0.7250 0.0050 0.69% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0768 1.0768 1.0694 1.0694 0.0074 0.69% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000969 前海開源大安全混合 1.1760 1.1760 1.1680 1.1680 0.0080 0.68% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.9030 0.9030 0.8970 0.8970 0.0060 0.67% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1960 1.1960 1.1880 1.1880 0.0080 0.67% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 0.9984 0.9984 0.9919 0.9919 0.0065 0.66% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001864 中海魅力長三角混合 1.0770 1.0770 1.0700 1.0700 0.0070 0.65% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2380 1.2610 1.2300 1.2530 0.0080 0.65% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320005 諾安價值增長混合A 1.1783 2.1233 1.1707 2.1157 0.0076 0.65% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.1030 1.1030 1.0960 1.0960 0.0070 0.64% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.0990 1.0990 1.0920 1.0920 0.0070 0.64% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.5900 2.3200 1.5800 2.3100 0.0100 0.63% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.1260 1.1260 1.1190 1.1190 0.0070 0.63% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.4790 0.4760 0.4760 0.0030 0.63% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001457 華商新常態(tài)混合A 0.9640 1.2140 0.9580 1.2080 0.0060 0.63% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9780 0.9780 0.9720 0.9720 0.0060 0.62% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0739 0.7383 1.0673 0.7340 0.0066 0.62% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000996 中銀新動力股票A 0.8310 0.8310 0.8260 0.8260 0.0050 0.61% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519642 銀河智造混合A 1.0140 1.0140 1.0080 1.0080 0.0060 0.60% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.60% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1680 1.6980 1.1610 1.6880 0.0070 0.60% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 700003 平安策略先鋒混合 1.7110 1.8110 1.7010 1.8010 0.0100 0.59% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.3630 1.3630 1.3550 1.3550 0.0080 0.59% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519665 銀河美麗混合C 1.5410 1.5410 1.5320 1.5320 0.0090 0.59% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.8850 0.8850 0.8800 0.8800 0.0050 0.57% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519664 銀河美麗混合A 1.5760 1.5760 1.5670 1.5670 0.0090 0.57% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0610 1.0610 1.0550 1.0550 0.0060 0.57% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0570 1.1120 1.0510 1.1060 0.0060 0.57% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000017 財通可持續(xù)混合 1.6050 2.1260 1.5960 2.1170 0.0090 0.56% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.56% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0760 1.0760 1.0700 1.0700 0.0060 0.56% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.3410 2.4410 2.3280 2.4280 0.0130 0.56% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.8270 1.8570 1.8170 1.8470 0.0100 0.55% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 0.9070 0.9070 0.9020 0.9020 0.0050 0.55% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002251 華夏軍工安全混合A 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519918 華夏興和混合A 1.4580 3.7820 1.4500 3.7750 0.0080 0.55% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.4610 1.4610 1.4530 1.4530 0.0080 0.55% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000535 長盛航天海工混合A 1.1170 1.6320 1.1110 1.6260 0.0060 0.54% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2283 0.2283 0.2271 0.2271 0.0012 0.53% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002599 平安消費精選混合C 0.9530 0.9530 0.9480 0.9480 0.0050 0.53% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2283 0.2283 0.2271 0.2271 0.0012 0.53% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001297 平安智慧中國混合 0.5710 0.5710 0.5680 0.5680 0.0030 0.53% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.1440 1.1440 1.1380 1.1380 0.0060 0.53% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002598 平安消費精選混合A 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519657 銀河靈活配置混合C 1.7250 1.7250 1.7160 1.7160 0.0090 0.52% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519656 銀河靈活配置混合A 1.7420 1.7420 1.7330 1.7330 0.0090 0.52% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001583 安信新常態(tài)股票A 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 1.0060 1.0060 1.0009 1.0009 0.0051 0.51% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 582202 東吳增利債券C 1.0130 1.3230 1.0080 1.3180 0.0050 0.50% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7990 0.7990 0.7950 0.7950 0.0040 0.50% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519668 銀河成長混合 1.3320 2.7698 1.3254 2.7632 0.0066 0.50% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519704 交銀先進制造混合A 2.1910 2.7410 2.1800 2.7300 0.0110 0.50% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1960 1.3060 1.1900 1.3000 0.0060 0.50% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2261 0.2660 0.2250 0.2649 0.0011 0.49% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8160 0.0000 0.8120 0.0000 0.0040 0.49% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0248 1.4148 1.0198 1.4098 0.0050 0.49% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001005 中海合鑫混合 0.6100 0.6100 0.6070 0.6070 0.0030 0.49% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 290011 泰信中小盤精選混合 1.8390 2.0990 1.8300 2.0900 0.0090 0.49% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8459 2.4261 0.8419 2.4221 0.0040 0.48% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519679 銀河主題混合A 3.5830 3.5830 3.5660 3.5660 0.0170 0.48% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.4780 2.4220 1.4710 2.4150 0.0070 0.48% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6470 0.6470 0.6440 0.6440 0.0030 0.47% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.3392 1.3392 1.3330 1.3330 0.0062 0.47% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002270 東吳安盈量化混合A 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001475 易方達國防軍工混合A 0.8730 0.8730 0.8690 0.8690 0.0040 0.46% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3110 1.3110 1.3050 1.3050 0.0060 0.46% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001496 工銀聚焦30股票 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519672 銀河藍籌混合A 1.7720 1.7720 1.7640 1.7640 0.0080 0.45% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2829 2.5029 1.2772 2.4972 0.0057 0.45% 2017-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值