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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年11月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0190 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0020 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 700004 平安靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020012 國泰金龍債券C 1.0530 1.4710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9870 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160129 南方金利定開債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202110 南方潤元純債債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050011 博時信用債券A/B 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217023 招商信用增強債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050111 博時信用債券C 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0410 1.2860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-08 凈值查詢 盤中估值
18 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1020 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206003 鵬華信用增利債券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 206004 鵬華信用增利債券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0670 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0438 1.0601 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160124 南方中債10年期國債C 1.0569 1.0769 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160123 南方中債10年期國債A 1.0632 1.0832 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0502 1.5752 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290007 泰信債券增強收益A 1.0208 1.0958 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 291007 泰信債券增強收益C 1.0178 1.0828 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162210 宏利集利債券A 1.0621 1.1051 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162299 宏利集利債券C 1.0419 1.0849 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0123 1.0243 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0248 1.0368 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1265 1.1615 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-08 凈值查詢 盤中估值
35 163004 長信利鑫分級債券A 1.0168 1.0618 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217003 招商安泰債券A 1.1184 1.6349 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 420002 天弘永利債券A 1.0143 1.1772 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 420102 天弘永利債券B 1.0163 1.1972 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519985 長信純債壹號債券A 1.0763 1.0763 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217203 招商安泰債券B 1.1468 1.6033 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0527 1.1627 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0661 1.1761 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070009 嘉實超短債債券C 1.0084 1.1926 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161693 融通債券C 1.0420 1.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0240 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0660 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161603 融通債券A/B 1.0440 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161117 易方達永旭定開債 1.0160 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0673 1.0977 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163806 中銀增利債券 1.0870 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164207 天弘添利分級債券A 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0450 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 164810 工銀純債定開債 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0770 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0780 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0550 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0560 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160612 鵬華豐收債券B 1.0300 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0540 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0593 1.1748 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160608 鵬華普天債券B 1.1390 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160217 國泰信用互利債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 200013 長城積極增利債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160128 南方金利定開債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200113 長城積極增利債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 150054 泰達進取 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 150053 泰達穩(wěn)健 1.0590 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0749 1.2759 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 206008 鵬華豐盛債券B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 206015 鵬華純債債券D 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 210006 金鷹元禧混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 118001 易方達亞洲精選股票 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110038 易方達純債債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110037 易方達純債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110035 易方達雙債增強債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1583 0.1583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1583 0.1583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0220 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240003 華寶寶康債券A 1.1682 1.6782 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0860 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0350 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 凈值查詢 盤中估值
104 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1160 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290009 泰信債券周期回報A 1.0780 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320008 諾安增利債券A 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320009 諾安增利債券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320020 諾安策略精選股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0360 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090019 大成景恒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090017 大成可轉債增強債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 371120 摩根純債債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 080015 長盛中小盤精選混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020028 國泰信用債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020027 國泰信用債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040026 華安信用四季紅債券A 1.0610 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020018 國泰金鹿混合 1.0080 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 560006 益民核心增長混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530017 建信雙息紅利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 530012 建信積極配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050015 博時大中華亞太精選 0.9070 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0620 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050020 博時抗通脹增強回報 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020002 國泰金龍債券A 1.0570 1.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519667 銀河銀信債券A 1.0151 1.3291 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 0.9869 1.0149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050027 博時信用債純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050116 博時宏觀回報債券C 1.0560 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001033 華夏安康債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519150 新華優(yōu)選消費混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001031 華夏安康債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 582002 東吳增利債券A 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001013 華夏希望債券C 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070005 嘉實債券A 1.4050 1.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001011 華夏希望債券A 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001003 華夏債券C 1.0520 1.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000004 中海可轉債債券C 0.9000 3.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8630 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 750003 安信目標收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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180 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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183 070026 嘉實信用債券C 1.0110 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 750002 安信目標收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070025 嘉實信用債券A 1.0130 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 720002 財通可轉債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001001 華夏債券A/B 1.0580 1.6280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1597 0.1597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 582202 東吳增利債券C 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0704 1.2304 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 151002 銀河收益混合 1.1076 2.1976 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0555 1.1585 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519666 銀河銀信債券B 1.0124 1.3094 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 092002 大成債券C 1.0320 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090002 大成債券A/B 1.0430 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0540 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-11-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值