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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年11月07日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8070 0.8070 0.7770 0.7770 0.0300 3.86% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1192 0.1192 0.1151 0.1151 0.0041 3.56% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0070 1.0070 0.9760 0.9760 0.0310 3.18% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4790 1.7490 1.4360 1.7060 0.0430 2.99% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.2090 2.3090 2.1500 2.2500 0.0590 2.74% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2184 0.2583 0.2127 0.2526 0.0057 2.68% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0110 1.0110 0.9850 0.9850 0.0260 2.64% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7800 0.7800 0.7600 0.7600 0.0200 2.63% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2090 1.2090 1.1780 1.1780 0.0310 2.63% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4930 1.4930 1.4560 1.4560 0.0370 2.54% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2810 0.7640 1.2500 0.7450 0.0310 2.48% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8670 0.8820 0.8460 0.8610 0.0210 2.48% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.0390 1.0390 1.0140 1.0140 0.0250 2.47% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2680 0.8510 1.2380 0.8310 0.0300 2.42% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.6442 1.7032 1.6053 1.6643 0.0389 2.42% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7240 0.7240 0.7070 0.7070 0.0170 2.40% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6010 0.6010 0.5870 0.5870 0.0140 2.39% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1120 1.3010 1.0860 1.2750 0.0260 2.39% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0880 1.0880 1.0630 1.0630 0.0250 2.35% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5280 1.5960 1.4930 1.5610 0.0350 2.34% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 163208 諾安油氣能源 0.8770 0.8770 0.8570 0.8570 0.0200 2.33% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.3420 1.3420 1.3120 1.3120 0.0300 2.29% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1320 1.2420 1.1070 1.2170 0.0250 2.26% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2205 0.2205 0.2157 0.2157 0.0048 2.23% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2205 0.2205 0.2157 0.2157 0.0048 2.23% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.2450 1.2450 1.2180 1.2180 0.0270 2.22% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.8010 0.8010 0.7840 0.7840 0.0170 2.17% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9960 1.0260 0.9750 1.0050 0.0210 2.15% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.8610 0.8810 0.8430 0.8630 0.0180 2.14% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1534 0.1534 0.1502 0.1502 0.0032 2.13% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.8640 0.8640 0.8460 0.8460 0.0180 2.13% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9190 0.9590 0.9000 0.9400 0.0190 2.11% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5810 0.5810 0.5690 0.5690 0.0120 2.11% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7740 0.7740 0.7580 0.7580 0.0160 2.11% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0770 1.4730 1.0550 1.4510 0.0220 2.09% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9370 0.9370 0.9180 0.9180 0.0190 2.07% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0887 0.0887 0.0869 0.0869 0.0018 2.07% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6140 1.6140 1.5820 1.5820 0.0320 2.02% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6100 0.6100 0.5980 0.5980 0.0120 2.01% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2290 1.3890 1.2050 1.3650 0.0240 1.99% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9830 0.9830 0.9640 0.9640 0.0190 1.97% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9830 0.9830 0.9640 0.9640 0.0190 1.97% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3100 1.3100 1.2850 1.2850 0.0250 1.95% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.9960 0.9960 0.9770 0.9770 0.0190 1.94% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.1060 1.1060 1.0850 1.0850 0.0210 1.94% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2150 1.2150 1.1920 1.1920 0.0230 1.93% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5860 1.9060 1.5560 1.8760 0.0300 1.93% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2230 1.2230 1.2000 1.2000 0.0230 1.92% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0100 1.0100 0.9910 0.9910 0.0190 1.92% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1671 0.1840 0.1640 0.1809 0.0031 1.89% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1320 1.1320 1.1110 1.1110 0.0210 1.89% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9270 0.9270 0.9100 0.9100 0.0170 1.87% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 160620 鵬華資源A 1.2040 0.8320 1.1820 0.8180 0.0220 1.86% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1530 1.3750 1.1320 1.3540 0.0210 1.86% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3670 1.3670 1.3420 1.3420 0.0250 1.86% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8820 0.8820 0.8660 0.8660 0.0160 1.85% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1010 1.1510 1.0810 1.1310 0.0200 1.85% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.3850 1.6550 1.3600 1.6300 0.0250 1.84% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3940 0.3940 0.3870 0.3870 0.0070 1.81% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7530 0.7530 0.7400 0.7400 0.0130 1.76% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2750 1.2850 1.2530 1.2630 0.0220 1.76% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1050 1.1050 1.0860 1.0860 0.0190 1.75% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0580 1.2510 1.0400 1.2330 0.0180 1.73% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8270 0.4950 0.8130 0.4860 0.0140 1.72% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7130 0.7130 0.7010 0.7010 0.0120 1.71% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0659 1.0659 1.0481 1.0481 0.0178 1.70% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7890 0.7890 0.7760 0.7760 0.0130 1.68% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1815 0.2061 0.1785 0.2031 0.0030 1.68% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9700 0.9700 0.9540 0.9540 0.0160 1.68% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6700 0.6700 0.6590 0.6590 0.0110 1.67% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.1120 1.1120 1.0940 1.0940 0.0180 1.65% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.8850 0.8850 0.8710 0.8710 0.0140 1.61% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1680 1.2180 1.1500 1.2000 0.0180 1.57% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.0340 1.0340 1.0180 1.0180 0.0160 1.57% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.8410 0.8410 0.8280 0.8280 0.0130 1.57% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 0.9170 0.9170 0.9030 0.9030 0.0140 1.55% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1170 3.0570 1.1000 3.0400 0.0170 1.55% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.1190 0.6990 1.1020 0.6890 0.0170 1.54% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9310 0.9310 0.9170 0.9170 0.0140 1.53% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2018 0.2018 0.1988 0.1988 0.0030 1.51% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8930 0.9190 0.8800 0.9060 0.0130 1.48% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7550 0.7870 0.7440 0.7760 0.0110 1.48% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1640 1.1640 1.1470 1.1470 0.0170 1.48% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1010 1.1010 1.0850 1.0850 0.0160 1.47% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4640 1.6640 1.4430 1.6430 0.0210 1.46% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7267 0.7267 0.7164 0.7164 0.0103 1.44% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1632 0.1632 0.1609 0.1609 0.0023 1.43% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6370 0.6370 0.6280 0.6280 0.0090 1.43% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9141 0.9662 0.9013 0.9534 0.0128 1.42% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1463 0.7680 1.1307 0.7577 0.0156 1.38% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4650 1.4650 1.4450 1.4450 0.0200 1.38% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0143 1.0143 1.0006 1.0006 0.0137 1.37% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1642 0.1642 0.1620 0.1620 0.0022 1.36% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0410 1.1540 1.0270 1.1400 0.0140 1.36% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2680 1.2680 1.2510 1.2510 0.0170 1.36% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8371 0.8371 0.8260 0.8260 0.0111 1.34% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.8150 1.8150 1.7910 1.7910 0.0240 1.34% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8375 0.8375 0.8265 0.8265 0.0110 1.33% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 002653 泰康滬港深精選混合 1.0820 1.0820 1.0680 1.0680 0.0140 1.31% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7728 0.7728 0.7628 0.7628 0.0100 1.31% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6230 0.6230 0.6150 0.6150 0.0080 1.30% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0120 1.0120 0.9990 0.9990 0.0130 1.30% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7698 0.7698 0.7599 0.7599 0.0099 1.30% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0210 1.1030 1.0080 1.0900 0.0130 1.29% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8030 0.8030 0.7930 0.7930 0.0100 1.26% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1350 1.1350 1.1210 1.1210 0.0140 1.25% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0550 1.1970 1.0420 1.1890 0.0130 1.25% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.2496 1.2496 1.2344 1.2344 0.0152 1.23% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2300 1.2530 1.2150 1.2380 0.0150 1.23% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 002387 工銀滬港深股票A 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2162 0.2423 0.2137 0.2398 0.0025 1.17% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1370 1.1370 1.1240 1.1240 0.0130 1.16% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1376 1.1376 1.1249 1.1249 0.0127 1.13% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 0.9811 0.9811 0.9701 0.9701 0.0110 1.13% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6882 0.6882 0.6807 0.6807 0.0075 1.10% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 002612 融通通慧混合A/B 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.09% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1498 0.1498 0.1482 0.1482 0.0016 1.08% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1498 0.1498 0.1482 0.1482 0.0016 1.08% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0400 1.0400 1.0290 1.0290 0.0110 1.07% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519918 華夏興和混合A 1.5180 3.8380 1.5020 3.8230 0.0160 1.07% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0120 1.0120 1.0016 1.0016 0.0104 1.04% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0120 1.0120 1.0017 1.0017 0.0103 1.03% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.4970 1.7770 1.4820 1.7620 0.0150 1.01% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4224 3.2582 0.4182 3.2477 0.0042 1.00% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1508 0.1518 0.1493 0.1503 0.0015 1.00% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0220 4.7050 1.0120 4.6950 0.0100 0.99% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9320 0.9320 0.9230 0.9230 0.0090 0.98% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0350 1.0350 1.0250 1.0250 0.0100 0.98% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0012 1.0012 0.9918 0.9918 0.0094 0.95% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.0770 1.2490 1.0670 1.2390 0.0100 0.94% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 501018 南方原油A 0.9100 0.9100 0.9015 0.9015 0.0085 0.94% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2930 1.2930 1.2810 1.2810 0.0120 0.94% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 002844 金鷹多元策略混合A 1.0060 1.0060 0.9967 0.9967 0.0093 0.93% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.0810 1.0810 1.0710 1.0710 0.0100 0.93% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2180 1.2180 1.2069 1.2069 0.0111 0.92% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 001767 華寶中國(guó)互聯(lián)股票人民幣 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.1050 1.1050 1.0950 1.0950 0.0100 0.91% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4867 1.9567 1.4734 1.9434 0.0133 0.90% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5640 0.5640 0.5590 0.5590 0.0050 0.89% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0180 1.0720 1.0090 1.0630 0.0090 0.89% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 960021 國(guó)富潛力組合混合H 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.5800 0.5800 0.5750 0.5750 0.0050 0.87% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.0910 2.0910 2.0730 2.0730 0.0180 0.87% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.87% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0887 1.0887 1.0793 1.0793 0.0094 0.87% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0390 1.8790 1.0300 1.8700 0.0090 0.87% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8190 0.8190 0.8120 0.8120 0.0070 0.86% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 001457 華商新常態(tài)混合A 1.0110 1.2610 1.0030 1.2530 0.0080 0.80% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8530 2.1949 0.8463 2.1882 0.0067 0.79% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.1820 1.1820 1.1730 1.1730 0.0090 0.77% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.75% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7373 4.5519 0.7318 4.5381 0.0055 0.75% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0668 1.0668 1.0590 1.0590 0.0078 0.74% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000031 華夏復(fù)興混合A 1.9120 1.9120 1.8980 1.8980 0.0140 0.74% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0664 1.0664 1.0586 1.0586 0.0078 0.74% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6407 0.6407 0.6360 0.6360 0.0047 0.74% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.1060 1.1060 1.0980 1.0980 0.0080 0.73% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6294 0.6294 0.6249 0.6249 0.0045 0.72% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9740 2.1850 0.9670 2.1780 0.0070 0.72% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1290 1.1290 0.0080 0.71% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.4120 1.6710 1.4020 1.6590 0.0100 0.71% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.4370 3.1500 1.4270 3.1400 0.0100 0.70% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519698 交銀先鋒混合A 1.5145 1.9185 1.5039 1.9079 0.0106 0.70% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1610 1.1610 1.1530 1.1530 0.0080 0.69% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.1860 2.1860 2.1712 2.1712 0.0148 0.68% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.3270 1.3270 1.3180 1.3180 0.0090 0.68% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.0590 1.0590 1.0520 1.0520 0.0070 0.67% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0328 3.1354 1.0259 3.1285 0.0069 0.67% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.9300 1.9300 1.9180 1.9180 0.0120 0.63% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5869 2.8727 0.5832 2.8690 0.0037 0.63% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.5869 2.8727 0.5832 2.8638 0.0037 0.63% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 001768 華寶中國(guó)互聯(lián)股票美元 0.1462 0.1462 0.1453 0.1453 0.0009 0.62% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.8240 0.8240 0.8190 0.8190 0.0050 0.61% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.4870 1.4870 1.4780 1.4780 0.0090 0.61% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9800 0.9800 0.0060 0.61% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8370 0.8370 0.8320 0.8320 0.0050 0.60% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8400 0.8400 0.8350 0.8350 0.0050 0.60% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.0288 1.0288 1.0227 1.0227 0.0061 0.60% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8232 0.9132 0.8183 0.9083 0.0049 0.60% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5675 4.4687 0.5643 4.4614 0.0032 0.57% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0580 1.3160 1.0520 1.3100 0.0060 0.57% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.2354 1.7131 1.2284 1.7061 0.0070 0.57% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6250 1.9100 1.6160 1.9010 0.0090 0.56% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1798 0.1798 0.1788 0.1788 0.0010 0.56% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1798 0.1798 0.1788 0.1788 0.0010 0.56% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0266 1.0266 1.0209 1.0209 0.0057 0.56% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1800 0.1980 0.1790 0.1970 0.0010 0.56% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 001008 工銀國(guó)企改革股票 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.55% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1060 1.1060 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.9940 2.0540 1.9830 2.0430 0.0110 0.55% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 001849 前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.54% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.54% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 001773 招商豐慶混合A 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.53% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 000977 長(zhǎng)城環(huán)保主題混合A 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 2016-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值