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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年01月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7786 1.0318 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8702 0.8702 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.6934 0.6934 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.8403 0.8403 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 420005 天弘周期策略混合A 0.7750 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9820 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9810 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0602 1.2202 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0110 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040013 華安強化收益?zhèn)疊 0.9990 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040026 華安信用四季紅債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180026 銀華信用雙利債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180025 銀華信用雙利債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 164207 天弘添利分級債券A 1.0070 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 080009 長盛同禧債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0238 1.0376 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 0.9890 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 150053 泰達穩(wěn)健 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110036 易方達雙債增強債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110035 易方達雙債增強債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0465 1.2065 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210006 金鷹元禧混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163806 中銀增利債券 1.0730 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0280 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3558 1.8136 0.0000 0.0000 0.0006 0.17% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160602 鵬華普天債券A 1.1810 1.4600 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 210008 金鷹策略配置混合 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0427 1.1127 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070009 嘉實超短債債券C 1.0092 1.1668 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0562 1.6668 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-01-30 凈值查詢 盤中估值
40 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.7360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4356 2.2347 0.0000 0.0000 0.0006 0.14% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 420102 天弘永利債券B 1.0014 1.1380 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360012 光大保德信中小盤混合A 0.7495 0.7795 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9565 0.9685 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420002 天弘永利債券A 0.9966 1.1215 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163004 長信利鑫分級債券A 1.0048 1.0268 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519989 長信利豐債券C 0.9370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001001 華夏債券A/B 1.0460 1.5760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001003 華夏債券C 1.0230 1.5530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001011 華夏希望債券A 1.0490 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9471 0.9591 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530017 建信雙息紅利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020002 國泰金龍債券A 0.9810 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519676 銀河強化債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020012 國泰金龍債券C 0.9790 1.3970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020018 國泰金鹿混合 0.9990 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020019 國泰雙利債券A 1.0060 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 0.9960 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 0.9910 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0459 1.2209 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0100 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0110 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0127 1.5177 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0240 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050022 博時回報混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050116 博時宏觀回報債券C 1.0230 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 206008 鵬華豐盛債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0090 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202202 南方避險增值混合 2.4016 3.0406 0.0000 0.0000 0.0023 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070025 嘉實信用債券A 1.0290 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070026 嘉實信用債券C 1.0270 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0120 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080010 長盛同禧債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0280 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0180 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0120 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160612 鵬華豐收債券B 1.0400 1.2940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160217 國泰信用互利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0293 1.2043 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0665 1.1015 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-30 凈值查詢 盤中估值
89 217020 招商安達靈活配置混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0830 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202103 南方多利增強債券A 1.0114 1.2399 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160608 鵬華普天債券B 1.1320 1.4110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160123 南方中債10年期國債A 1.0543 1.0643 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217003 招商安泰債券A 1.1411 1.6076 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202102 南方多利增強債券C 1.0107 1.2310 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 0.9872 0.9972 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160124 南方中債10年期國債C 1.0513 1.0613 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519985 長信純債壹號債券A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217203 招商安泰債券B 1.1626 1.5791 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070005 嘉實債券A 1.3440 1.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1631 1.2627 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-01-30 凈值查詢 盤中估值
102 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1290 1.9390 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0103 1.0933 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8920 2.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 630010 華商價值精選混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 530012 建信積極配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0160 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0090 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 470018 匯添富雙利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0040 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 372110 摩根強化回報債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320009 諾安增利債券B 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0050 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290009 泰信債券周期回報A 1.0010 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290007 泰信債券增強收益A 0.9691 1.0191 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9620 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 凈值查詢 盤中估值
122 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0030 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 206004 鵬華信用增利債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 206003 鵬華信用增利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202212 南方平衡配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180030 銀華永泰積極債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 180029 銀華永泰積極債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0046 1.1201 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163812 中銀雙利債券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163811 中銀雙利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0100 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.7910 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6190 0.7590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 118001 易方達亞洲精選股票 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 080003 長盛積極配置債券 1.0793 1.2523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8695 0.8695 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070015 嘉實多元債券A 1.0580 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5610 0.5610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020022 國泰策略價值靈活配置混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050020 博時抗通脹增強回報 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8410 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020020 國泰雙利債券C 1.0050 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001013 華夏希望債券C 1.0350 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050015 博時大中華亞太精選 0.8600 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090002 大成債券A/B 1.0139 1.5329 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0042 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 291007 泰信債券增強收益C 0.9632 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 151002 銀河收益混合 1.5004 2.1104 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180002 銀華增值混合 1.0122 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 350005 天治中國制造2025 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 092002 大成債券C 1.0060 1.5010 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100018 富國天利增長債券A 1.1596 1.9596 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9674 1.7584 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 410004 華富收益增強債券A 1.0763 1.2483 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 410005 華富收益增強債券B 1.0691 1.2311 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6446 1.5504 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.6929 2.2889 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1010 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 485107 工銀添利債券A 1.0065 1.2415 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0720 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320008 諾安增利債券A 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1560 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 531009 建信收益增強債券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0060 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 凈值查詢 盤中估值
180 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 372010 摩根強化回報債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 371120 摩根純債債券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 371020 摩根純債債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481015 工銀主題策略混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 485007 工銀添利債券B 0.9890 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161603 融通債券A/B 1.0070 1.4490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040025 華安科技動力混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519666 銀河銀信債券B 0.9831 1.2611 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519667 銀河銀信債券A 0.9893 1.2773 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9990 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 630003 華商收益增強債券A 0.9750 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9620 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070016 嘉實多元債券B 1.0460 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200013 長城積極增利債券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200113 長城積極增利債券C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值