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中海合鑫混合(中海合鑫) - 基金主頁(代碼:001005)

今天最新凈值 0.5950 -0.0020 -0.3400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5950
  • 成立日期：2015-02-11
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：6.841億份
  • 最近份額：0.1513億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：中?；?/a>
  • 基金經(jīng)理：
中海合鑫混合基金動態(tài)
中海合鑫混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603501 韋爾股份 1.1400 4.67% -2.22%
中海合鑫混合(001005)基金檔案
基金代碼 001005 基金簡稱 中海合鑫混合 基金全稱 中海合鑫靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-01-26~2015-02-06 成立日期 2015-02-11 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 招商銀行 基金公司 中?；?/a>
最近資產(chǎn) 0.09億元 最近份額 0.1513億 成立份額 6.841億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 1.50%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強C 0.9981 0.00%
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%