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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年11月05日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3242 0.8002 1.2371 0.7476 0.0871 7.04% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.4060 0.8130 1.3150 0.7610 0.0910 6.92% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2560 0.7160 1.1770 0.6710 0.0790 6.71% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.8940 0.8940 0.8400 0.8400 0.0540 6.43% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2550 1.2550 1.1810 1.1810 0.0740 6.27% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3387 2.0270 1.2621 1.9504 0.0766 6.07% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8384 0.8384 0.7970 0.7970 0.0414 5.19% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8395 0.8395 0.7981 0.7981 0.0414 5.19% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.2538 0.7892 1.1942 0.7516 0.0596 4.99% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8585 0.8585 0.8186 0.8186 0.0399 4.87% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3440 1.8180 1.2830 1.7850 0.0610 4.75% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8382 0.8382 0.8011 0.8011 0.0371 4.63% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000822 東海美麗中國(guó)A 1.4160 1.4160 1.3610 1.3610 0.0550 4.04% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 610002 信澳精華配置混合A 1.6570 2.0770 1.5930 2.0130 0.0640 4.02% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0060 1.6110 0.9720 1.5770 0.0340 3.50% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.3900 1.4860 1.3440 1.4400 0.0460 3.42% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1390 1.2990 1.1030 1.2630 0.0360 3.26% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3112 1.3112 1.2702 1.2702 0.0410 3.23% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1600 1.1600 1.1240 1.1240 0.0360 3.20% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0070 2.8070 0.9778 2.7778 0.0292 2.99% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7960 0.7960 0.7730 0.7730 0.0230 2.98% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.3540 1.3540 1.3150 1.3150 0.0390 2.97% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0420 1.0420 1.0120 1.0120 0.0300 2.96% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.1445 1.1445 1.1119 1.1119 0.0326 2.93% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2151 1.2351 1.1809 1.2009 0.0342 2.90% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1750 1.1750 1.1420 1.1420 0.0330 2.89% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4589 1.4589 1.4180 1.4180 0.0409 2.88% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.2123 0.7607 1.1785 0.7269 0.0338 2.87% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.3819 0.7854 1.3434 0.7635 0.0385 2.87% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.2580 0.0000 1.2230 0.0000 0.0350 2.86% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1500 1.1500 1.1180 1.1180 0.0320 2.86% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9120 0.9120 0.8867 0.8867 0.0253 2.85% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9111 0.9111 0.8859 0.8859 0.0252 2.84% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 161718 招商滬深300高貝塔 0.9060 1.4540 0.8810 1.4290 0.0250 2.84% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1367 1.1367 1.1056 1.1056 0.0311 2.81% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0660 0.6310 1.0370 0.6140 0.0290 2.80% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.8132 0.8132 0.7911 0.7911 0.0221 2.79% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0350 1.0450 1.0070 1.0170 0.0280 2.78% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9270 0.9270 0.9020 0.9020 0.0250 2.77% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0770 0.6390 1.0480 0.6100 0.0290 2.77% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2840 1.2840 1.2500 1.2500 0.0340 2.72% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.8193 0.8193 0.7976 0.7976 0.0217 2.72% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9216 0.9216 0.8973 0.8973 0.0243 2.71% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0625 1.0625 1.0346 1.0346 0.0279 2.70% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.9990 0.6410 0.9730 0.6240 0.0260 2.67% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.1010 1.1010 1.0730 1.0730 0.0280 2.61% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5660 2.5660 2.5010 2.5010 0.0650 2.60% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8996 2.7809 0.8771 2.7370 0.0225 2.57% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8000 0.8000 0.7800 0.7800 0.0200 2.56% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.8768 0.8768 0.8550 0.8550 0.0218 2.55% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.2052 1.2052 1.1753 1.1753 0.0299 2.54% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.5982 1.6182 1.5586 1.5786 0.0396 2.54% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0398 1.7008 1.0140 1.6750 0.0258 2.54% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.7930 1.7930 1.7490 1.7490 0.0440 2.52% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.3850 1.1720 1.3510 1.1470 0.0340 2.52% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9594 0.9594 0.9358 0.9358 0.0236 2.52% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9347 0.9347 0.0236 2.52% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8444 0.8444 0.8237 0.8237 0.0207 2.51% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 168201 中融一帶一路分級(jí) 0.9390 0.5980 0.9160 0.5840 0.0230 2.51% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.9113 0.9113 0.8891 0.8891 0.0222 2.50% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.9105 0.9105 0.8883 0.8883 0.0222 2.50% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.9920 0.6300 0.9680 0.6060 0.0240 2.48% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.4165 1.4165 1.3822 1.3822 0.0343 2.48% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0568 1.0568 1.0312 1.0312 0.0256 2.48% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.4213 1.4213 1.3870 1.3870 0.0343 2.47% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 160631 鵬華銀行A 0.8700 0.8850 0.8490 0.8640 0.0210 2.47% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8904 0.8904 0.8689 0.8689 0.0215 2.47% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0430 1.0430 1.0180 1.0180 0.0250 2.46% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 160633 鵬華券商A 0.7100 0.7240 0.6930 0.7070 0.0170 2.45% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8443 0.8443 0.8241 0.8241 0.0202 2.45% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0200 1.0200 0.0250 2.45% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8830 0.8830 0.8620 0.8620 0.0210 2.44% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.5238 1.5238 1.4877 1.4877 0.0361 2.43% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8890 0.8890 0.8680 0.8680 0.0210 2.42% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8450 0.8450 0.8250 0.8250 0.0200 2.42% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9330 0.9330 0.9110 0.9110 0.0220 2.41% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.0841 1.0841 1.0587 1.0587 0.0254 2.40% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3790 1.4390 1.3470 1.4070 0.0320 2.38% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0564 2.9064 1.0320 2.8820 0.0244 2.36% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9530 0.5630 0.9310 0.5500 0.0220 2.36% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4340 1.4340 1.4010 1.4010 0.0330 2.36% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1790 1.1790 1.1520 1.1520 0.0270 2.34% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.4420 1.4720 1.4090 1.4390 0.0330 2.34% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.1930 3.1730 1.1657 3.1457 0.0273 2.34% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0450 1.0450 0.0240 2.30% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8560 3.1960 0.8368 3.1768 0.0192 2.29% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.2979 1.2979 1.2689 1.2689 0.0290 2.29% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8194 0.8194 0.8011 0.8011 0.0183 2.28% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.4380 1.4380 1.4060 1.4060 0.0320 2.28% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.6740 2.0240 1.6370 1.9870 0.0370 2.26% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0850 1.1190 1.0610 1.0940 0.0240 2.26% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 001104 華安新絲路主題股票A 0.9070 0.9070 0.8870 0.8870 0.0200 2.25% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.1890 1.2280 1.1630 1.2180 0.0260 2.24% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.4590 1.4590 1.4270 1.4270 0.0320 2.24% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.2850 1.2850 1.2570 1.2570 0.0280 2.23% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0575 1.0575 0.0235 2.22% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 2.2856 2.3456 2.2360 2.2960 0.0496 2.22% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.1090 1.1090 1.0850 1.0850 0.0240 2.21% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0720 2.5860 1.0490 2.5630 0.0230 2.19% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 001016 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1760 1.1760 1.1510 1.1510 0.0250 2.17% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 0.9365 0.9365 0.9166 0.9166 0.0199 2.17% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.1879 1.1879 1.1627 1.1627 0.0252 2.17% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3720 1.3720 1.3430 1.3430 0.0290 2.16% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 0.9356 0.9356 0.9158 0.9158 0.0198 2.16% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 167901 華宸未來(lái)滬深300 1.4630 1.4630 1.4320 1.4320 0.0310 2.16% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.8491 1.8491 1.8102 1.8102 0.0389 2.15% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.2820 1.3630 1.2550 1.3360 0.0270 2.15% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.9436 2.7361 1.9029 2.6954 0.0407 2.14% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9779 1.5508 0.9576 1.5187 0.0203 2.12% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 161507 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) 1.2660 1.3230 1.2400 1.2970 0.0260 2.10% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8770 3.3790 0.8590 3.3610 0.0180 2.10% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.0635 1.0635 1.0417 1.0417 0.0218 2.09% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1831 2.5931 1.1590 2.5690 0.0241 2.08% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1800 1.1800 1.1560 1.1560 0.0240 2.08% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A 0.8587 0.8587 0.8412 0.8412 0.0175 2.08% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.1410 1.1410 1.1180 1.1180 0.0230 2.06% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.2771 1.2771 1.2514 1.2514 0.0257 2.05% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7510 2.2060 0.7360 2.1910 0.0150 2.04% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.4649 4.3249 1.4358 4.2958 0.0291 2.03% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.5840 1.5840 1.5527 1.5527 0.0313 2.02% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2924 1.4524 1.2668 1.4268 0.0256 2.02% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.6096 1.6096 1.5778 1.5778 0.0318 2.02% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0241 2.8921 1.0039 2.8719 0.0202 2.01% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2170 1.2670 1.1930 1.2430 0.0240 2.01% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3429 1.5395 1.3164 1.5130 0.0265 2.01% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.7550 1.0808 0.7401 1.0595 0.0149 2.01% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6300 1.9200 1.5980 1.8880 0.0320 2.00% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9750 1.5010 0.9560 1.4820 0.0190 1.99% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7670 0.7670 0.7520 0.7520 0.0150 1.99% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0873 1.0873 1.0663 1.0663 0.0210 1.97% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1841 1.1841 1.1612 1.1612 0.0229 1.97% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.3440 1.3440 1.3180 1.3180 0.0260 1.97% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4560 1.4560 1.4280 1.4280 0.0280 1.96% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.8380 0.8380 0.8219 0.8219 0.0161 1.96% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.8367 0.8367 0.8206 0.8206 0.0161 1.96% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 1.3620 1.4450 1.3360 1.4190 0.0260 1.95% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7900 1.4150 0.7750 1.4000 0.0150 1.94% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2160 1.2160 1.1930 1.1930 0.0230 1.93% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8642 0.8642 0.8479 0.8479 0.0163 1.92% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 000656 前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A 1.3860 1.3860 1.3600 1.3600 0.0260 1.91% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.2890 1.2890 1.2650 1.2650 0.0240 1.90% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.6250 1.6250 1.5950 1.5950 0.0300 1.88% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1160 0.6600 1.0960 0.6480 0.0200 1.82% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 0.9580 0.9580 0.9410 0.9410 0.0170 1.81% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0110 0.6720 0.9930 0.6610 0.0180 1.81% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 160620 鵬華資源A 1.1790 0.7980 1.1580 0.7840 0.0210 1.81% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.3540 1.3540 1.3300 1.3300 0.0240 1.80% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.1350 1.2050 1.1150 1.1850 0.0200 1.79% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 750001 安信靈活配置混合A 1.6720 1.8120 1.6430 1.7830 0.0290 1.77% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5630 2.0030 1.5360 1.9760 0.0270 1.76% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0450 2.0450 2.0100 2.0100 0.0350 1.74% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7173 0.7173 0.7051 0.7051 0.0122 1.73% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2183 1.3383 1.1978 1.3178 0.0205 1.71% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.3557 1.3557 1.3329 1.3329 0.0228 1.71% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.1460 0.7000 1.1270 0.6890 0.0190 1.69% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.1860 1.1860 1.1670 1.1670 0.0190 1.63% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.3156 1.3156 1.2946 1.2946 0.0210 1.62% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 1.3795 1.3795 1.3575 1.3575 0.0220 1.62% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 217002 招商安泰平衡混合 1.3271 2.9661 1.3060 2.9450 0.0211 1.62% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000975 MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A 1.0180 1.0180 1.0020 1.0020 0.0160 1.60% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.3195 2.3195 2.2831 2.2831 0.0364 1.59% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 001772 南方消費(fèi)活力 1.0860 1.0860 1.0690 1.0690 0.0170 1.59% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 398041 中海量化策略混合 0.8990 1.4360 0.8850 1.4220 0.0140 1.58% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.4708 1.4708 1.4481 1.4481 0.0227 1.57% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2960 1.2960 1.2760 1.2760 0.0200 1.57% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0811 0.7224 1.0645 0.7113 0.0166 1.56% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.6350 1.6350 1.6100 1.6100 0.0250 1.55% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 2.0480 2.1730 2.0170 2.1420 0.0310 1.54% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.3850 1.2690 1.3640 1.2510 0.0210 1.54% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.2500 1.2500 1.2310 1.2310 0.0190 1.54% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.3820 1.3820 1.3610 1.3610 0.0210 1.54% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 166007 中歐互通精選混合A 1.2707 1.3157 1.2516 1.2966 0.0191 1.53% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.3184 1.3184 1.2987 1.2987 0.0197 1.52% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001884 中歐互通精選混合E 1.2696 1.3146 1.2506 1.2956 0.0190 1.52% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6956 2.1956 1.6703 2.1703 0.0253 1.51% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0790 1.2880 1.0630 1.2770 0.0160 1.51% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.4210 1.4210 1.4000 1.4000 0.0210 1.50% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.7650 2.1710 1.7390 2.1450 0.0260 1.50% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.1164 1.1164 1.0999 1.0999 0.0165 1.50% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1560 1.1560 1.1390 1.1390 0.0170 1.49% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 1.1412 0.6614 1.1244 0.6446 0.0168 1.49% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.6370 1.6370 1.6130 1.6130 0.0240 1.49% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.4786 1.4786 1.4569 1.4569 0.0217 1.49% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 202005 南方成份精選混合A 1.2470 1.5470 1.2288 1.5288 0.0182 1.48% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0558 0.6984 1.0404 0.6882 0.0154 1.48% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 001589 天弘中證800指數(shù)C 0.8960 0.8960 0.8830 0.8830 0.0130 1.47% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0080 2.0080 1.9790 1.9790 0.0290 1.47% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.5322 1.5322 1.5101 1.5101 0.0221 1.46% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.5473 1.5473 1.5250 1.5250 0.0223 1.46% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.0100 2.0100 1.9810 1.9810 0.0290 1.46% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001588 天弘中證800指數(shù)A 0.8967 0.8967 0.8838 0.8838 0.0129 1.46% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6310 0.6310 0.6220 0.6220 0.0090 1.45% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.0380 2.2010 2.0090 2.1720 0.0290 1.44% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8470 0.8470 0.8350 0.8350 0.0120 1.44% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7820 3.6030 0.7710 3.5660 0.0110 1.43% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0740 1.0740 1.0590 1.0590 0.0150 1.42% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 350005 天治中國(guó)制造2025 1.9017 1.9017 1.8752 1.8752 0.0265 1.41% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 050023 博時(shí)天頤債券A 1.1700 1.4230 1.1540 1.4070 0.0160 1.39% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.7470 2.4810 1.7230 2.4540 0.0240 1.39% 2015-11-05 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值