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國聯(lián)中債1-5年國開行C(中融中債1-5年國開行C)基金凈值查詢(009530)

今天最新凈值 1.0380 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1780
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.2188億
  • 最近資產(chǎn)：53.93億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近一季國聯(lián)中債1-5年國開行C|中融中債1-5年國開行C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)中債1-5年國開行C(009530)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0380 1.1780 1.0380 1.1780 0.0000 0.00%
2025-05-20 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0380 1.1780 1.0381 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0381 1.1781 1.0376 1.1776 0.0005 0.05%
2025-05-16 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0376 1.1776 1.0378 1.1778 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0378 1.1778 1.0387 1.1787 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0387 1.1787 1.0393 1.1793 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0393 1.1793 1.0385 1.1785 0.0008 0.08%
2025-05-12 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0385 1.1785 1.0398 1.1798 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0398 1.1798 1.0396 1.1796 0.0002 0.02%
2025-05-08 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0396 1.1796 1.0380 1.1780 0.0016 0.15%
2025-05-07 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0380 1.1780 1.0380 1.1780 0.0000 0.00%
2025-05-06 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0380 1.1780 1.0380 1.1780 0.0000 0.00%
2025-04-30 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0380 1.1780 1.0374 1.1774 0.0006 0.06%
2025-04-29 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0374 1.1774 1.0363 1.1763 0.0011 0.11%
2025-04-28 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0363 1.1763 1.0360 1.1760 0.0003 0.03%
2025-04-25 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0360 1.1760 1.0359 1.1759 0.0001 0.01%
2025-04-24 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0359 1.1759 1.0361 1.1761 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0361 1.1761 1.0366 1.1766 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0366 1.1766 1.0362 1.1762 0.0004 0.04%
2025-04-21 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0362 1.1762 1.0367 1.1767 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0367 1.1767 1.0367 1.1767 0.0000 0.00%
2025-04-17 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0367 1.1767 1.0370 1.1770 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0370 1.1770 1.0366 1.1766 0.0004 0.04%
2025-04-15 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0366 1.1766 1.0368 1.1768 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0368 1.1768 1.0370 1.1770 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0370 1.1770 1.0366 1.1766 0.0004 0.04%
2025-04-10 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0366 1.1766 1.0358 1.1758 0.0008 0.08%
2025-04-09 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0358 1.1758 1.0356 1.1756 0.0002 0.02%
2025-04-08 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0356 1.1756 1.0680 1.1780 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0680 1.1780 1.0653 1.1753 0.0027 0.25%
2025-04-03 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0653 1.1753 1.0622 1.1722 0.0031 0.29%
2025-04-02 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0622 1.1722 1.0611 1.1711 0.0011 0.10%
2025-04-01 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0611 1.1711 1.0611 1.1711 0.0000 0.00%
2025-03-31 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0611 1.1711 1.0607 1.1707 0.0004 0.04%
2025-03-28 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0607 1.1707 1.0607 1.1707 0.0000 0.00%
2025-03-27 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0607 1.1707 1.0608 1.1708 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0608 1.1708 1.0602 1.1702 0.0006 0.06%
2025-03-25 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0602 1.1702 1.0600 1.1700 0.0002 0.02%
2025-03-24 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0600 1.1700 1.0597 1.1697 0.0003 0.03%
2025-03-21 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0597 1.1697 1.0603 1.1703 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0603 1.1703 1.0588 1.1688 0.0015 0.14%
2025-03-19 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0588 1.1688 1.0583 1.1683 0.0005 0.05%
2025-03-18 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0583 1.1683 1.0578 1.1678 0.0005 0.05%
2025-03-17 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0578 1.1678 1.0599 1.1699 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0599 1.1699 1.0588 1.1688 0.0011 0.10%
2025-03-13 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0588 1.1688 1.0584 1.1684 0.0004 0.04%
2025-03-12 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0584 1.1684 1.0562 1.1662 0.0022 0.21%
2025-03-11 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0562 1.1662 1.0583 1.1683 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0583 1.1683 1.0588 1.1688 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0588 1.1688 1.0612 1.1712 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0612 1.1712 1.0627 1.1727 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0627 1.1727 1.0624 1.1724 0.0003 0.03%
2025-03-04 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0624 1.1724 1.0625 1.1725 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0625 1.1725 1.0605 1.1705 0.0020 0.19%
2025-02-28 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0605 1.1705 1.0596 1.1696 0.0009 0.08%
2025-02-27 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0596 1.1696 1.0610 1.1710 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0610 1.1710 1.0609 1.1709 0.0001 0.01%
2025-02-25 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0609 1.1709 1.0604 1.1704 0.0005 0.05%
2025-02-24 009530 國聯(lián)中債1-5年國開行C 1.0604 1.1704 1.0624 1.1724 -0.0020 -0.19%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%