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中海合鑫混合(中海合鑫)基金盤中實(shí)時估值(001005)

今天最新凈值 0.5950 -0.0020 -0.3400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5950
  • 成立日期：2015-02-11
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：6.841億份
  • 最近份額：0.1513億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：
中海合鑫混合基金001005重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603501 韋爾股份 1.1400 4.67% -2.07% -0.0967%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.67% -0.0967% 4.67%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中海合鑫混合基金001005實(shí)時估值圖
中海合鑫混合基金001005實(shí)時估值圖
中海合鑫混合基金動態(tài)
混合型基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率