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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年02月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519601 海富通中國海外混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0250 2.78% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070012 嘉實海外中國股票混合 0.4160 0.4160 0.0000 0.0000 0.0070 1.71% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.5110 0.5110 0.0000 0.0000 0.0080 1.59% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 241001 華寶海外中國成長混合 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5430 0.5430 0.0000 0.0000 0.0050 0.93% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3600 0.3600 0.0000 0.0000 0.0010 0.28% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050201 博時價值增長貳號混合 0.5400 1.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050007 博時平衡配置混合 0.9970 2.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0450 2.7260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5560 0.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0330 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519989 長信利豐債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070009 嘉實超短債債券C 1.0174 1.1037 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5645 2.4107 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180002 銀華增值混合 1.0419 1.1819 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020018 國泰金鹿混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163806 中銀增利債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 420002 天弘永利債券A 1.0531 1.0661 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 420102 天弘永利債券B 1.0572 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 530001 建信恒久價值混合 0.5933 1.9975 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0350 1.1096 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8330 1.8430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0331 1.1057 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7130 2.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160605 鵬華中國50混合 1.2440 2.7740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160608 鵬華普天債券B 1.0960 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9723 1.7083 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 400001 東方龍混合 0.5007 2.2622 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.18% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320001 諾安平衡混合 0.5825 2.8425 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.19% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 350001 天治財富增長混合 0.6374 2.1827 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.19% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0715 1.0715 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260103 景順長城動力平衡混合 0.5915 2.8815 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.20% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 398031 中海藍籌混合A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0727 1.0727 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090008 大成強化收益定開債 1.0587 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 620001 金元順安寶石動力混合 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202201 南方避險 2.1313 2.6753 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.23% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0802 1.3692 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290003 泰信雙息雙利債券 1.0572 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 571002 諾德靈活配置混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110003 易方達上證50增強A 0.6150 2.4650 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.24% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7920 2.8920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001001 華夏債券A/B 1.1360 1.4860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001003 華夏債券C 1.1240 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100018 富國天利增長債券A 1.2372 1.7822 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160602 鵬華普天債券A 1.1210 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160612 鵬華豐收債券B 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070015 嘉實多元債券A 1.0290 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070016 嘉實多元債券B 1.0270 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519667 銀河銀信債券A 1.0722 1.1932 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519666 銀河銀信債券B 1.0694 1.1904 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 450002 國富彈性市值混合A 1.2094 2.1194 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.31% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 400007 東方策略成長混合 0.9384 0.9384 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070005 嘉實債券A 1.2140 1.6240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161603 融通債券A/B 1.1940 1.4190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8968 0.8968 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5790 2.5400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.34% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002021 華夏回報二號混合 0.8620 2.1500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050001 博時價值增長混合 0.5750 3.0770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.35% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090002 大成債券A/B 1.0425 1.4025 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 092002 大成債券C 1.0248 1.3848 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161601 融通新藍籌混合 0.6270 2.9220 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.35% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8869 3.1969 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.35% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6306 1.8956 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.35% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519680 交銀增利債券A/B 1.0819 1.1119 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202102 南方多利增強債券C 1.0706 1.1358 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240003 華寶寶康債券A 1.1773 1.5973 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.36% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1200 1.5600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 377010 摩根阿爾法混合A 3.6641 3.7041 0.0000 0.0000 -0.0134 -0.36% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519682 交銀增利債券C 1.0777 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001011 華夏希望債券A 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001013 華夏希望債券C 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002001 華夏回報混合A 1.0660 3.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0417 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0383 1.0683 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110017 易方達增強回報債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110018 易方達增強回報債券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410004 華富收益增強債券A 1.0701 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020002 國泰金龍債券A 1.0380 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162210 宏利集利債券A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162299 宏利集利債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 410005 華富收益增強債券B 1.0669 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0901 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0269 1.0819 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0230 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0260 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0240 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 481006 工銀紅利混合 0.6795 0.7195 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.40% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217008 招商安本增利債券C 1.1208 1.2208 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.41% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 560002 益民紅利成長混合 0.5907 1.5261 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.42% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6970 2.2110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202101 南方寶元債券A 1.0100 2.2300 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0436 1.0932 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2009-02-05 凈值查詢 盤中估值
115 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6765 1.2465 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.43% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 151002 銀河收益混合 1.5099 1.8899 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.44% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1330 1.5330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 410006 華富策略精選混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9058 2.8161 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.47% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 206001 鵬華弘泰A 0.6973 2.6779 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.47% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-02-05 凈值查詢 盤中估值
124 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7268 1.8268 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.47% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020012 國泰金龍債券C 1.0350 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6210 1.8320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.48% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4290 2.0490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.49% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1050 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.49% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1136 1.2136 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.5970 2.5770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.50% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 360001 光大保德信量化股票A 0.6182 2.5619 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.50% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 485007 工銀添利債券B 1.0841 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 485107 工銀添利債券A 1.0878 1.1078 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.50% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8403 4.1430 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.51% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.3070 3.1770 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.52% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320003 諾安先鋒混合A 0.7424 2.6259 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.52% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320006 諾安靈活配置混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 340006 興全全球視野股票 2.2553 2.2553 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.52% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 450004 國富深化價值混合A 1.0767 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6169 1.1669 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.52% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4759 2.4759 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.53% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519021 國泰金鼎價值混合 0.7530 1.3980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.53% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121001 國投瑞銀融華債券 1.1068 2.0588 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.5550 2.4230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.54% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0885 1.1215 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.54% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0920 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.54% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1772 1.8472 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.55% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0083 2.5083 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0173 1.5183 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2009-02-05 凈值查詢 盤中估值
152 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6884 2.1803 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.56% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 560005 益民多利債券 1.0169 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217003 招商安泰債券A 1.0989 1.4154 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.57% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217203 招商安泰債券B 1.0849 1.4014 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8378 2.7285 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.57% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6982 2.0394 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.58% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0642 2.5302 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2000 1.9050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110009 易方達價值精選混合 1.0528 2.1028 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5850 1.7679 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.59% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5090 0.5090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.59% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 481001 工銀核心價值混合A 0.6851 2.8873 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.59% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100029 富國天成紅利混合 0.8671 0.8671 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.60% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6576 2.6266 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.60% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7109 2.5109 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.60% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5336 3.1036 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.61% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2472 2.4822 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.61% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.61% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0870 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0930 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7810 0.8360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.64% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519180 萬家180指數(shù)A 0.5102 2.8502 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.64% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050009 博時新興成長混合 0.6110 2.2920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.65% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162205 宏利風險預算混合 1.2939 2.0439 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.65% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6030 2.3490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.66% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6151 1.9946 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.66% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5920 1.8870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.67% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7230 2.0430 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.67% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4390 0.6280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.68% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5857 3.0957 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7688 4.3888 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.68% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5750 2.4240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.69% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3446 2.1746 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.69% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160603 鵬華普天收益混合 0.5700 3.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.70% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 080001 長盛成長價值混合A 0.6910 2.5350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.72% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240004 華寶動力組合混合A 0.6475 3.1575 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.72% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4199 1.8293 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.73% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8345 3.6945 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.73% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7647 2.0253 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.74% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260108 景順長城新興成長混合A 0.8060 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.74% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519068 匯添富成長焦點混合 0.7873 0.9373 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.74% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5417 2.0780 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.75% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320005 諾安價值增長混合A 0.5987 1.5437 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.75% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2009-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值