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國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C(中融鑫銳精選一年持有混合C)基金凈值查詢(010988)

今天最新凈值 0.7288 0.0031 0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7181 -0.0061 -0.8393%
  • 累計(jì)凈值：0.7288
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1135億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東
近一季國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C|中融鑫銳精選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C(010988)基金累計(jì)收益率-7.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7242 0.7242 0.7288 0.7288 -0.0046 -0.63%
2025-05-20 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7288 0.7288 0.7257 0.7257 0.0031 0.43%
2025-05-19 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7257 0.7257 0.7289 0.7289 -0.0032 -0.44%
2025-05-16 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7289 0.7289 0.7283 0.7283 0.0006 0.08%
2025-05-15 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7437 0.7437 -0.0154 -2.07%
2025-05-14 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7437 0.7437 0.7425 0.7425 0.0012 0.16%
2025-05-13 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7425 0.7425 0.7475 0.7475 -0.0050 -0.67%
2025-05-12 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7475 0.7475 0.7356 0.7356 0.0119 1.62%
2025-05-09 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7483 0.7483 -0.0127 -1.70%
2025-05-08 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7512 0.7512 -0.0029 -0.39%
2025-05-07 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7512 0.7512 0.7554 0.7554 -0.0042 -0.56%
2025-05-06 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7554 0.7554 0.7396 0.7396 0.0158 2.14%
2025-04-30 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7396 0.7396 0.7258 0.7258 0.0138 1.90%
2025-04-29 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7186 0.7186 0.0072 1.00%
2025-04-28 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7186 0.7186 0.7183 0.7183 0.0003 0.04%
2025-04-25 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7183 0.7183 0.7206 0.7206 -0.0023 -0.32%
2025-04-24 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7206 0.7206 0.7291 0.7291 -0.0085 -1.17%
2025-04-23 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7291 0.7291 0.7179 0.7179 0.0112 1.56%
2025-04-22 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7179 0.7179 0.7217 0.7217 -0.0038 -0.53%
2025-04-21 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7044 0.7044 0.0173 2.46%
2025-04-18 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7044 0.7044 0.7106 0.7106 -0.0062 -0.87%
2025-04-17 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7106 0.7106 0.7028 0.7028 0.0078 1.11%
2025-04-16 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7028 0.7028 0.7149 0.7149 -0.0121 -1.69%
2025-04-15 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7202 0.7202 -0.0053 -0.74%
2025-04-14 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7202 0.7202 0.7072 0.7072 0.0130 1.84%
2025-04-11 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7072 0.7072 0.6832 0.6832 0.0240 3.51%
2025-04-10 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.6832 0.6832 0.6629 0.6629 0.0203 3.06%
2025-04-09 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.6629 0.6629 0.6449 0.6449 0.0180 2.79%
2025-04-08 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.6449 0.6449 0.6470 0.6470 -0.0021 -0.32%
2025-04-07 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.6470 0.6470 0.7318 0.7318 -0.0848 -11.59%
2025-04-03 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7318 0.7318 0.7515 0.7515 -0.0197 -2.62%
2025-04-02 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7468 0.7468 0.0047 0.63%
2025-04-01 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7468 0.7468 0.7466 0.7466 0.0002 0.03%
2025-03-31 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7466 0.7466 0.7446 0.7446 0.0020 0.27%
2025-03-28 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7446 0.7446 0.7480 0.7480 -0.0034 -0.45%
2025-03-27 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7480 0.7480 0.7416 0.7416 0.0064 0.86%
2025-03-26 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7416 0.7416 0.7394 0.7394 0.0022 0.30%
2025-03-25 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7394 0.7394 0.7622 0.7622 -0.0228 -2.99%
2025-03-24 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7622 0.7622 0.7567 0.7567 0.0055 0.73%
2025-03-21 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7808 0.7808 -0.0241 -3.09%
2025-03-20 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7808 0.7808 0.7928 0.7928 -0.0120 -1.51%
2025-03-19 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7928 0.7928 0.8081 0.8081 -0.0153 -1.89%
2025-03-18 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.8081 0.8081 0.8035 0.8035 0.0046 0.57%
2025-03-17 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.8035 0.8035 0.8037 0.8037 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.8037 0.8037 0.7886 0.7886 0.0151 1.91%
2025-03-13 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7886 0.7886 0.8080 0.8080 -0.0194 -2.40%
2025-03-12 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.8080 0.8080 0.8051 0.8051 0.0029 0.36%
2025-03-11 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.8051 0.8051 0.8076 0.8076 -0.0025 -0.31%
2025-03-10 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.8076 0.8076 0.8058 0.8058 0.0018 0.22%
2025-03-07 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.8058 0.8058 0.8156 0.8156 -0.0098 -1.20%
2025-03-06 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.8156 0.8156 0.7944 0.7944 0.0212 2.67%
2025-03-05 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7944 0.7944 0.7790 0.7790 0.0154 1.98%
2025-03-04 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7790 0.7790 0.7699 0.7699 0.0091 1.18%
2025-03-03 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7699 0.7699 0.7821 0.7821 -0.0122 -1.56%
2025-02-28 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7821 0.7821 0.8309 0.8309 -0.0488 -5.87%
2025-02-27 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8510 0.8510 -0.0201 -2.36%
2025-02-26 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.8510 0.8510 0.8455 0.8455 0.0055 0.65%
2025-02-25 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.8455 0.8455 0.8588 0.8588 -0.0133 -1.55%
2025-02-24 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.8588 0.8588 0.8700 0.8700 -0.0112 -1.29%