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國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C(中融研發(fā)創(chuàng)新混合C)基金凈值查詢(008423)

今天最新凈值 0.9796 -0.0035 -0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9688 -0.0108 -1.1030%
  • 累計凈值:0.9796
  • 成立日期:2021-12-28
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.7042億
  • 最近資產(chǎn):0.18億元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金經(jīng)理:甘傳琦 金拓 陳荔
近一季國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C|中融研發(fā)創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C(008423)基金累計收益率-14.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9734 0.9734 0.9796 0.9796 -0.0062 -0.63%
2025-05-21 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9796 0.9796 0.9831 0.9831 -0.0035 -0.36%
2025-05-20 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9831 0.9831 0.9727 0.9727 0.0104 1.07%
2025-05-19 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9727 0.9727 0.9745 0.9745 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9745 0.9745 0.9686 0.9686 0.0059 0.61%
2025-05-15 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9686 0.9686 0.9879 0.9879 -0.0193 -1.95%
2025-05-14 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9879 0.9879 0.9872 0.9872 0.0007 0.07%
2025-05-13 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9872 0.9872 0.9992 0.9992 -0.0120 -1.20%
2025-05-12 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9992 0.9992 0.9829 0.9829 0.0163 1.66%
2025-05-09 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9829 0.9829 1.0003 1.0003 -0.0174 -1.74%
2025-05-08 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0003 1.0003 0.9992 0.9992 0.0011 0.11%
2025-05-07 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9992 0.9992 1.0091 1.0091 -0.0099 -0.98%
2025-05-06 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0091 1.0091 0.9840 0.9840 0.0251 2.55%
2025-04-30 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9840 0.9840 0.9672 0.9672 0.0168 1.74%
2025-04-29 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9672 0.9672 0.9614 0.9614 0.0058 0.60%
2025-04-28 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9614 0.9614 0.9644 0.9644 -0.0030 -0.31%
2025-04-25 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9644 0.9644 0.9637 0.9637 0.0007 0.07%
2025-04-24 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9637 0.9637 0.9746 0.9746 -0.0109 -1.12%
2025-04-23 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9746 0.9746 0.9508 0.9508 0.0238 2.50%
2025-04-22 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9508 0.9508 0.9560 0.9560 -0.0052 -0.54%
2025-04-21 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9560 0.9560 0.9296 0.9296 0.0264 2.84%
2025-04-18 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9296 0.9296 0.9283 0.9283 0.0013 0.14%
2025-04-17 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9283 0.9283 0.9236 0.9236 0.0047 0.51%
2025-04-16 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9236 0.9236 0.9435 0.9435 -0.0199 -2.11%
2025-04-15 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9435 0.9435 0.9528 0.9528 -0.0093 -0.98%
2025-04-14 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9528 0.9528 0.9429 0.9429 0.0099 1.05%
2025-04-11 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9429 0.9429 0.9145 0.9145 0.0284 3.11%
2025-04-10 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9145 0.9145 0.8873 0.8873 0.0272 3.07%
2025-04-09 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8873 0.8873 0.8695 0.8695 0.0178 2.05%
2025-04-08 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8695 0.8695 0.8793 0.8793 -0.0098 -1.11%
2025-04-07 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.8793 0.8793 0.9834 0.9834 -0.1041 -10.59%
2025-04-03 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 0.9834 0.9834 1.0152 1.0152 -0.0318 -3.13%
2025-04-02 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0152 1.0152 1.0156 1.0156 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0156 1.0156 1.0230 1.0230 -0.0074 -0.72%
2025-03-31 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0230 1.0230 1.0284 1.0284 -0.0054 -0.53%
2025-03-28 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0284 1.0284 1.0336 1.0336 -0.0052 -0.50%
2025-03-27 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0336 1.0336 1.0325 1.0325 0.0011 0.11%
2025-03-26 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0325 1.0325 1.0309 1.0309 0.0016 0.16%
2025-03-25 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0309 1.0309 1.0616 1.0616 -0.0307 -2.89%
2025-03-24 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0616 1.0616 1.0529 1.0529 0.0087 0.83%
2025-03-21 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0529 1.0529 1.0841 1.0841 -0.0312 -2.88%
2025-03-20 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0841 1.0841 1.0966 1.0966 -0.0125 -1.14%
2025-03-19 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0966 1.0966 1.1082 1.1082 -0.0116 -1.05%
2025-03-18 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1082 1.1082 1.1000 1.1000 0.0082 0.75%
2025-03-17 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1000 1.1000 1.0939 1.0939 0.0061 0.56%
2025-03-14 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0939 1.0939 1.0744 1.0744 0.0195 1.81%
2025-03-13 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0744 1.0744 1.1044 1.1044 -0.0300 -2.72%
2025-03-12 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1044 1.1044 1.1021 1.1021 0.0023 0.21%
2025-03-11 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1021 1.1021 1.1047 1.1047 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1047 1.1047 1.1135 1.1135 -0.0088 -0.79%
2025-03-07 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1135 1.1135 1.1200 1.1200 -0.0065 -0.58%
2025-03-06 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1200 1.1200 1.0875 1.0875 0.0325 2.99%
2025-03-05 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0875 1.0875 1.0624 1.0624 0.0251 2.36%
2025-03-04 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0624 1.0624 1.0478 1.0478 0.0146 1.39%
2025-03-03 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0478 1.0478 1.0669 1.0669 -0.0191 -1.79%
2025-02-28 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.0669 1.0669 1.1235 1.1235 -0.0566 -5.04%
2025-02-27 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1235 1.1235 1.1420 1.1420 -0.0185 -1.62%
2025-02-26 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1420 1.1420 1.1279 1.1279 0.0141 1.25%
2025-02-25 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1279 1.1279 1.1403 1.1403 -0.0124 -1.09%
2025-02-24 008423 國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 1.1403 1.1403 1.1431 1.1431 -0.0028 -0.24%