國(guó)聯(lián)恒裕純債C(中融恒裕純債C)基金凈值查詢(005932)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2035
- 成立日期：2018-10-26
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：19.8391億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 哈默 茹昱
近一季國(guó)聯(lián)恒裕純債C|中融恒裕純債C基金凈值查詢
近一季,國(guó)聯(lián)恒裕純債C(005932)基金累計(jì)收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005932 |
國(guó)聯(lián)恒裕純債C |
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1.2035 |
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| 2025-05-21 |
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國(guó)聯(lián)恒裕純債C |
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國(guó)聯(lián)恒裕純債C |
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國(guó)聯(lián)恒裕純債C |
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1.0165 |
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國(guó)聯(lián)恒裕純債C |
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1.1972 |
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| 2025-02-24 |
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-0.10% |
