國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券(中融聚優(yōu)一年定開債券)基金凈值查詢(012803)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計凈值：1.1213
- 成立日期：2021-11-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0000億
- 最近資產：82.20億
- 基金公司：中融基金
- 基金經理：朱柏蓉 石霄蒙
近一季國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券|中融聚優(yōu)一年定開債券基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券(012803)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-21 |
012803 |
國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券 |
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| 2025-05-20 |
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國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券 |
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