| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 定開債券 |
000400 |
中融增鑫定開債A |
王玥 |
2020-03-06 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0040 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
000401 |
中融增鑫定開債C |
王玥 |
2020-03-06 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0040 |
-0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000846 |
國聯(lián)貨幣C |
李倩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000847 |
國聯(lián)貨幣A |
李倩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000928 |
國聯(lián)國企改革混合A |
解靜、婁濤 |
2025-05-21 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0060 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001014 |
中融融安混合 |
王玥 |
2021-08-17 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001261 |
國聯(lián)新機(jī)遇混合A |
婁濤 |
2025-05-21 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0020 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001377 |
中融新產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
姜濤 |
2018-11-23 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001378 |
中融新產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
姜濤 |
2018-11-23 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001387 |
國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A |
賈志敏,婁濤,姜濤 |
2025-05-21 |
3.0260 |
3.6040 |
-0.0080 |
-0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
001388 |
國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C |
賈志敏,婁濤,姜濤 |
2025-05-21 |
1.8220 |
1.9680 |
-0.0040 |
-0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001389 |
中融鑫視野混合A |
姜濤,賈志敏 |
2019-02-21 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001390 |
中融鑫視野混合C |
賈志敏,姜濤 |
2019-02-21 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
賈志敏,姜濤 |
2025-05-21 |
0.9958 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 |
婁濤 |
2025-05-21 |
1.4640 |
1.9940 |
-0.0040 |
-0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001739 |
中融融安混合二號 |
賈志敏,李倩 |
2023-08-25 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
001779 |
中融穩(wěn)健添利債券 |
秦娟 |
2022-06-17 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001851 |
中融強(qiáng)國制造混合 |
沈潼,孔學(xué)兵 |
2018-10-31 |
1.0360 |
1.0710 |
0.0010 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002674 |
中融融豐純債A |
秦娟 |
2018-12-11 |
0.4960 |
0.4960 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002675 |
中融融豐純債C |
秦娟 |
2018-12-11 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-混合債 |
002785 |
中融融裕雙利債券A |
秦娟 |
2022-01-28 |
1.0310 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
002786 |
中融融裕雙利債券C |
秦娟 |
2022-01-28 |
1.0070 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
003009 |
國聯(lián)盈澤中短債A |
秦娟 |
2025-05-21 |
1.2724 |
1.4645 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
003010 |
國聯(lián)盈澤中短債C |
秦娟 |
2025-05-21 |
1.2517 |
1.4438 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003011 |
中融盈潤債券A |
秦娟 |
2017-10-20 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0138 |
-1.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003012 |
中融盈潤債券C |
秦娟 |
2017-10-20 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0136 |
-1.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
李倩 |
2025-05-21 |
1.0270 |
1.3196 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
003014 |
國聯(lián)恒泰純債C |
李倩 |
2025-05-21 |
1.0347 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
003060 |
中融睿豐定開債A |
秦娟 |
2018-07-13 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
003061 |
中融睿豐定開債C |
秦娟 |
2018-07-13 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長債 |
003071 |
國聯(lián)睿祥純債A |
李倩 |
2025-05-21 |
1.2058 |
1.3708 |
0.0003 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003072 |
國聯(lián)睿祥純債C |
李倩 |
2025-05-21 |
1.1832 |
1.3460 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券指數(shù) |
003079 |
中融3-5年中高等級信用債A |
秦娟 |
2019-12-23 |
1.0186 |
1.0786 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券指數(shù) |
003080 |
中融3-5年中高等級信用債C |
秦娟 |
2019-12-23 |
1.0058 |
1.0658 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
秦娟 |
2025-05-21 |
1.1412 |
1.2662 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
003082 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C |
秦娟 |
2025-05-21 |
1.1120 |
1.2370 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003083 |
中融1-3年高等級信用債A |
秦娟 |
2021-12-24 |
1.0259 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003084 |
中融1-3年高等級信用債C |
秦娟 |
2021-12-24 |
1.0096 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券指數(shù) |
003085 |
中融0-1年中高等級信用債A |
秦娟 |
2019-12-27 |
1.0133 |
1.0633 |
-0.0025 |
-0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券指數(shù) |
003086 |
中融0-1年中高等級信用債C |
秦娟 |
2019-12-27 |
1.0043 |
1.0543 |
-0.0025 |
-0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003089 |
中融恒瑞純債A |
秦娟 |
2018-06-26 |
1.0681 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003090 |
中融恒瑞純債C |
秦娟 |
2018-06-26 |
1.0758 |
1.0858 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
003145 |
國聯(lián)競爭優(yōu)勢 |
孔學(xué)兵 |
2025-05-21 |
1.7625 |
1.7625 |
-0.0138 |
-0.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
003334 |
中融融信雙盈A |
秦娟 |
2021-09-24 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
003335 |
中融融信雙盈C |
秦娟 |
2021-09-24 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
003670 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A |
孔學(xué)兵 |
2025-05-21 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0017 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003678 |
國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣A |
沈潼 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003679 |
國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣C |
沈潼 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003926 |
國聯(lián)恒信純債A |
秦娟 |
2025-05-21 |
1.0272 |
1.3302 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
秦娟 |
2025-05-21 |
1.0231 |
1.3076 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
|
2025-05-21 |
1.6627 |
2.2957 |
0.0018 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004009 |
國聯(lián)鑫思路混合C |
|
2025-05-21 |
1.6135 |
2.2465 |
0.0017 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004065 |
中融量化多因子混合A |
趙菲,易海波 |
2019-12-27 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0052 |
-0.61% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004067 |
中融鑫回報混合A |
王玥,姜濤 |
2017-12-08 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004068 |
中融鑫回報混合C |
王玥,姜濤 |
2017-12-08 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
004212 |
中融量化智選混合A |
易海波 |
2022-12-23 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
004272 |
中融量化小盤股票A |
趙菲 |
2020-05-15 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
004273 |
中融量化小盤股票C |
趙菲 |
2020-05-15 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004671 |
國聯(lián)核心成長 |
孔學(xué)兵 |
2025-05-21 |
1.9312 |
1.9312 |
0.0052 |
0.27% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004836 |
國聯(lián)鑫價值混合A |
姜濤,沈潼 |
2025-05-21 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
004837 |
國聯(lián)鑫價值混合C |
姜濤,沈潼 |
2025-05-21 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005142 |
國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
付世偉,解靜 |
2025-05-21 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0108 |
1.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005143 |
國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C |
付世偉,解靜 |
2025-05-21 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0106 |
1.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
005361 |
國聯(lián)聚商定期開放債券 |
李倩 |
2025-05-21 |
1.0476 |
1.2771 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
005569 |
國聯(lián)智選紅利股票A |
易海波 |
2025-05-21 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0052 |
0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
005570 |
國聯(lián)智選紅利股票C |
易海波 |
2025-05-21 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0050 |
0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
王玥 |
2025-05-21 |
1.0719 |
1.3387 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
李倩 |
2025-05-21 |
1.1340 |
1.2880 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
005714 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券C |
李倩 |
2025-05-21 |
1.1118 |
1.2658 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
005723 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 |
王文龍 |
2025-05-21 |
1.1932 |
1.3032 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF |
005758 |
中融量化精選(FOF)A |
哈圖 |
2023-03-03 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF |
005759 |
中融量化精選(FOF)C |
哈圖 |
2023-03-03 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
005931 |
國聯(lián)恒裕純債A |
王玥 |
2025-05-21 |
1.0136 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
005932 |
國聯(lián)恒裕純債C |
王玥 |
2025-05-21 |
1.0225 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006035 |
國聯(lián)恒惠純債A |
|
2025-05-21 |
1.1609 |
1.2389 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006036 |
國聯(lián)恒惠純債C |
|
2025-05-21 |
1.1595 |
1.2375 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
006120 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 |
沈潼,王玥 |
2025-05-21 |
1.0453 |
1.2717 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006123 |
國聯(lián)高股息混合A |
柯海東,付世偉 |
2025-05-21 |
1.0845 |
1.2975 |
0.0061 |
0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006124 |
國聯(lián)高股息混合C |
柯海東,付世偉 |
2025-05-21 |
1.0798 |
1.2418 |
0.0060 |
0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
006238 |
中融智選質(zhì)量股票A |
易海波 |
股票型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
006239 |
中融智選質(zhì)量股票C |
易海波 |
股票型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006240 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合A |
付世偉,甘傳琦 |
2025-05-21 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0066 |
0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006241 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C |
付世偉,甘傳琦 |
2025-05-21 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0064 |
0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006314 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A |
解靜 |
2025-05-21 |
1.9308 |
2.3418 |
-0.0150 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006315 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
解靜 |
2025-05-21 |
1.8813 |
2.2833 |
-0.0145 |
-0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
王玥 |
2025-05-21 |
1.1638 |
1.1838 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
006743 |
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接A |
趙菲 |
2025-05-21 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0014 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
006744 |
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C |
趙菲 |
2025-05-21 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0013 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007175 |
國聯(lián)聚通定期開放債券 |
王玥 |
2025-05-21 |
1.0879 |
1.2424 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007560 |
國聯(lián)恒鑫純債A |
王玥 |
2025-05-21 |
1.0552 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007561 |
國聯(lián)恒鑫純債C |
王玥 |
2025-05-21 |
1.0523 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007885 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A |
趙菲 |
2025-05-21 |
0.9845 |
1.1636 |
0.0016 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007886 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C |
趙菲 |
2025-05-21 |
0.9837 |
1.1518 |
0.0016 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
李倩 |
2025-05-21 |
1.0420 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008047 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券C |
李倩 |
2025-05-21 |
1.0391 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008048 |
國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
哈默 |
2025-05-16 |
1.0592 |
1.2212 |
0.0009 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008049 |
國聯(lián)睿享86個月定開債券C |
哈默 |
2025-05-16 |
1.0529 |
1.2149 |
0.0008 |
0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008422 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A |
金拓 |
2025-05-21 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0035 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
金拓 |
2025-05-21 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0035 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008424 |
國聯(lián)品牌優(yōu)選混合A |
柯海東 |
2025-05-21 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0128 |
-1.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008425 |
國聯(lián)品牌優(yōu)選混合C |
柯海東 |
2025-05-21 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0122 |
-1.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
008508 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 |
哈默 |
2025-05-21 |
1.0343 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008796 |
國聯(lián)恒安純債A |
哈默 |
2025-05-21 |
1.0871 |
1.1601 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008797 |
國聯(lián)恒安純債C |
哈默 |
2025-05-21 |
1.0818 |
1.1448 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
008800 |
中融鑫優(yōu)創(chuàng)混合A |
姜濤 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
008801 |
中融鑫優(yōu)創(chuàng)混合C |
姜濤 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-絕對收益 |
008848 |
國聯(lián)智選對沖3個月定開混合 |
趙菲 |
2025-05-21 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009347 |
國聯(lián)價值成長6個月持有混合A |
柯海東 |
2025-05-21 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0055 |
0.82% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009348 |
國聯(lián)價值成長6個月持有混合C |
柯海東 |
2025-05-21 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0052 |
0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
李倩 |
2025-05-21 |
1.0379 |
1.1829 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
009530 |
國聯(lián)中債1-5年國開行C |
李倩 |
2025-05-21 |
1.0380 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
009675 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A |
哈默 |
2025-05-21 |
1.1203 |
1.1603 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
009676 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C |
哈默 |
2025-05-21 |
1.0985 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010008 |
國聯(lián)成長優(yōu)選混合A |
甘傳琦 |
2025-05-21 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0074 |
-0.87% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010009 |
國聯(lián)成長優(yōu)選混合C |
甘傳琦 |
2025-05-21 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0073 |
-0.89% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010367 |
國聯(lián)景瑞一年持有混合A |
哈默 |
2025-04-28 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010368 |
國聯(lián)景瑞一年持有混合C |
哈默 |
2025-04-28 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010613 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)趨勢一年定開混合A |
甘傳琦 |
2024-02-26 |
0.5342 |
0.5342 |
-0.0022 |
-0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010614 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)趨勢一年定開混合C |
甘傳琦 |
2024-02-26 |
0.5207 |
0.5207 |
-0.0023 |
-0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010683 |
國聯(lián)景頤6個月持有混合A |
朱柏蓉 |
2025-05-21 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010684 |
國聯(lián)景頤6個月持有混合C |
朱柏蓉 |
2025-05-21 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010697 |
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A |
甘傳琦 |
2025-05-21 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0088 |
0.95% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010698 |
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C |
甘傳琦 |
2025-05-21 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0084 |
0.94% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010987 |
國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A |
柯海東 |
2025-05-21 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0048 |
-0.64% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010988 |
國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C |
柯海東 |
2025-05-21 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0046 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
朱柏蓉 |
2025-05-21 |
1.0902 |
1.1252 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
011311 |
國聯(lián)恒陽純債C |
朱柏蓉 |
2025-05-21 |
1.0745 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011353 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A |
錢文成 |
2025-05-21 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011354 |
國聯(lián)景盛一年持有混合C |
錢文成 |
2025-05-21 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
012290 |
國聯(lián)恒益純債A |
石霄蒙 |
2025-05-21 |
1.1048 |
1.1398 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
石霄蒙 |
2025-05-21 |
1.2488 |
1.2838 |
0.0003 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012523 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A |
甘傳琦 |
2025-05-21 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012524 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合C |
甘傳琦 |
2025-05-21 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012667 |
國聯(lián)景泓一年持有混合A |
錢文成,哈默 |
2025-05-21 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012668 |
國聯(lián)景泓一年持有混合C |
錢文成,哈默 |
2025-05-21 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
012803 |
國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券 |
石霄蒙 |
2025-05-21 |
1.0547 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012850 |
國聯(lián)低碳經(jīng)濟(jì)3個月持有混合A |
吳剛 |
2025-05-21 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0043 |
0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012851 |
國聯(lián)低碳經(jīng)濟(jì)3個月持有混合C |
吳剛 |
2025-05-21 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0043 |
0.58% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013190 |
國聯(lián)景惠混合A |
錢文成,哈默 |
2025-05-21 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
013191 |
國聯(lián)景惠混合C |
錢文成,哈默 |
2025-05-21 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013561 |
國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A |
柯海東 |
2025-05-21 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0031 |
-0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013562 |
國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C |
柯海東 |
2025-05-21 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0030 |
-0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013659 |
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A |
吳剛,王可汗 |
2025-05-21 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0034 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013660 |
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C |
吳剛,王可汗 |
2025-05-21 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0033 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
013716 |
國聯(lián)恒利純債A |
李倩 |
2025-05-21 |
1.0793 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
013717 |
國聯(lián)恒利純債C |
李倩 |
2025-05-21 |
1.0669 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013916 |
國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A |
甘傳琦 |
2025-05-21 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0003 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013917 |
國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C |
甘傳琦 |
2025-05-21 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0003 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
014090 |
國聯(lián)添益進(jìn)取3個月持有混合發(fā)起(FOF)A |
趙楠 |
2024-11-07 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0073 |
1.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
014091 |
國聯(lián)添益進(jìn)取3個月持有混合發(fā)起(FOF)C |
趙楠 |
2024-11-07 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0072 |
1.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014257 |
國聯(lián)恒澤純債A |
石霄蒙 |
2025-05-21 |
1.0702 |
1.0952 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014258 |
國聯(lián)恒澤純債C |
石霄蒙 |
2025-05-21 |
1.1163 |
1.1413 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014329 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
甘傳琦 |
2025-05-21 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0041 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014330 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
甘傳琦 |
2025-05-21 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0040 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
014655 |
國聯(lián)益海30天滾動持有短債A |
韓正宇 |
2025-05-21 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
014656 |
國聯(lián)益海30天滾動持有短債C |
韓正宇 |
2025-05-21 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014961 |
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A |
柯海東 |
2025-05-21 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0013 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014962 |
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C |
柯海東 |
2025-05-21 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0013 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015032 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合A |
柯海東 |
2025-05-21 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0110 |
1.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015033 |
國聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C |
柯海東 |
2025-05-21 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0108 |
1.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
錢文成,哈默 |
2025-05-21 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
015478 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C |
錢文成,哈默 |
2025-05-21 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
015479 |
國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A |
朱柏蓉 |
2025-05-21 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
015480 |
國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C |
朱柏蓉 |
2025-05-21 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
015639 |
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) |
周桓 |
2025-05-19 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
015962 |
國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
周桓 |
2025-05-19 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
016189 |
國聯(lián)恒通純債A |
哈默,石霄蒙 |
2025-05-21 |
1.0627 |
1.1077 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
016190 |
國聯(lián)恒通純債C |
哈默,石霄蒙 |
2025-05-21 |
1.0542 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
016684 |
國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
韓正宇 |
2025-05-21 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
018260 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券A |
潘巍 |
2025-05-21 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
018261 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C |
潘巍 |
2025-05-21 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018338 |
國聯(lián)消費(fèi)精選混合A |
柯海東 |
2025-05-21 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0025 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018339 |
國聯(lián)消費(fèi)精選混合C |
柯海東 |
2025-05-21 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0026 |
0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
020748 |
國聯(lián)智選先鋒股票A |
王喆,陳薪羽 |
2025-05-21 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0032 |
-0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
020749 |
國聯(lián)智選先鋒股票C |
王喆,陳薪羽 |
2025-05-21 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0031 |
-0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
韓正宇 |
2025-05-21 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
020936 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C |
韓正宇 |
2025-05-21 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021051 |
國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
陳薪羽,王喆 |
2025-05-21 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0024 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021052 |
國聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
陳薪羽,王喆 |
2025-05-21 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0023 |
0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021335 |
國聯(lián)利率債A |
羅匯 |
2025-05-21 |
1.0137 |
1.0287 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021336 |
國聯(lián)利率債C |
羅匯 |
2025-05-21 |
1.0155 |
1.0215 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022309 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
王喆,趙菲 |
2025-05-21 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0046 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022310 |
國聯(lián)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
王喆,趙菲 |
2025-05-21 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0046 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
023787 |
國聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疉 |
鄭玲,韓正宇 |
債券型-混合二級 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
023788 |
國聯(lián)穩(wěn)健增益?zhèn)疌 |
鄭玲,韓正宇 |
債券型-混合二級 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023911 |
國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A |
王喆 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023912 |
國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C |
王喆 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150265 |
中融一帶一路分級A |
趙菲 |
2020-12-31 |
1.0490 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級杠桿 |
150266 |
中融一帶一路分級B |
趙菲 |
2020-12-31 |
1.1800 |
0.0860 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150285 |
中融中證白酒指數(shù)分級A |
趙菲 |
2016-05-05 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級杠桿 |
150286 |
中融中證白酒指數(shù)分級B |
趙菲 |
2016-05-05 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0140 |
1.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150287 |
中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)分級A |
趙菲 |
2020-12-31 |
1.0020 |
1.3080 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級杠桿 |
150288 |
中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)分級B |
趙菲 |
2020-12-31 |
0.8580 |
0.0310 |
0.0080 |
0.94% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150289 |
中融中證煤炭指數(shù)分級A |
趙菲 |
2020-12-31 |
1.0020 |
1.3070 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級杠桿 |
150290 |
中融中證煤炭指數(shù)分級B |
趙菲 |
2020-12-31 |
0.9450 |
0.2340 |
-0.0160 |
-1.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150291 |
中融中證銀行指數(shù)分級A |
趙菲 |
2020-10-13 |
1.0000 |
1.2990 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級杠桿 |
150292 |
中融中證銀行指數(shù)分級B |
趙菲 |
2020-10-13 |
1.0000 |
0.8430 |
0.0010 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159390 |
國聯(lián)中證A50ETF |
杜超 |
2025-05-21 |
1.0804 |
1.0949 |
0.0075 |
0.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159965 |
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF |
趙菲 |
2025-05-21 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0016 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
168201 |
中融一帶一路分級 |
趙菲 |
2021-03-05 |
1.1140 |
0.5070 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
168202 |
中融中證白酒指數(shù)分級 |
趙菲 |
2016-05-05 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0070 |
0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
168203 |
國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A |
趙菲 |
2025-05-21 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
168204 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A |
趙菲 |
2025-05-21 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0370 |
2.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
168205 |
中融中證銀行指數(shù)(LOF) |
趙菲 |
2022-09-30 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
168207 |
國聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 |
甘傳琦 |
2024-09-25 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0104 |
1.52% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
511930 |
國聯(lián)日盈A |
李倩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
515550 |
國聯(lián)中證500ETF |
趙菲 |
2025-05-21 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0022 |
0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
