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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢(020936)

今天最新凈值 1.0239 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0239
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2293億
  • 最近資產(chǎn)：10.26億
  • 基金公司：國聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 韓正宇
近一季國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C(020936)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-05-20 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-05-19 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-05-16 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2025-05-15 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-05-14 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0235 1.0235 1.0231 1.0231 0.0004 0.04%
2025-05-13 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-05-12 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2025-05-09 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2025-05-08 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2025-05-07 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-05-06 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2025-04-30 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-04-29 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-04-28 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-04-25 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-24 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-23 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-22 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-04-21 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2025-04-18 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-04-17 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-04-16 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2025-04-15 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2025-04-14 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-04-11 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-04-10 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2025-04-09 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2025-04-08 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0204 1.0204 1.0195 1.0195 0.0009 0.09%
2025-04-03 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-04-02 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-04-01 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-03-31 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-28 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-03-27 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-03-26 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-03-25 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-03-24 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-03-21 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2025-03-20 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-03-19 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-03-18 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-03-17 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2025-03-14 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-03-13 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2025-03-12 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-03-11 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-03-07 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0174 1.0174 1.0176 1.0176 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-03-04 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-03-03 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2025-02-28 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2025-02-27 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-02-25 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2025-02-24 020936 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式C 1.0170 1.0170 1.0173 1.0173 -0.0003 -0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%