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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8860 0.9010 0.8360 0.8510 0.0500 5.98% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8816 1.4559 0.8362 1.4105 0.0454 5.43% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9760 0.9760 0.9270 0.9270 0.0490 5.29% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168202 中融中證白酒指數(shù)分級 1.1010 1.1010 1.0490 1.0490 0.0520 4.96% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0992 1.0992 1.0483 1.0483 0.0509 4.86% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1005 1.1005 1.0496 1.0496 0.0509 4.85% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160632 鵬華酒A 0.8980 0.9140 0.8590 0.8750 0.0390 4.54% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 673010 西部利得新動向混合A 1.1310 1.6660 1.0820 1.6170 0.0490 4.53% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.7589 2.7989 2.6433 2.6833 0.1156 4.37% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.0128 1.0128 0.9713 0.9713 0.0415 4.27% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.9890 0.9890 0.9500 0.9500 0.0390 4.11% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 630015 華商大盤量化精選混合 1.8740 2.2740 1.8010 2.2010 0.0730 4.05% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.5036 2.5636 2.4153 2.4753 0.0883 3.66% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.0830 1.0830 1.0450 1.0450 0.0380 3.64% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2478 1.2478 1.2041 1.2041 0.0437 3.63% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.4240 1.4902 1.3744 1.4406 0.0496 3.61% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.4920 1.4920 1.4410 1.4410 0.0510 3.54% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180012 銀華富裕主題混合A 1.7607 2.7137 1.7009 2.6539 0.0598 3.52% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.0720 1.0720 1.0360 1.0360 0.0360 3.47% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.1550 1.1550 1.1164 1.1164 0.0386 3.46% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 1.3500 1.3500 1.3050 1.3050 0.0450 3.45% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9610 0.9790 0.9290 0.9470 0.0320 3.44% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5000 1.5000 1.4510 1.4510 0.0490 3.38% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000480 東方紅新動力混合A 2.0330 2.1210 1.9670 2.0550 0.0660 3.36% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.3870 1.3870 1.3420 1.3420 0.0450 3.35% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.5797 1.5797 1.5285 1.5285 0.0512 3.35% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8392 0.8555 0.8122 0.8285 0.0270 3.32% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160631 鵬華銀行A 0.9050 0.9200 0.8760 0.8910 0.0290 3.31% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9119 0.9267 0.8828 0.8971 0.0291 3.30% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9100 0.9250 0.8810 0.8960 0.0290 3.29% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.5700 1.5700 1.5200 1.5200 0.0500 3.29% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8787 0.0000 0.8508 0.0000 0.0279 3.28% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 167301 方正富邦中證保險A 1.0710 1.0800 1.0370 1.0460 0.0340 3.28% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.1110 1.1110 1.0760 1.0760 0.0350 3.25% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8620 0.8790 0.8350 0.8520 0.0270 3.23% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9986 0.9986 0.9674 0.9674 0.0312 3.23% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9659 0.9659 0.0311 3.22% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.2140 2.2140 2.1450 2.1450 0.0690 3.22% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.1280 1.1280 1.0930 1.0930 0.0350 3.20% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2450 1.2450 1.2065 1.2065 0.0385 3.19% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.5066 1.5066 1.4601 1.4601 0.0465 3.18% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0849 2.9349 1.0516 2.9016 0.0333 3.17% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3350 1.3350 1.2940 1.2940 0.0410 3.17% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.5320 1.7470 1.4850 1.7000 0.0470 3.17% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3450 1.3450 1.3040 1.3040 0.0410 3.14% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.0910 1.0910 1.0580 1.0580 0.0330 3.12% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.2650 0.7340 1.2270 0.6960 0.0380 3.10% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.5370 1.5370 1.4910 1.4910 0.0460 3.09% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 3.1518 3.6918 3.0577 3.5977 0.0941 3.08% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.5050 1.5050 1.4600 1.4600 0.0450 3.08% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.1840 2.1840 2.1190 2.1190 0.0650 3.07% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.2445 1.2445 1.2076 1.2076 0.0369 3.06% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.1860 2.1860 2.1210 2.1210 0.0650 3.06% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9130 1.4990 0.8860 1.4720 0.0270 3.05% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.6290 1.7070 1.5810 1.6590 0.0480 3.04% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.2530 1.2530 1.2160 1.2160 0.0370 3.04% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1230 2.6370 1.0900 2.6040 0.0330 3.03% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.7331 1.7531 1.6822 1.7022 0.0509 3.03% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.1025 1.1025 1.0701 1.0701 0.0324 3.03% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.4857 1.4857 1.4421 1.4421 0.0436 3.02% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0610 1.0610 1.0300 1.0300 0.0310 3.01% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050004 博時精選混合A 1.9747 3.5732 1.9171 3.5156 0.0576 3.00% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.8305 0.8305 0.8063 0.8063 0.0242 3.00% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.2272 0.0000 1.1915 0.0000 0.0357 3.00% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 169101 東方紅睿豐混合 1.8320 1.8830 1.7790 1.8300 0.0530 2.98% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.3880 1.3880 1.3480 1.3480 0.0400 2.97% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.2682 1.2682 1.2316 1.2316 0.0366 2.97% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000963 興業(yè)多策略混合 1.3900 1.3900 1.3500 1.3500 0.0400 2.96% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.4352 1.4352 1.3939 1.3939 0.0413 2.96% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9277 0.9277 0.9011 0.9011 0.0266 2.95% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.1160 1.1160 1.0840 1.0840 0.0320 2.95% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.9024 0.9024 0.0266 2.95% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.5040 1.5040 1.4610 1.4610 0.0430 2.94% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9140 0.9140 0.8880 0.8880 0.0260 2.93% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8858 0.8858 0.8606 0.8606 0.0252 2.93% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0765 1.7375 1.0459 1.7069 0.0306 2.93% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.1985 1.1985 1.1646 1.1646 0.0339 2.91% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.5226 1.5226 1.4795 1.4795 0.0431 2.91% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000577 安信價值精選股票A 1.9850 1.9850 1.9290 1.9290 0.0560 2.90% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001016 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2460 1.2460 1.2110 1.2110 0.0350 2.89% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 1.4950 1.6750 1.4530 1.6330 0.0420 2.89% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0720 1.0820 1.0420 1.0520 0.0300 2.88% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.4760 1.5060 1.4350 1.4650 0.0410 2.86% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519915 富國消費主題混合A 1.5450 1.5450 1.5020 1.5020 0.0430 2.86% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.9730 0.9730 0.9460 0.9460 0.0270 2.85% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.1560 1.1560 1.1240 1.1240 0.0320 2.85% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.9379 0.9379 0.9119 0.9119 0.0260 2.85% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0830 1.0830 1.0530 1.0530 0.0300 2.85% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.9368 0.9368 0.9108 0.9108 0.0260 2.85% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.4430 1.2130 1.4030 1.1840 0.0400 2.85% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.1047 1.1047 1.0743 1.0743 0.0304 2.83% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5650 1.5650 1.5220 1.5220 0.0430 2.83% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001181 南方改革機(jī)遇 1.0230 1.0230 0.9950 0.9950 0.0280 2.81% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.2070 1.7570 1.1740 1.7090 0.0330 2.81% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8060 0.8060 0.7840 0.7840 0.0220 2.81% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2510 1.2510 1.2170 1.2170 0.0340 2.79% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.9340 1.9340 1.8820 1.8820 0.0520 2.76% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.0790 1.0790 1.0500 1.0500 0.0290 2.76% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0800 1.0870 1.0510 1.0580 0.0290 2.76% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000916 前海開源股息率100強(qiáng)股票A 1.3850 1.3850 1.3480 1.3480 0.0370 2.74% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2780 1.2780 1.2440 1.2440 0.0340 2.73% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0210 1.6550 0.9940 1.6280 0.0270 2.72% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4053 1.4053 1.3684 1.3684 0.0369 2.70% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3295 1.3295 1.2947 1.2947 0.0348 2.69% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.9456 1.9456 1.8947 1.8947 0.0509 2.69% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1940 1.1940 1.1630 1.1630 0.0310 2.67% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1950 1.1950 1.1640 1.1640 0.0310 2.66% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1570 1.1570 1.1270 1.1270 0.0300 2.66% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.0340 2.8265 1.9814 2.7739 0.0526 2.65% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519180 萬家180指數(shù)A 0.8796 3.2196 0.8570 3.1970 0.0226 2.64% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 1.0216 1.0216 0.9954 0.9954 0.0262 2.63% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519039 長盛同德主題混合 1.5615 4.4745 1.5215 4.3599 0.0400 2.63% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.0227 1.0227 0.9965 0.9965 0.0262 2.63% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.3845 1.3845 1.3492 1.3492 0.0353 2.62% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.5290 1.5290 1.4900 1.4900 0.0390 2.62% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9668 1.5704 0.9421 1.5457 0.0247 2.62% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000985 嘉實逆向策略股票 1.2150 1.2150 1.1840 1.1840 0.0310 2.62% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2633 3.2433 1.2312 3.2112 0.0321 2.61% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.7704 2.2704 1.7254 2.2254 0.0450 2.61% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.8100 2.1600 1.7640 2.1140 0.0460 2.61% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 481013 工銀消費服務(wù)混合A 1.5770 1.5770 1.5370 1.5370 0.0400 2.60% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320011 諾安中小盤精選混合A 2.5380 2.5980 2.4740 2.5340 0.0640 2.59% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 2.0300 2.4270 1.9790 2.3760 0.0510 2.58% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.1083 1.1083 1.0804 1.0804 0.0279 2.58% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4380 1.4380 1.4020 1.4020 0.0360 2.57% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.3279 1.3279 1.2946 1.2946 0.0333 2.57% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2292 1.2292 1.1985 1.1985 0.0307 2.56% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.2440 1.2480 1.2130 1.2360 0.0310 2.56% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 2.2560 2.3160 2.2000 2.2600 0.0560 2.55% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9964 0.9964 0.9716 0.9716 0.0248 2.55% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0520 1.0520 1.0258 1.0258 0.0262 2.55% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.3740 1.3740 1.3400 1.3400 0.0340 2.54% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001056 北信瑞豐健康生活 1.0080 1.0080 0.9830 0.9830 0.0250 2.54% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4110 1.4110 1.3760 1.3760 0.0350 2.54% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3390 1.8870 1.3060 1.8660 0.0330 2.53% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7000 1.9900 1.6580 1.9480 0.0420 2.53% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A 0.9283 0.9283 0.9055 0.9055 0.0228 2.52% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 1.5050 1.5050 1.4680 1.4680 0.0370 2.52% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2940 1.6440 1.2622 1.6122 0.0318 2.52% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.3035 1.6535 1.2715 1.6215 0.0320 2.52% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0318 1.6364 1.0064 1.5961 0.0254 2.52% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7911 1.1325 0.7717 1.1047 0.0194 2.51% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.5920 1.9560 1.5530 1.9170 0.0390 2.51% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2780 1.3280 1.2470 1.2970 0.0310 2.49% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4410 1.5010 1.4060 1.4660 0.0350 2.49% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.1930 1.1930 1.1640 1.1640 0.0290 2.49% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0396 2.1239 1.0143 2.0986 0.0253 2.49% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 167901 華宸未來滬深300 1.5300 1.5300 1.4930 1.4930 0.0370 2.48% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6610 0.6610 0.6450 0.6450 0.0160 2.48% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.2387 1.2387 1.2088 1.2088 0.0299 2.47% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.8220 2.4520 1.7780 2.4080 0.0440 2.47% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2930 1.2930 1.2620 1.2620 0.0310 2.46% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.3320 1.4130 1.3000 1.3810 0.0320 2.46% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217016 招商深證100指數(shù)A 1.2900 1.2900 1.2590 1.2590 0.0310 2.46% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3374 1.4974 1.3054 1.4654 0.0320 2.45% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.5320 4.3920 1.4954 4.3554 0.0366 2.45% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.6798 1.6798 1.6398 1.6398 0.0400 2.44% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161507 銀河滬深300成長分級 1.3420 1.3990 1.3100 1.3670 0.0320 2.44% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.1350 1.1700 1.1080 1.1420 0.0270 2.44% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.6525 1.6525 1.6131 1.6131 0.0394 2.44% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0689 2.9369 1.0434 2.9114 0.0255 2.44% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.1368 1.1368 1.1098 1.1098 0.0270 2.43% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.2324 1.3203 1.2033 1.2912 0.0291 2.42% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001884 中歐互通精選混合E 1.3325 1.3775 1.3012 1.3462 0.0313 2.41% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 166007 中歐互通精選混合A 1.3335 1.3785 1.3022 1.3472 0.0313 2.40% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.1500 1.2890 1.1230 1.2620 0.0270 2.40% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2351 1.2351 1.2062 1.2062 0.0289 2.40% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 740101 長安滬深300非周期A 1.4930 1.5680 1.4580 1.5330 0.0350 2.40% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.4630 1.4630 1.4289 1.4289 0.0341 2.39% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202005 南方成份精選混合A 1.3625 1.6625 1.3307 1.6307 0.0318 2.39% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8590 0.8590 0.8390 0.8390 0.0200 2.38% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.6370 1.6370 1.5990 1.5990 0.0380 2.38% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.4694 1.4694 1.4353 1.4353 0.0341 2.38% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9900 0.0000 0.9670 0.0000 0.0230 2.38% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 400011 東方核心動力混合A 1.6955 1.6955 1.6563 1.6563 0.0392 2.37% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2321 2.6421 1.2036 2.6136 0.0285 2.37% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0370 1.0370 1.0130 1.0130 0.0240 2.37% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5190 2.8820 1.4840 2.8470 0.0350 2.36% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 2.0890 2.4150 2.0410 2.3670 0.0480 2.35% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 1.0460 1.9790 1.0220 1.9330 0.0240 2.35% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.5016 1.5882 1.4671 1.5537 0.0345 2.35% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.1804 1.1804 1.1533 1.1533 0.0271 2.35% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.4360 1.4360 1.4030 1.4030 0.0330 2.35% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.4880 2.4880 2.4310 2.4310 0.0570 2.34% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9349 0.9349 0.9136 0.9136 0.0213 2.33% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.6320 1.6320 1.5950 1.5950 0.0370 2.32% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 3.1730 5.2310 3.1010 5.1590 0.0720 2.32% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001068 國新國證新銳A 1.0170 1.0170 0.9940 0.9940 0.0230 2.31% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8020 1.4460 0.7840 1.4280 0.0180 2.30% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.4799 1.4799 1.4466 1.4466 0.0333 2.30% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.9340 1.4750 0.9130 1.4540 0.0210 2.30% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0329 2.8329 1.0097 2.8097 0.0232 2.30% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000825 圓信永豐雙利C 1.1620 1.8270 1.1360 1.8010 0.0260 2.29% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.7258 1.8608 1.6874 1.8224 0.0384 2.28% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000824 圓信永豐雙利A 1.1720 1.8550 1.1460 1.8290 0.0260 2.27% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2179 1.2379 1.1910 1.2110 0.0269 2.26% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000031 華夏復(fù)興混合A 2.2140 2.2140 2.1650 2.1650 0.0490 2.26% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 420003 天弘永定價值成長混合A 1.6041 1.9391 1.5687 1.9037 0.0354 2.26% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040016 華安行業(yè)輪動混合 2.2332 2.2332 2.1839 2.1839 0.0493 2.26% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000458 英大領(lǐng)先回報A 0.7738 1.4338 0.7568 1.4168 0.0170 2.25% 2015-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值