凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0062 |
-0.63% |
2025-05-21 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0035 |
-0.36% |
2025-05-20 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0104 |
1.07% |
2025-05-19 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0018 |
-0.18% |
2025-05-16 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0059 |
0.61% |
2025-05-15 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0193 |
-1.95% |
2025-05-14 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0007 |
0.07% |
2025-05-13 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0120 |
-1.20% |
2025-05-12 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0163 |
1.66% |
2025-05-09 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9829 |
0.9829 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0174 |
-1.74% |
|
2025-05-08 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0011 |
0.11% |
2025-05-07 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0099 |
-0.98% |
2025-05-06 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0091 |
1.0091 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0251 |
2.55% |
2025-04-30 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0168 |
1.74% |
2025-04-29 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0058 |
0.60% |
2025-04-28 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0030 |
-0.31% |
2025-04-25 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0007 |
0.07% |
2025-04-24 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0109 |
-1.12% |
2025-04-23 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0238 |
2.50% |
2025-04-22 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0052 |
-0.54% |
2025-04-21 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0264 |
2.84% |
2025-04-18 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0013 |
0.14% |
2025-04-17 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0047 |
0.51% |
2025-04-16 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0199 |
-2.11% |
2025-04-15 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0093 |
-0.98% |
|
2025-04-14 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0099 |
1.05% |
2025-04-11 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0284 |
3.11% |
2025-04-10 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0272 |
3.07% |
2025-04-09 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0178 |
2.05% |
2025-04-08 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.8695 |
0.8695 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0098 |
-1.11% |
2025-04-07 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.8793 |
0.8793 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.1041 |
-10.59% |
2025-04-03 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
0.9834 |
0.9834 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0318 |
-3.13% |
2025-04-02 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-04-01 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0074 |
-0.72% |
2025-03-31 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0054 |
-0.53% |
2025-03-28 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0052 |
-0.50% |
2025-03-27 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0011 |
0.11% |
2025-03-26 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0016 |
0.16% |
2025-03-25 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0307 |
-2.89% |
2025-03-24 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0087 |
0.83% |
2025-03-21 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0312 |
-2.88% |
2025-03-20 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0125 |
-1.14% |
2025-03-19 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0116 |
-1.05% |
2025-03-18 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0082 |
0.75% |
2025-03-17 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0061 |
0.56% |
2025-03-14 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0195 |
1.81% |
2025-03-13 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0300 |
-2.72% |
2025-03-12 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0023 |
0.21% |
2025-03-11 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0026 |
-0.24% |
2025-03-10 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0088 |
-0.79% |
2025-03-07 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0065 |
-0.58% |
2025-03-06 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0325 |
2.99% |
2025-03-05 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0251 |
2.36% |
2025-03-04 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0146 |
1.39% |
2025-03-03 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0191 |
-1.79% |
2025-02-28 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0566 |
-5.04% |
2025-02-27 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0185 |
-1.62% |
2025-02-26 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0141 |
1.25% |
2025-02-25 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0124 |
-1.09% |
2025-02-24 |
008423 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0028 |
-0.24% |