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國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C(中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C)基金凈值查詢(014330)

今天最新凈值 1.0342 0.0040 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0306 -0.0036 -0.3504%
  • 累計(jì)凈值：1.0342
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.9983億
  • 最近資產(chǎn)：21.29億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 鄭玲
近一季國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C|中融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C(014330)基金累計(jì)收益率5.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0290 1.0290 1.0342 1.0342 -0.0052 -0.50%
2025-05-21 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0342 1.0342 1.0302 1.0302 0.0040 0.39%
2025-05-20 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0302 1.0302 1.0266 1.0266 0.0036 0.35%
2025-05-19 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0266 1.0266 1.0231 1.0231 0.0035 0.34%
2025-05-16 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0231 1.0231 1.0256 1.0256 -0.0025 -0.24%
2025-05-15 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0256 1.0256 1.0295 1.0295 -0.0039 -0.38%
2025-05-14 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0295 1.0295 1.0261 1.0261 0.0034 0.33%
2025-05-13 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0261 1.0261 1.0274 1.0274 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0274 1.0274 1.0185 1.0185 0.0089 0.87%
2025-05-09 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0185 1.0185 1.0165 1.0165 0.0020 0.20%
2025-05-08 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0165 1.0165 1.0175 1.0175 -0.0010 -0.10%
2025-05-07 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0175 1.0175 1.0142 1.0142 0.0033 0.33%
2025-05-06 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0142 1.0142 1.0062 1.0062 0.0080 0.80%
2025-04-30 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0062 1.0062 1.0087 1.0087 -0.0025 -0.25%
2025-04-29 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0087 1.0087 1.0066 1.0066 0.0021 0.21%
2025-04-28 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0066 1.0066 1.0077 1.0077 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0077 1.0077 1.0109 1.0109 -0.0032 -0.32%
2025-04-24 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07%
2025-04-23 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0102 1.0102 1.0079 1.0079 0.0023 0.23%
2025-04-22 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0079 1.0079 1.0030 1.0030 0.0049 0.49%
2025-04-21 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0030 1.0030 0.9994 0.9994 0.0036 0.36%
2025-04-18 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9994 0.9994 0.9982 0.9982 0.0012 0.12%
2025-04-17 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9983 0.9983 1.0014 1.0014 -0.0031 -0.31%
2025-04-15 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0014 1.0014 0.9969 0.9969 0.0045 0.45%
2025-04-14 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9969 0.9969 0.9899 0.9899 0.0070 0.71%
2025-04-11 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9899 0.9899 0.9931 0.9931 -0.0032 -0.32%
2025-04-10 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9931 0.9931 0.9831 0.9831 0.0100 1.02%
2025-04-09 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9831 0.9831 0.9782 0.9782 0.0049 0.50%
2025-04-08 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9782 0.9782 0.9581 0.9581 0.0201 2.10%
2025-04-07 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9581 0.9581 1.0183 1.0183 -0.0602 -5.91%
2025-04-03 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0183 1.0183 1.0199 1.0199 -0.0016 -0.16%
2025-04-02 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0199 1.0199 1.0168 1.0168 0.0031 0.30%
2025-04-01 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0168 1.0168 1.0054 1.0054 0.0114 1.13%
2025-03-31 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0054 1.0054 1.0111 1.0111 -0.0057 -0.56%
2025-03-28 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0111 1.0111 1.0177 1.0177 -0.0066 -0.65%
2025-03-27 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0177 1.0177 1.0191 1.0191 -0.0014 -0.14%
2025-03-26 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0191 1.0191 1.0223 1.0223 -0.0032 -0.31%
2025-03-25 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0223 1.0223 1.0176 1.0176 0.0047 0.46%
2025-03-24 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0176 1.0176 1.0115 1.0115 0.0061 0.60%
2025-03-21 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0115 1.0115 1.0135 1.0135 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0135 1.0135 1.0148 1.0148 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0148 1.0148 1.0152 1.0152 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0152 1.0152 1.0129 1.0129 0.0023 0.23%
2025-03-17 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0129 1.0129 1.0075 1.0075 0.0054 0.54%
2025-03-14 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.0075 1.0075 0.9984 0.9984 0.0091 0.91%
2025-03-13 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9984 0.9984 0.9965 0.9965 0.0019 0.19%
2025-03-12 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9965 0.9965 0.9931 0.9931 0.0034 0.34%
2025-03-11 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9931 0.9931 0.9877 0.9877 0.0054 0.55%
2025-03-10 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9877 0.9877 0.9870 0.9870 0.0007 0.07%
2025-03-07 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.00%
2025-03-06 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9870 0.9870 0.9833 0.9833 0.0037 0.38%
2025-03-05 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9833 0.9833 0.9797 0.9797 0.0036 0.37%
2025-03-04 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9797 0.9797 0.9790 0.9790 0.0007 0.07%
2025-03-03 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9790 0.9790 0.9741 0.9741 0.0049 0.50%
2025-02-28 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9741 0.9741 0.9825 0.9825 -0.0084 -0.85%
2025-02-27 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9825 0.9825 0.9811 0.9811 0.0014 0.14%
2025-02-26 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9811 0.9811 0.9715 0.9715 0.0096 0.99%
2025-02-25 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9715 0.9715 0.9786 0.9786 -0.0071 -0.73%
2025-02-24 014330 國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 0.9786 0.9786 0.9754 0.9754 0.0032 0.33%