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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年09月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519680 交銀增利債券A/B 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519682 交銀增利債券C 1.0467 1.0467 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090002 大成債券A/B 1.0597 1.3597 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 092002 大成債券C 1.0443 1.3443 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020012 國泰金龍債券C 1.0470 1.2960 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1050 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160612 鵬華豐收債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020002 國泰金龍債券A 1.0470 1.2960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1010 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 550003 中信保誠盛世藍籌混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.1100 1.4200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001003 華夏債券C 1.1000 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1199 1.1399 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1263 1.1463 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0304 1.4682 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-23 凈值查詢 盤中估值
22 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485107 工銀添利債券A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100018 富國天利增長債券A 1.2096 1.7346 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0373 1.0373 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 485007 工銀添利債券B 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070009 嘉實超短債債券C 1.0063 1.0777 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 350005 天治中國制造2025 0.7868 0.7868 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9960 2.6770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001011 華夏希望債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001013 華夏希望債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020018 國泰金鹿混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070015 嘉實多元債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070016 嘉實多元債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110017 易方達增強回報債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110018 易方達增強回報債券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161603 融通債券A/B 1.1600 1.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162210 宏利集利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162299 宏利集利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 凈值查詢 盤中估值
44 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 620001 金元順安寶石動力混合 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630002 華商盛世成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0511 1.0877 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0538 1.0904 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217008 招商安本增利債券C 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519666 銀河銀信債券B 1.0249 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519667 銀河銀信債券A 1.0260 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0287 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-23 凈值查詢 盤中估值
53 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090008 大成強化收益定開債 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217003 招商安泰債券A 1.1594 1.3959 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217203 招商安泰債券B 1.1477 1.3842 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180002 銀華增值混合 1.0120 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 410005 華富收益增強債券B 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240003 華寶寶康債券A 1.1493 1.5493 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410004 華富收益增強債券A 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202102 南方多利增強債券C 1.0430 1.1082 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0634 1.2814 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0305 1.0635 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0326 1.0656 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 290003 泰信雙息雙利債券 1.0448 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 560005 益民多利債券 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070005 嘉實債券A 1.1680 1.5780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420002 天弘永利債券A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 420102 天弘永利債券B 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160602 鵬華普天債券A 1.1320 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 620002 金元順安成長動力混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160608 鵬華普天債券B 1.1090 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9556 1.6916 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350001 天治財富增長混合 0.6359 2.1812 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.27% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450004 國富深化價值混合A 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 610002 信澳精華配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121001 國投瑞銀融華債券 1.0401 1.9921 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217010 招商大盤藍籌混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1339 1.8039 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.51% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202202 南方避險增值混合 2.0734 2.6174 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.52% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0224 2.4884 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050010 博時特許價值混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9029 0.9029 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.71% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 151002 銀河收益混合 1.5013 1.8013 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.72% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050201 博時價值增長貳號混合 0.5380 1.9930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.74% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7760 1.6980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.77% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202101 南方寶元債券A 0.9851 2.2051 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.95% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320006 諾安靈活配置混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.2505 2.0005 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.05% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002001 華夏回報混合A 1.0330 3.0450 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7005 1.8005 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.24% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050007 博時平衡配置混合 0.9650 2.0260 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.33% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.34% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217002 招商安泰平衡混合 1.5982 2.2132 0.0000 0.0000 -0.0221 -1.36% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450002 國富彈性市值混合A 1.3809 2.0909 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.36% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9372 0.9372 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.38% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1820 2.4170 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.38% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002021 華夏回報二號混合 0.8300 2.1180 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.43% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9284 0.9284 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.50% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4345 1.8899 0.0000 0.0000 -0.0066 -1.50% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8138 2.4338 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.58% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070001 嘉實成長收益混合A 0.6365 2.6248 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.61% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2700 2.5000 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.63% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.64% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070013 嘉實研究精選混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.70% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5152 2.0285 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.77% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 450001 國富中國收益混合A 0.7879 1.6676 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.78% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 398011 中海分紅增利混合 0.5116 1.9116 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.82% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5290 2.2068 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.93% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161601 融通新藍籌混合 0.6077 2.9027 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.94% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6547 0.7597 0.0000 0.0000 -0.0134 -2.01% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110029 易方達科訊混合 0.6198 3.8361 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.05% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090006 大成2020生命周期混合A 0.4740 2.2960 0.0000 0.0000 -0.0100 -2.07% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050001 博時價值增長混合 0.5610 3.0630 0.0000 0.0000 -0.0120 -2.09% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8666 4.0803 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.10% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1108 2.5408 0.0000 0.0000 -0.0244 -2.15% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6565 1.8955 0.0000 0.0000 -0.0144 -2.15% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.16% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7968 0.7968 0.0000 0.0000 -0.0176 -2.16% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5078 2.0528 0.0000 0.0000 -0.0116 -2.23% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5791 3.0891 0.0000 0.0000 -0.0132 -2.23% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7495 2.0101 0.0000 0.0000 -0.0173 -2.26% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7118 2.1410 0.0000 0.0000 -0.0166 -2.28% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3355 1.6355 0.0000 0.0000 -0.0314 -2.30% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3510 1.9710 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.31% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1266 2.3806 0.0000 0.0000 -0.0269 -2.33% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320001 諾安平衡混合 0.5648 2.8248 0.0000 0.0000 -0.0135 -2.33% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6744 2.2464 0.0000 0.0000 -0.0163 -2.36% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1890 1.8940 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.38% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5133 3.0833 0.0000 0.0000 -0.0127 -2.41% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7690 0.8240 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.41% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 206001 鵬華弘泰A 0.6578 2.5347 0.0000 0.0000 -0.0164 -2.43% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110003 易方達上證50增強A 0.6468 2.4968 0.0000 0.0000 -0.0162 -2.44% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240001 華寶寶康消費品 0.9150 2.8194 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.45% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100029 富國天成紅利混合 0.8297 0.8297 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.50% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5440 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.51% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 398021 中海能源策略混合 0.8305 0.9105 0.0000 0.0000 -0.0214 -2.51% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9427 3.5027 0.0000 0.0000 -0.0505 -2.53% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6060 2.9970 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.57% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2777 1.8077 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.59% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.59% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260103 景順長城動力平衡混合 0.6043 2.8943 0.0000 0.0000 -0.0161 -2.60% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9710 2.1010 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.61% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519601 海富通中國海外混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.61% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217001 招商安泰偏股混合 0.6174 3.2314 0.0000 0.0000 -0.0167 -2.63% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519994 長信金利趨勢股票 0.5757 1.7228 0.0000 0.0000 -0.0157 -2.65% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4620 2.9230 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.66% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5674 1.3647 0.0000 0.0000 -0.0155 -2.66% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519668 銀河成長混合 0.9151 0.9151 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.66% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8475 2.6425 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.68% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290002 泰信先行策略混合 0.5291 2.2217 0.0000 0.0000 -0.0147 -2.70% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1203 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0311 -2.70% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8926 2.2566 0.0000 0.0000 -0.0249 -2.71% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6070 1.8180 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.72% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.7229 2.4229 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.72% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519181 萬家和諧增長混合A 0.4971 1.1437 0.0000 0.0000 -0.0139 -2.72% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110005 易方達積極成長混合 0.8827 3.1158 0.0000 0.0000 -0.0248 -2.73% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240005 華寶多策略增長A 0.4670 3.6965 0.0000 0.0000 -0.0131 -2.73% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 400007 東方策略成長混合 0.8838 0.8838 0.0000 0.0000 -0.0252 -2.77% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8040 2.9040 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.78% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519005 海富通股票混合 0.4540 2.4030 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.78% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4838 0.4838 0.0000 0.0000 -0.0139 -2.79% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5930 2.7230 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.79% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 481006 工銀紅利混合 0.6794 0.7194 0.0000 0.0000 -0.0195 -2.79% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519011 海富通精選混合 0.5689 2.7752 0.0000 0.0000 -0.0163 -2.79% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.80% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5307 1.8626 0.0000 0.0000 -0.0153 -2.80% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6430 1.8040 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.81% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002011 華夏紅利混合 1.9640 2.7970 0.0000 0.0000 -0.0570 -2.82% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.4780 1.5980 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.83% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5914 1.2965 0.0000 0.0000 -0.0172 -2.83% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 420001 天弘精選混合A 0.4643 1.4463 0.0000 0.0000 -0.0135 -2.83% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162202 宏利周期混合 1.1301 2.6051 0.0000 0.0000 -0.0332 -2.85% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7480 2.2780 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.86% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202009 南方盛元紅利混合 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.86% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050009 博時新興成長混合 0.6090 2.2850 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.87% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4170 1.8237 0.0000 0.0000 -0.0123 -2.87% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6666 0.6666 0.0000 0.0000 -0.0197 -2.87% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519007 海富通強化回報混合 0.5080 2.0040 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.87% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163804 中銀收益混合A 0.6168 1.7968 0.0000 0.0000 -0.0183 -2.88% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.88% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519015 海富通精選貳號混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.88% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202005 南方成份精選混合A 0.7269 0.7269 0.0000 0.0000 -0.0216 -2.89% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 260108 景順長城新興成長混合A 0.8070 2.1570 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.89% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519180 萬家180指數(shù)A 0.5112 2.8512 0.0000 0.0000 -0.0152 -2.89% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.7322 1.5561 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.90% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 560002 益民紅利成長混合 0.5634 1.4768 0.0000 0.0000 -0.0168 -2.90% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 080001 長盛成長價值混合A 0.6680 2.5120 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.91% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180012 銀華富裕主題混合A 0.6616 1.5966 0.0000 0.0000 -0.0198 -2.91% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050004 博時精選混合A 1.1292 2.5192 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.92% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2260 2.5460 0.0000 0.0000 -0.0670 -2.92% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6184 2.6555 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.94% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1240 2.2340 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.94% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5021 2.2050 0.0000 0.0000 -0.0152 -2.94% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519003 海富通收益增長混合 0.5280 2.1430 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.94% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519692 交銀成長混合A 1.6555 1.8355 0.0000 0.0000 -0.0502 -2.94% 2008-09-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值